證券代碼：002946 證券簡稱：新乳業 公告編號：2023-051
(資料圖片僅供參考)
債券代碼：128142 債券簡稱：新乳轉債
新希望乳業股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、基本情況
新希望乳業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）之全資子公司
GGG Holdings Limited（以下簡稱“GGG”）于 2023 年 6 月 15 日與 Oversea-
Chinese Banking Corporation Limited（華僑銀行有限公司，以下簡稱“華僑銀
行”）、Co?peratieve Rabobank U.A., Hong Kong Branch（荷蘭合作銀行香港
分行，以下簡稱“荷合香港”，與“華僑銀行”合稱為“貸款人”）簽訂借款合
同，舉借 7,000 萬美元的三年期商業貸款（以下簡稱“本次借款”）。本次借款
用途為置換 GGG 戰略投資中國現代牧業控股有限公司（1117.HK，以下簡稱“現
代牧業”）的借款余額及補充流動資金。本公司作為擔保人為 GGG 的本次借款
提供了連帶責任擔保，同時，GGG 擬以其持有的 594,925,763 股現代牧業股份
為本次借款進行質押擔保。
二、借款合同的主要內容
Rabobank U.A., Hong Kong Branch。
任何其他計息期。
三、借款合同的擔保
GGG 為本公司于香港設立的全資子公司，其主要業務為對外投資，無其他
經營業務。GGG 最近一年及一期的主要財務指標如下：
單位：美元
科目 截止 2022 年 12 月 31 截止 2023 年 3 月 31 日
日/2022 年度 /2023 年 1-3 月
資產總額 109,859,085 99,340,825
負債總額 159,318,655 164,105,120
凈資產 -49,459,570 -64,764,295
營業收入 2,465,852 -
利潤總額 -4,911,659 -3,702,380
凈利潤 -4,911,659 -3,702,380
注：截至 2022 年 12 月 31 日數據經審計，截至 2023 年 3 月 31 日數據未經審計
元借款并解除相關質押后擬將全部質押給荷合香港作為本次借款的擔保。
四、借款及擔保的審批流程
公司于 2023 年 4 月 24 日召開的第二屆董事會第二十一次會議、于 2023 年
構申請不超過人民幣 110 億元綜合授信額度，公司 2023 年度為下屬控股子公司
提供連帶責任擔保的額度為人民幣 39 億元，有效期從 2022 年年度股東大會通
過之日起至 2023 年年度股東大會召開之日止，
并授權由董事長或總經理（總裁）
在上述額度內確定授信金融機構及授信額度的具體調整事項，代表公司辦理授信、
借款、抵押、質押等手續，并簽署相關法律文件，無需再經董事會、股東大會審
議批準。
經公司股東大會、董事會授權，本公司為控股子公司 GGG 于 2023 年度內
提供擔保的額度為人民幣 13 億元，預留的為資產負債率超過 70%的控股子公司
提供擔保的額度為人民幣 2 億元，現因業務經營需要，經公司總經理（總裁）批
準，將前述預留的人民幣 2 億元擔保額度全部調整至對 GGG 的擔保額度之中，
經調整后，本公司對 GGG 所提供擔保的額度為人民幣 15 億元。
本次借款及本公司為 GGG 所提供的擔保，均在公司股東大會、董事會批準
的額度范圍之內，并根據股東大會、董事會的授權由公司總經理（總裁）批準辦
理，審批流程符合《公司章程》及相關管理制度規定。
五、累計擔保金額及逾期擔保金額
除公司向子公司提供擔保及子公司之間提供擔保外，公司及子公司均未發生
其他對公司合并財務報表范圍外有關主體的擔保；截至本公告披露之日，本公司
及控股子公司累計擔保余額為人民幣 160,508.55 萬元（含本次 7,000 萬美元擔
保），占本公司 2022 年末經審計凈資產的 63.72%；其中為 GGG 提供擔保的
金額為人民幣 139,013.55 萬元（含本次 7,000 萬美元擔保）。
截至本公告披露之日，公司對合并報表范圍內控股子公司的擔保不存在逾期
以及涉及訴訟的情況，亦無未因擔保被判決敗訴而承擔損失的情形。
六、對公司的影響
本次 GGG 申請借款、為本次借款擬質押所持有的現代牧業股份以及公司為
GGG 本次借款提供擔保，均是基于公司實際經營的需要，符合公司整體融資安
排，有利于更好地支持公司業務拓展，符合公司長遠發展戰略規劃，不會對公司
的生產經營產生不利影響。
七、備查文件
特此公告。
新希望乳業股份有限公司
董事會
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