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(相關資料圖)
證券代碼：300422 證券簡稱：博世科 公告編號：2023-059
債券代碼：123010 債券簡稱：博世轉債
廣西博世科環保科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
集團有限公司（以下簡稱“廣州環投集團”）協商一致，同意對關聯借款進行展
期，本次關聯借款展期暨關聯交易事項尚需提交公司股東大會審議。
辦法》規定的重大資產重組，不構成重組上市，無須經過有關部門批準。
融資成本和融資風險，滿足公司日常營運資金需求。
公司于 2023 年 6 月 9 日召開第五屆董事會第二十五次會議、第五屆監事會
第二十次會議，審議通過《關于關聯借款展期暨關聯交易的議案》，現將相關事
項公告如下：
一、關聯交易概述
經公司 2021 年年度股東大會決議批準，同意公司與廣州環投集團簽訂《借
款協議》，向廣州環投集團借款不超過人民幣 5 億元（含息），用于補充流動資
金、歸還銀行貸款、項目投資建設等與公司日常經營相關的事項。截至本公告披
露日，在該借款額度范圍內，公司向廣州環投集團關聯借款本金余額為 1.60 億
元。
上述具體內容詳見公司刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站（巨潮
資訊網：http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
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二、關聯借款展期的基本情況
第二十次會議審議通過《關于關聯借款展期暨關聯交易的議案》。為充分提高公
司日常流動資金的使用效率，公司與廣州環投集團協商一致，同意對該筆借款的
還款期限展期至 2023 年 7 月 31 日，并簽訂《借款補充協議》。關聯董事張雪球
先生、李水江先生、祝曉峰女士、張效剛先生對該議案回避表決，關聯監事童燕
女士對該議案回避表決，公司獨立董事發表了事前認可及同意的獨立意見。
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023 年修訂）》等規定，本
次關聯借款展期暨關聯交易事項尚須提交公司股東大會審議，關聯股東將對該議
案回避表決。董事會提請股東大會授權經營管理層具體辦理本筆借款的相關事宜，
包括但不限于簽訂相關協議、還款付息、借款續期等。本次關聯交易事項不構成
《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成重組上市，無
須經過有關部門批準。
三、關聯方基本情況
關聯方名稱 廣州環保投資集團有限公司
統一社會信用代碼 91440101671815024A 法定代表人 李水江
公司類型 有限責任公司（國有控股） 成立時間 2008 年 1 月 23 日
注冊資本 354,399.531915 萬元
住 所 廣州市越秀區流花路 121 號（南塔）1218 房
主營業務 股權投資，負責下屬企業的國有資本投資和管理。
項目
（經審計） 月末（未經審計）
最近一期財務數據 總資產 4,081,557.83 4,114,725.58
（單位：萬元） 凈資產 1,195,100.64 1,211,840.09
營業收入 642,760.67 152,227.23
凈利潤 15,394.22 22,004.84
廣州環投集團持有公司 19.64%的股份，系公司持股 5%以上的股東，
關聯關系
廣州環投集團及其子公司為公司的關聯方。
廣州環投集團系國有控股企業，經營情況正常，非失信被執行人，具
履約能力
備履約能力。
四、關聯交易的公允性及合理性
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本次關聯借款展期系公司與廣州環投集團協商一致確定，有利于提高公司資
金使用效率，降低融資成本和融資風險，滿足公司日常營運資金需求。本次展期
的借款年化利率為同期貸款市場報價利率（即 LPR），定價公允、合理，不存在
損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。
五、《借款補充協議》的主要內容
截至目前，公司向廣州環投集團借款本金余額 1.6 億元，經雙方友好協商，
現就該筆借款的延期事宜補充約定如下：
（一）協議簽訂主體
甲方（出借人）：廣州環保投資集團有限公司
乙方（借款人）：廣西博世科環保科技股份有限公司
（二）還款期限：乙方所欠甲方 1.6 億元借款還款期限調整為最遲于 2023
年 7 月 31 日前歸還。
（三）借款利息收計方法：按照實際延期天數和銀行同期 LPR 利率計算利
息；如逾期還款，則按實際逾期天數和同期 LPR 利率加 100 基點（1 基點=0.01%）
的年利率標準計收利息。
六、關聯交易的目的及對公司影響
本次關聯借款展期暨關聯交易事項有利于提高公司資金使用效率，降低融資
成本和融資風險，滿足公司日常營運資金需求，不會影響公司的獨立性，不存在
損害公司和全體股東利益的情形。
七、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
額合計 1,135.22 萬元（含稅）
，主要為公司的子公司向廣州環投集團的子公司銷
售產品、提供服務、運營服務，公司及子公司向廣州環投集團的子公司采購產品、
服務等。
款協議》，向廣州環投集團借款不超過人民幣 5 億元（含息），用于補充流動資金、
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歸還銀行貸款、項目投資建設等與公司日常經營相關的事項。截至本公告披露日，
公司向廣州環投集團關聯借款本金余額為 1.60 億元；2023 年年初至本公告披露
日，公司向廣州環投集團支付該筆借款利息 282.89 萬元。
批準，同意公司向廣州環投集團借款人民幣 1 億元（不含息），用于補充流動資
金、歸還銀行貸款、項目投資建設等與公司日常經營相關的事項。2023 年 4 月
八、獨立董事事前認可意見和獨立意見
經全體獨立董事事前審查認為：本次關聯借款展期暨關聯交易事項有利于提
高公司資金使用效率，降低融資成本和融資風險，滿足公司日常營運資金需求，
符合公司利益，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。
因此，同意將該議案提交董事會審議并在董事會審議該事項時發表明確同意
的意見，對該議案進行同意表決。
經核查，全體獨立董事一致認為：本次關聯借款展期暨關聯交易事項有利于
提高公司資金使用效率，降低融資成本和融資風險，滿足公司日常營運資金需求，
本次展期的借款年化利率為同期貸款市場報價利率（即LPR），關聯交易定價公
允、合理。本次關聯借款展期暨關聯交易事項不會影響公司的獨立性，不會損害
公司和全體股東尤其是中小股東的利益。董事會在審議本次關聯交易事項時，遵
循了回避表決的原則，決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。
因此，同意公司本次關聯借款展期暨關聯交易事項。
九、監事會審核意見
經與會非關聯監事認真審議，認為：本次關聯借款展期暨關聯交易事項有利
于提高融資效率，降低融資成本，補充公司日常生產經營所需的流動資金。本次
關聯借款展期暨關聯交易事項及決策程序符合《公司法》《深圳證券交易所創業
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板股票上市規則（2023年修訂）》
《公司章程》及公司《關聯交易決策制度》的規
定，關聯董事在審議該關聯交易議案時遵循了關聯方回避原則。本次關聯交易不
會損害公司和全體股東尤其是中小股東的利益，不會影響公司的獨立性。
因此，同意公司本次關聯借款展期暨關聯交易事項，并同意提交公司股東大
會審議。
十、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構中信建投證券股份有限公司認為：
議、第五屆監事會第二十次會議審議批準，關聯董事和關聯監事對相關議案進行
了回避表決，獨立董事發表了事前認可意見和同意的獨立意見；本次關聯借款展
期暨關聯交易事項尚須提交公司股東大會審議。本次關聯交易事項履行了必要的
內部審批程序，相關審批程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023
年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司
規范運作》等相關法律法規及《公司章程》的規定。
易定價公允、合理，不存在損害公司及股東利益的情形。
綜上，本保薦機構對公司本次關聯借款展期暨關聯交易事項無異議。
十一、備查文件
查意見。
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特此公告。
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