大悅城控股集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)公告

【資料圖】

證券代碼：000031     證券簡(jiǎn)稱：大悅城        公告編號(hào)：2023-035

              大悅城控股集團(tuán)股份有限公司

     關(guān)于控股子公司為其控股子公司陜西鼎安置業(yè)有限公司

                 提供擔(dān)保的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     一、擔(dān)保情況概述

置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陜西鼎安”）與中國(guó)銀行股份有限公司西安長(zhǎng)安區(qū)支行

（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”）于 2022 年 8 月簽訂了《固定資產(chǎn)借款合同》（以下簡(jiǎn)

稱“借款合同”），陜西鼎安向中國(guó)銀行申請(qǐng) 8 億元借款，用于上塔坡村城中村改

造項(xiàng)目的拆遷和安置資金需求，期限 60 個(gè)月。公司控股子公司大悅城地產(chǎn)有限

公司（以下簡(jiǎn)稱“大悅城地產(chǎn)”，間接持有陜西鼎安 51%股權(quán)）與中國(guó)銀行簽訂了

《保證合同》，大悅城地產(chǎn)按股權(quán)比例為陜西鼎安在借款合同項(xiàng)下的 51%部分債

務(wù)（即 4.08 億元）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。陜西鼎安另一股東陜西金源創(chuàng)誠(chéng)企

業(yè)管理咨詢有限公司的關(guān)聯(lián)方為陜西鼎安在借款合同項(xiàng)下的 49%部分債務(wù)（即

布的《關(guān)于控股子公司為其控股子公司陜西鼎安置業(yè)有限公司提供擔(dān)保的公告》。

  近日，陜西鼎安與中國(guó)銀行簽訂《固定資產(chǎn)借款合同》補(bǔ)充合同（以下簡(jiǎn)稱

“借款補(bǔ)充合同”），雙方將原合同約定的借款金額由 8 億元變更至 16 億元。

大悅城地產(chǎn)與中國(guó)銀行簽訂《保證合同》補(bǔ)充協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱“保證補(bǔ)充協(xié)議”），

同意借款補(bǔ)充合同內(nèi)容并同意按股權(quán)比例為變更后的全部債務(wù)的 51%（即擔(dān)保本

金增加 4.08 億元變更至 8.16 億元）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，陜西鼎安另一股東

陜西金源創(chuàng)誠(chéng)企業(yè)管理咨詢有限公司的關(guān)聯(lián)方提供同等條件的連帶責(zé)任保證擔(dān)

保。

大悅城控股集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)公告

東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于 2022 年度向控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，本次

擔(dān)保事項(xiàng)屬于公司提供擔(dān)保額度范圍內(nèi)的擔(dān)保。詳情請(qǐng)見(jiàn)公司于 2022 年 4 月 28

日、6 月 30 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

    二、公司對(duì)子公司擔(dān)保額度的使用情況

    根據(jù)公司 2021 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于 2022 年度向控股子公司提

供擔(dān)保額度的議案》，公司 2022 年度向控股子公司提供擔(dān)保額度的有效期自 2021

年年度股東大會(huì)通過(guò)之日起至 2022 年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。本次擔(dān)保生效

前后，擔(dān)保額度使用情況如下：

                                               單位：億元

        資產(chǎn)負(fù)債 股東大會(huì) 已使用額                    累計(jì)已使 剩余可使

被擔(dān)保方                   本次使用

        率    審批額度 度                       用額度  用額度

        ＜70%       75.00    3.80   4.08     7.88   67.12

控股子公

        ≥70%       75.00   74.75      -    74.75    0.25

司

        合計(jì)        150.00   78.55   4.08    82.63   67.37

    三、被擔(dān)保人基本情況

    陜西鼎安置業(yè)有限公司注冊(cè)時(shí)間為 2011 年 8 月 3 日，注冊(cè)地點(diǎn)為陜西省西

安市長(zhǎng)安區(qū)新華街 275 號(hào)，注冊(cè)資本為 203,711.31 萬(wàn)元人民幣，法定代表人為徐

綱國(guó)。經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷售。

    公司控股子公司大悅城地產(chǎn)有限公司間接持有陜西鼎安 51%股權(quán)，陜西金源

創(chuàng)誠(chéng)企業(yè)管理咨詢有限公司（非我司關(guān)聯(lián)方）持有該公司 49%股權(quán)。陜西鼎安納

入公司合并報(bào)表范圍。

    截止 2022 年 12 月 31 日，陜西鼎安經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 541,863.56 萬(wàn)元、總負(fù)債

總額-1,369.08 萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-1,040.06 萬(wàn)元。截止 2023 年 5 月 31 日，陜西鼎安

未經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 625,226.82 萬(wàn)元、總負(fù)債 412,712.01 萬(wàn)元、凈資產(chǎn) 212,514.81

萬(wàn)元；2023 年 1-5 月，營(yíng)業(yè)收入 0 萬(wàn)元、利潤(rùn)總額-666.08 萬(wàn)元、凈利潤(rùn)-568.35

萬(wàn)元。

大悅城控股集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)公告

  截至目前，陜西鼎安不存在擔(dān)保、重大訴訟或仲裁等事項(xiàng)。該公司不是失信

被執(zhí)行人。

  四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  陜西鼎安向中國(guó)銀行申請(qǐng)的 8 億元借款變更至 16 億元，大悅城地產(chǎn)按 51%

的股權(quán)比例繼續(xù)為變更后的整體債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保本金增加 4.08

億元變更至 8.16 億元。保證期間為自主合同項(xiàng)下的借款期限屆滿之次日起三年

不變。陜西鼎安另一股東陜西金源創(chuàng)誠(chéng)企業(yè)管理咨詢有限公司的關(guān)聯(lián)方亦按 49%

股權(quán)比例為上述變更后的整體債務(wù)提供同等條件的連帶責(zé)任保證。

  五、董事會(huì)意見(jiàn)

  大悅城地產(chǎn)繼續(xù)按股權(quán)比例為陜西鼎安變更后的債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)

保，是為了滿足項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)的需要。陜西鼎安為公司控股子公司，經(jīng)營(yíng)情況和

信用狀況良好，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。陜西鼎安另一股東的關(guān)聯(lián)方亦按其股權(quán)比例提供

同等條件的連帶責(zé)任保證，擔(dān)保行為公平對(duì)等。公司董事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保符合《公

司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況。

  六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

  截至本次擔(dān)保事項(xiàng)完成，公司及控股子公司擔(dān)保余額（不含合并報(bào)表范圍內(nèi)

子公司之間的擔(dān)保）為 3,548,178.40 萬(wàn)元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日經(jīng)審

計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比重為 230.37%（占凈資產(chǎn)的比重為 74.69%）。

其中，公司為控股子公司提供擔(dān)保余額為 2,586,481.40 萬(wàn)元，占公司截至 2022

年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比重為 167.93%（占凈資產(chǎn)的

比重為 54.45%）；公司及公司控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供擔(dān)保余額為

資產(chǎn)的比重為 62.44%（占凈資產(chǎn)的比重為 20.24%）。公司無(wú)逾期擔(dān)保或涉及訴

訟的擔(dān)保。

  七、備查文件

大悅城控股集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)公告

  特此公告。

                            大悅城控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                 二〇二三年六月十三日

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