證券代碼：002235       證券簡稱：安妮股份            公告編號：2023-029

                廈門安妮股份有限公司

         關于使用閑置資金進行現金管理的公告

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廈門安妮股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 15 日召開第六

屆董事會第二次會議和第六屆監事會第二次會議審議通過了《關于使用閑置資金

進行現金管理的議案》，同意擬使用不超過人民幣 6.8 億元閑置資金用于現金管

理，其中閑置自有資金不超過 3.0 億元，閑置募集資金不超過 3.8 億元。在上述

額度內，閑置資金可以在股東大會審議通過后一年內進行滾動使用，期限內任一

時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不應超過審議的額

度，同時提請股東會授權管理層行使該投資決策權。本議案尚需提交公司股東大

會審議通過。本次現金管理不構成關聯交易。具體情況如下：

   一、公司募集資金的基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準廈門安妮股份有限公司向楊超等發行

股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可［2016］1966 號)核準，公司

向中融基金管理有限公司、寶盈基金管理有限公司、國信證券股份有限公司、金

鷹基金管理有限公司、深圳市融通資本管理股份有限公司、華泰柏瑞基金管理有

限 公 司 、財 通 基金 管 理有 限 公司 、 北信 瑞 豐基 金 管 理有 限 公司 非 公開 發 行

扣除承銷保薦費、律師費、審計費等發行費用 23,349,999.92 元后，實際募集資

金凈額為人民幣 976,649,996.47 元。該資金于 2016 年 10 月 25 日存入廈門銀行

股份有限公司海滄支行的募集資金專戶。該募集資金已經立信會計師事務所（特

殊普通合伙）出具的信會師報字[2016]第 310900 號驗資報告審驗確認。

    二、募集資金使用情況

    截至2023年6月9日，本次募投扣除發行費用后的使用情況如下：

    投資項目     承諾投資總額（萬元）     累計投入金額（萬元）投資進度（%）

支付收購暢元國訊現金對價      10,725.65      10,725.65 100.00

版權大數據平臺           69,814.54      30,071.21  43.07

     合計           80,540.19      40,796.86      /

    （1）現金管理情況

    公司第五屆董事會第二十二次會議及2022年度第二次臨時股東大會審議通

 過了《關于使用閑置資金購買理財產品的議案》，同意公司使用不超過38,000

 萬元閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的一年以內的現金管理

 產品，在上述額度內，資金可以在一年內進行滾動使用。

    截止2023年6月9日，公司使用暫時閑置的募集資金38,000萬元購買現金管理

 產品(均為結構性存款)。

    （2）暫時補充流動資金情況

    公司于2021年10月13日召開的第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關于

 公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置

 募集資金12,000萬元暫時用于補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準之

 日起不超過12個月。公司于2022年6月16日將前述12,000萬元歸還并存入募集資

 金專項賬戶，使用期限未超過12個月。

 第三次臨時股東大會審議通過了《關于募集資金投資項目延期、投資金額調整并

 將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意將“版權大數據平臺”的實施

 期限延長到2023年12月31日。后續資金主要用于版權大數據平臺的升級建設及優

 質作品版權孵化，預計將繼續使用募集資金47,500萬元，調整后的投資總額為

 況計算屆時結余30,023.04萬元（含利息收入具體金額以資金轉出當日銀行結息

 余額為準）永久補充流動資金。其中閑置募集資金暫時補流的12,000萬元在2022

 年10月12日到期前公司以自有資金歸還到募集資金專項賬戶，再將其永久補充流

動資金，剩余部分由現金管理產品到期后陸續永久補充流動資金。

  截止2023年6月9日，公司將相關募集資金及利息收入用于永久補充流動資金

金額為30,023.04萬元，其中12,000萬元暫時補流資金公司已于2022年6月16日以

自有資金歸還到專戶之后永久補流，其余部分來自到期的現金管理產品。

  截至2023年6月9日，公司募集資金投資項目累計投入人民幣40,796.86萬元，

扣除永久補流的30,023.04萬元后，募集資金結余42,517.24萬元（包括累計收到

的銀行存款利息收入、投資收益減支付銀行手續費凈額），其中銀行存款4,517.24

萬元，未到期的使用閑置募集資金購買的現金管理產品38,000萬元。

  三、現金管理基本情況

  （一）現金管理目的

  提高公司資金使用效率，為公司與股東創造更多的資金收益。

  （二）資金來源

  公司閑置自有資金和閑置募集資金。

  （三）使用資金額度

  公司擬使用閑置資金不超過6.8億元進行現金管理，其中閑置自有資金不超

過3.0億元，閑置募集資金不超過3.8億元，上述閑置資金可以在股東大會審議通

過后一年內進行滾動使用 ，期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進

行再投資的相關金額）不應超過審議的額度。

  （四）投資產品類型

  公司閑置自有資金可選擇安全性高、流動性好、低風險、短期的理財產品；

閑置募集資金擬投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的一年以內的產

品，產品發行主體能夠提供保本承諾；不涉及股票及其衍生產品、證券投資基金、

以證券投資為目的的委托理財產品及其他與證券相關的投資行為。

  （五）決議有效期

  自公司股東大會審議通過本議案之日起十二個月以內。

  （六）公司不存在變相改變募集資金用途的行為，保證不影響募集資金項目

正常進行。

  四、需履行的程序

  上述事項已經公司第六屆董事會第二次會議和第六屆監事會第二次會議審

議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，獨立財務顧問出具了核查意見。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，上述事項

尚需提交公司股東大會審議通過。本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公

司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

  五、對公司的影響

  公司將在確保資金使用合理規劃和資金安全的前提下，以閑置資金開展現金

管理，不會影響公司經營活動的正常開展，且有利于提高閑置資金的使用效率，

增加公司收益。

  六、投資風險分析及風險控制措施

  （1）盡管公司現金管理的產品屬于安全性高、流動性好、有保本約定的投

資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影

響。

  （2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資

的實際收益不可預期。

  （3）相關工作人員的操作風險。

  公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公

司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第 2

號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》《公司章程》

等相關規定，嚴格監控對用于現金管理的閑置資金的使用及管理，由公司財務管

理部密切跟進理財資金的運作情況，與相關業務機構保持緊密聯系，跟蹤投資產

品的運作情況，加強風險控制和監督，保證理財資金的安全。

  公司內審部門為現金管理的監督部門。內審部對公司閑置募集資金現金管理

事項進行事前審核、事中監督和事后審計。內審部負責審查閑置募集資金現金管

理事項的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務部門

及時進行賬務處理，并對財務處理情況進行核實。公司獨立董事、監事會有權對

閑置募集資金現金管理事項進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

  七、獨立董事意見

  經審核，公司獨立董事認為：公司擬使用部分閑置資金進行現金管理的決策

程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、

                   《上市公司監管指引第 2 號─上市公

司募集資金管理和使用的監管要求》的相關規定，公司在保證資金使用合理規劃

并確保流動性和安全性的前提下，使用閑置資金進行現金管理有利于提高資金存

管收益和使用效率，不會對公司生產經營造成不利影響，不會與募集資金投資項

目的實施計劃相抵觸，不存在損害公司及股東利益的情形，審批程序合法合規，

內控程序健全，同意公司使用不超過 6.8 億元閑置資金進行現金管理，其中閑置

募集資金不超過 3.8 億元；閑置自有資金不超過 3.0 億元。上述閑置資金可以在

股東大會審議通過后一年內進行滾動使用 ，期限內任一時點的交易金額（含前

述投資的收益進行再投資的相關金額）不應超過審議的額度。

  八、監事會意見

  經審核，公司監事會認為: 公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的決策

程序符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號─上市公司募集資金管理和使用

的監管要求》的相關規定，在保證流動性和資金安全的前提下，使用閑置資金進

行現金管理有利于提高公司閑置募集資金的使用效率，不會對公司生產經營造成

不利影響；決策程序符合相關規定,不存在損害公司股東及中小投資者利益的情

形。同意公司使用不超過 6.8 億元閑置資金進行現金管理，其中閑置募集資金不

超過 3.8 億元；閑置自有資金不超過 3.0 億元。上述閑置資金可以在股東大會審

議通過后一年內進行滾動使用 ，期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收

益進行再投資的相關金額）不應超過審議的額度。

  九、獨立財務顧問核查意見

  經核查，獨立財務顧問認為：

常資金周轉和公司主營業務的發展造成不利影響，未對募集資金投資項目的實施

造成重大不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

事項，已經公司董事會審議通過，獨立董事、監事會發表了明確同意意見，符合

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》、

                                 《上

市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修

訂）》等相關規定。

不存在變相改變募集資金投資項目的情形，能夠提高資金使用效率，符合公司和

全體股東的利益。

  綜上所述，獨立財務顧問對安妮股份本次繼續使用部分閑置募集資金進行現

金管理事項無異議。獨立財務顧問將持續關注公司募集資金的使用情況，督促公

司履行相關決策程序和信息披露義務。

  十、備查文件

集資金進行現金管理的核查意見。

  特此公告！

                       廈門安妮股份有限公司董事會

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