證券代碼：300121 證券簡稱：陽谷華泰 公告編號：2023-075
【資料圖】
債券代碼：123211 債券簡稱：陽谷轉債
山東陽谷華泰化工股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金及自有資金
進行現金管理的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東陽谷華泰化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 21 日召
開公司第五屆董事會第十八次會議及第五屆監事會第十四次會議，審議通過了《關
于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及下屬子公
司使用不超過人民幣 65,000 萬元（含本數）的暫時閑置募集資金及不超過 20,000
萬元（含本數）的自有資金進行現金管理，其中，暫時閑置募集資金包括繼續使用
及使用向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金不超過人民幣 55,000 萬元（包
含本數）。上述資金用于購買由金融機構發行的投資期限不超過 12 個月、安全性高、
流動性好、保本型的投資產品，現金管理有效期為董事會審議通過之日起 12 個月。
在上述額度內，資金可循環滾動使用。具體內容詳見公司于 2023 年 8 月 22 日在巨
潮資訊網上刊登的《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的公告》
（公告編號：2023-060）。
一、公司及下屬子公司使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的情況
近日，公司累計使用閑置募集資金人民幣 6,000 萬元及自有資金人民幣 3,381
萬元分別購買了結構性存款及七天通知存款，具體情況如下：
預期
金額
序 產品 產品 產品 年化 資金
購買主體 簽約單位 產品名稱 （萬
號 類型 起始日 到期日 收益 來源
元）
率
保本
山東陽谷華泰 興業銀行股 閑置
固定 2023 年 9
收益 月6日
公司 聊城分行 資金
型
保本
山東陽谷華泰 興業銀行股 1.50% 閑置
浮動 2023 年 9 2023 年 10
收益 月7日 月7日
公司 聊城分行 % 資金
型
保本
山東陽谷華泰 興業銀行股 1.50% 閑置
浮動 2023 年 9 2023 年 10
收益 月7日 月7日
公司 聊城分行 % 資金
型
注：公司與興業銀行股份有限公司聊城分行不存在關聯關系。
二、審批程序
《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》已經公司第五
屆董事會第十八次會議及第五屆監事會第十四次會議審議通過。上述進行現金管理
的額度和期限均在審批范圍內，無需另行提交董事會或股東大會審議。
三、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險分析
安全性高、流動性好、保本型的投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不
排除該項投資受到市場波動的影響。
因此短期投資的實際收益不可預期。
（二）風險控制措施
用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的銀行理財產品
等。
期間，公司及下屬子公司將與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤投資產品資金
的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全。
使用情況進行審計、核實。
聘請專業機構進行審計。
四、對公司日常經營的影響
公司及下屬子公司基于規范運作、防范風險、謹慎投資、保值增值的原則，使
用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理，是在確保不影響募集資金投資項目
建設進度、不影響公司正常運營及確保資金安全的情況下進行的，不會影響公司日
常經營和募集資金項目建設的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況。通
過進行適度的現金管理，可以有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公
司和股東謀取更多的收益回報。
五、本公告日前十二個月使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的情況
公司在公告日前十二個月使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的情況
如下：
金額 預期年
序 購買主 產品 產品 產品 投資收 資金來
簽約單位 產品名稱 （萬 化收益
號 體 類型 起始日 到期日 益（元） 源
元） 率
中國工商 掛鉤匯率區間
山東戴 保本
銀行股份 累計型法人結
瑞克新 浮動 2022 年 11 2023 年 2 1.20%- 364,68 閑置募
材料有 收益 月 22 日 月 22 日 3.64% 1.70 集資金
陽谷縣支 戶型 2022 年第
限公司 型
行 426 期 C 款
中國工商 掛鉤匯率區間
山東戴 保本
銀行股份 累計型法人結
瑞克新 浮動 2022 年 11 2023 年 2 1.20%- 112,20 閑置募
材料有 收益 月 22 日 月 22 日 3.64% 9.75 集資金
陽谷縣支 戶型 2022 年第
限公司 型
行 426 期 C 款
中國工商 掛鉤匯率區間
山東戴 保本
銀行股份 累計型法人結
瑞克新 浮動 2022 年 11 2022 年 12 0.95%- 61,150. 閑置募
材料有 收益 月 23 日 月 29 日 3.50% 68 集資金
陽谷縣支 戶型 2022 年第
限公司 型
行 427 期 A 款
山東陽
谷華泰 中信證券 安享信取系列 本金
月 16 日 月3日 73 集資金
份有限 公司 證產品 型
公司
山東陽
谷華泰 中信證券 安享信取系列 本金
月6日 月 30 日 08 集資金
份有限 公司 證產品 型
公司
山東陽
谷華泰 中信證券 安享信取系列 本金
月2日 月 16 日 55 集資金
份有限 公司 證產品 型
公司
山東陽
谷華泰 中信證券 安享信取系列 本金
月 22 日 月 27 日 10 集資金
份有限 公司 證產品 型
公司
中國工商 掛鉤匯率區間
山東戴 保本
銀行股份 累計型法人結
瑞克新 浮動 2023 年 3 2023 年 4 0.95%- 42,486. 閑置募
材料有 收益 月7日 月6日 2.94% 58 集資金
陽谷縣支 戶型 2023 年
限公司 型
行 第 078 期 C 款
中國工商 掛鉤匯率區間
山東戴 保本
銀行股份 累計型法人結
瑞克新 浮動 2023 年 3 2023 年 4 0.95%- 21,243. 閑置募
材料有 收益 月7日 月6日 2.94% 29 集資金
陽谷縣支 戶型 2023 年
限公司 型
行 第 078 期 C 款
中國工商 掛鉤匯率區間
山東戴 保本
銀行股份 累計型法人結
瑞克新 浮動 2023 年 3 2023 年 6 1.20%- 229,87 閑置募
材料有 收益 月8日 月8日 3.04% 3.97 集資金
陽谷縣支 戶型 2023 年
限公司 型
行 第 079 期 B 款
中國工商 掛鉤匯率區間
山東戴 保本
銀行股份 累計型法人結
瑞克新 浮動 2023 年 3 2023 年 6 1.20%- 76,624. 閑置募
材料有 收益 月8日 月8日 3.04% 66 集資金
陽谷縣支 戶型 2023 年
限公司 型
行 第 079 期 B 款
山東陽
中泰證券股份
谷華泰 中泰證券 本金
有限公司收益 2023 年 3 2023 年 5 1.90%- 64,547. 閑置募
憑證“安盈添 月 30 日 月 30 日 4.30% 94 集資金
份有限 公司 型
利”第 2285 期
公司
山東陽
中泰證券股份
谷華泰 中泰證券 本金
有限公司收益 2023 年 5 2023 年 6 1.90%- 26,652. 閑置自
憑證“安盈添 月 11 日 月 14 日 3.90% 05 有資金
份有限 公司 型
利”第 2352 期
公司
山東陽 中泰證券股份
中泰證券 本金
谷華泰 有限公司收益 2023 年 6 2023 年 7 1.80%- 23,921. 閑置募
化工股 憑證“安盈添 月2日 月3日 3.80% 86 集資金
公司 型
份有限 利”第 2390 期
公司
中國工商
山東戴 掛鉤匯率區間 保本
銀行股份
瑞克新 累計型法人結 浮動 2023 年 6 2023 年 6 0.95%- 34,027. 閑置募
材料有 構性存款一專 收益 月 20 日 月 29 日 2.30% 40 集資金
陽谷縣支
限公司 戶型 型
行
中國工商
山東戴 掛鉤匯率區間 保本
銀行股份
瑞克新 累計型法人結 浮動 2023 年 6 2023 年 6 0.95%- 11,342. 閑置募
材料有 構性存款一專 收益 月 20 日 月 29 日 2.30% 47 集資金
陽谷縣支
限公司 戶型 型
行
山東陽
中泰證券股份
谷華泰 中泰證券 本金
有限公司收益 2023 年 7 2023 年 9 1.90%- 32,273. 閑置募
憑證“安盈添 月6日 月5日 3.90% 97 集資金
份有限 公司 型
利”第 2442 期
公司
中國工商
山東戴 掛鉤匯率區間 保本
銀行股份
瑞克新 累計型法人結 浮動 2023 年 8 2023 年 11 1.20%- 閑置募
材料有 構性存款一專 收益 月 25 日 月 27 日 3.04% 集資金
陽谷縣支
限公司 戶型 型
行
中國工商
山東戴 掛鉤匯率區間 保本
銀行股份
瑞克新 累計型法人結 浮動 2023 年 8 2023 年 11 1.20%- 閑置募
材料有 構性存款一專 收益 月 25 日 月 27 日 3.04% 集資金
陽谷縣支
限公司 戶型 型
行
山東陽 中國工商
掛鉤匯率區間 保本
谷華泰 銀行股份
累計型法人結 浮動 2023 年 8 2023 年 11 1.20%- 閑置募
構性存款一專 收益 月 25 日 月 27 日 3.04% 集資金
份有限 陽谷縣支
戶型 型
公司 行
山東陽
中泰證券股份
谷華泰 中泰證券 本金
有限公司收益 2023 年 8 2023 年 11 2.15%- 閑置募
憑證“安盈添 月 29 日 月 27 日 2.60% 集資金
份有限 公司 型
利”第 2546 期
公司
山東陽
招商銀行點金 保本
谷華泰
招商銀行 系列看跌兩層 浮動 2023 年 8 2023 年 11 1.65%- 閑置募
聊城分行 區間 92 天結構 收益 月 30 日 月 30 日 2.76% 集資金
份有限
性存款 型
公司
山東陽
招商銀行點金 保本
谷華泰
招商銀行 系列看跌兩層 浮動 2023 年 8 2023 年 10 1.65%- 閑置自
聊城分行 區間 40 天結構 收益 月 30 日 月9日 2.46% 有資金
有限公
性存款 型
司
山東陽 中國郵政
谷華泰 儲蓄銀行
單位定期（通 定期 2023 年 8 2023 年 11 閑置募
知）存款 存款 月 31 日 月 30 日 集資金
份有限 公司陽谷
公司 縣支行
山東陽 中國郵政
谷華泰 儲蓄銀行
單位定期（通 定期 2023 年 8 2024 年 2 閑置募
知）存款 存款 月 31 日 月 29 日 集資金
份有限 公司陽谷
公司 縣支行
山東陽 中國郵政
谷華泰 儲蓄銀行
單位定期（通 定期 2023 年 8 2023 年 9 閑置募
知）存款 存款 月 31 日 月 30 日 集資金
份有限 公司陽谷
公司 縣支行
山東陽
興業銀行 保本
谷華泰
股份有限 固定 2023 年 9 閑置自
公司聊城 收益 月6日 有資金
份有限
分行 型
公司
山東陽
興業銀行 保本
谷華泰
股份有限 浮動 2023 年 9 2023 年 10 1.50%- 閑置募
公司聊城 收益 月7日 月7日 2.40% 集資金
份有限
分行 型
公司
山東陽
興業銀行 保本
谷華泰
股份有限 浮動 2023 年 9 2023 年 10 1.50%- 閑置募
公司聊城 收益 月7日 月7日 2.51% 集資金
份有限
分行 型
公司
六、備查文件
特此公告。
山東陽谷華泰化工股份有限公司
董事會
二〇二三年九月九日
關鍵詞：
