長城證券股份有限公司關于

          廣州多浦樂電子科技股份有限公司

 使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的核查意見

【資料圖】

  長城證券股份有限公司（以下簡稱“長城證券”或“保薦機構”）作為廣州多浦

樂電子科技股份有限公司（以下簡稱“多浦樂”或“公司”）首次公開發行股票并上

市持續督導保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、

                            《上市公司監管

指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、

                            《深圳證券交易所創

業板股票上市規則》等有關規定，對公司增加使用暫時閑置募集資金及自有資金

進行現金管理的事項進行了核查，具體情況如下：

  一、本次募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于同意廣州多浦樂電子科技股份有限公司首

次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2023]1249 號）同意注冊，并經深圳證

券交易所同意，公司首次向社會公開發行人民幣普通股股票 1,550 萬股，每股面

值 1.00 元，發行價格為人民幣 71.80 元/股。本次發行募集資金總額人民幣

額為人民幣 100,792.19 萬元。上述募集資金已于 2023 年 8 月 21 日劃至公司募集

資金專項賬戶，天衡會計師事務所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 22 日對本

公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（天

衡驗字（2023）00103 號）。

  二、募集資金使用情況

  根據公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》，公司首次公開

發行股票募集資金使用計劃如下：

                                             單位：萬元

 序號           項目名稱            投資總額         擬募集資金投資額

             合計                50,487.53       48,927.53

  由于募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）建設需要一定周期，且公司

實際募集資金凈額超過擬募集資金投資額（以下簡稱“超募資金”）51,864.66 萬

元。根據募投項目建設進度及超募資金使用安排，公司部分募投項目資金及超募

資金（以下簡稱“募集資金”）將會出現暫時閑置的情形。在不影響募投項目建設

和公司正常經營的前提下，公司擬合理使用部分閑置募集資金進行現金管理。

  三、前次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況

  公司于 2023 年 9 月 4 日召開第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第六

次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司

在不影響公司主營業務的正常開展，不影響募集資金投資項目建設，不損害公司

及全體股東利益的前提下，使用不超過人民幣 20,000 萬元（含）的暫時閑置募集

資金進行現金管理，使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內有效，在前述

額度和期限范圍內可循環滾動使用。同時，公司董事會授權董事長在上述額度和

期限范圍內行使相關決策權并簽署相關合同文件、授權公司財務部具體實施相關

事宜。具體內容詳見公司于 2023 年 9 月 4 日公告的《關于使用部分閑置募集資

金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-003）。

  四、本次增加使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的情況

  （一）投資目的

  為提高資金使用效益、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設、

保障公司日常經營資金需求，并有效控制風險的前提下，公司擬使用閑置募集資

金及自有資金進行現金管理，以更好的實現公司現金的保值增值，保障公司股東

的利益。

  （二）投資品種

  公司將按照相關規定嚴格控制風險，對理財產品進行嚴格評估，擬購買由銀

行及其他金融機構發行的安全性高、流動性好、風險低、投資期限最長不超過 12

個月的保本型理財產品。現金管理產品須符合以下條件：

存款、大額存單、收益憑證等；

  上述投資產品不得質押，專用賬戶不得存放非募集資金或用作募投項目外的

其他用途。

  （三）投資額度及期限

  公司擬使用不超過人民幣 80,000 萬元（含）的暫時閑置募集資金（含超募資

金）、人民幣 20,000 萬元（含）的自有資金進行現金管理。上述事項已經公司董

事會審議通過，并自 2023 年第一次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月內有

效，在前述額度和期限范圍內可循環滾動使用。

  （四）實施方式

  上述事項經 2023 年第一次臨時股東大會審議通過后實施，同時申請授權公

司董事長在上述額度和期限范圍內行使相關決策權并簽署相關合同文件、授權公

司財務部具體實施相關事宜。

  （五）現金管理收益分配

  上述投資產品的收益歸公司所有。

  （六）信息披露

  公司將依據深圳證券交易所等監管機構的有關規定，做好相關信息披露工作。

  （七）關聯關系說明

  公司擬向不存在關聯關系的金融機構購買投資產品，本次使用暫時閑置募集

資金進行現金管理不會構成關聯交易。

  五、現金管理的風險控制措施

  （一）投資風險

  盡管公司本次現金管理擬購買安全性高、流動性好、短期的保本型投資理財

品種或進行定期存款、結構性存款等存款形式存放在金融機構，均屬于低風險投

資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場

的變化適時適量的購買，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

  （二）針對投資風險擬采取的風險控制措施

發現存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

保障資金安全的商業銀行等金融機構所發行的產品；

以聘請專業機構進行審計；

  六、對公司經營的影響

  公司本次使用暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理，是在確保不影響

公司正常經營、公司募集資金投資計劃正常進行和資金本金安全的前提下進行，

不會影響公司日常經營和募集資金項目建設的正常開展，不存在變相改變募集資

金用途的情況，且能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，能夠進一

步提升公司業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

  七、履行的審議程序

次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議

案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設，并有效控制風險的前提下，

使用不超過人民幣 80,000 萬元（含）的暫時閑置募集資金（含超募資金）、人民

幣 20,000 萬元（含）的自有資金進行現金管理，同時申請授權公司董事長在有效

期內和額度范圍內簽署相關合同文件、授權公司財務部具體實施相關事宜；該議

案尚需提交公司股東大會審議，并自 2023 年第一次臨時股東大會審議通過之日

起 12 個月內有效，在前述額度和期限范圍內可循環滾動使用。公司獨立董事對

上述事項發表了明確同意的獨立意見。

  八、保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為：

  公司本次擬使用不超過人民幣 80,000 萬元（含）的暫時閑置募集資金（含超

募資金）、人民幣 20,000 萬元（含）的自有資金進行現金管理已經公司董事會、

監事會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。上述事項符合《深圳證券交易所

          《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業

創業板股票上市規則》、

          《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和

板上市公司規范運作》、

使用的監管要求》等相關法律法規及規章制度的要求，不影響募集資金投資項目

的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不影響公司

的正常經營，符合公司和全體股東的利益。

  綜上所述，保薦機構對公司增加使用閑置募集資金和自有資金進行現金管理

的事項無異議。

  （本頁無正文，為《長城證券股份有限公司關于廣州多浦樂電子科技股份有

限公司使用閑置募集資金及自有資金進行現金管理的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人簽字：

    高俊          白毅敏

                        長城證券股份有限公司

關鍵詞：