證券代碼：600079 證券簡稱：人福醫藥 編號：臨 2023-053 號
人福醫藥集團股份公司關于
調整 2023 年度預計為子公司提供關聯擔保額度的公告
【資料圖】
特 別 提 示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法
律責任。
重要內容提示
● 被擔保人名稱：湖北葛店人福藥業有限責任公司（以下簡稱“葛店人?！保┘捌湎?/p>
屬全資或控股子公司
● 本次預計調整的擔保額度及在授權范圍內已實際為其提供的擔保余額：
人福下屬資產負債率低于 70%的全資或控股子公司提供擔保的最高額度由 38,000.00
萬元人民幣調整為 17,000.00 萬元人民幣，公司預計為葛店人福及其下屬資產負債率
高于（或等于）70%的全資或控股子公司提供擔保的最高額度由 82,000.00 萬元人民幣
調整為 123,000.00 萬元人民幣。截至本公告披露日，公司為葛店人福及其下屬全資或
控股子公司提供的擔?？傤~（包含尚未使用的額度）為 99,450.00 萬元。
● 是否有反擔保：為保護公司利益，被擔保的控股子公司將提供反擔保以增強對上市
公司的保障。
? 對外擔保逾期的累計數量：無
? 特別風險提示：本次調整后，預計為資產負債率高于（或等于）70%以上的子公
司提供擔保的最高額度不超過 123,000.00 萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例
不超過 8.18%。
? 此事項尚需提交公司股東大會審議。
一、關聯擔保情況概述
公司于 2023 年 4 月 18 日召開 2022 年年度股東大會審議通過了《關于 2023 年度
預計為子公司提供關聯擔保的議案》，本次公司擬根據業務發展需要，在上述擔保額
度的基礎上，調整 2023 年度預計為葛店人福及其下屬子公司提供關聯擔保的額度，
具體調整情況如下：
調整前2023年 調整后2023年 截至目前已
度預計提供擔 度預計提供擔 提供擔保的
擔保方 被擔保方
保的最高額度 保的最高額度 最高額度（單
（單位：萬元） （單位：萬元） 位：萬元）
一、對全資或控股子公司的擔保預計
人福醫藥 葛店人福下屬全資或控股子公司 ￥38,000.00 ￥17,000.00 ￥14,450.00
人福醫藥 葛店人福及其下屬全資或控股子公司 ￥82,000.00 ￥123,000.00 ￥80,000.00
除上述調整外，公司 2022 年年度股東大會審議通過的《關于 2023 年度預計為子
公司提供關聯擔保的議案》的其他內容保持不變。
因上述被擔保公司的其他股東包括公司關聯人并且其他股東未按投資比例提供
擔保，公司為上述公司提供擔保事項為關聯擔保。上述事項已經公司第十屆董事會第
五十一次會議審議通過，公司獨立董事對本次擔保額度調整出具了同意的獨立意見。
此事項尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）葛店人福
計劃生育用藥），硬膠囊劑（計劃生育用藥），軟膠囊劑（激素類）；經營本企業生產
所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經
營和國家禁止進出口的商品及技術除外）；經營本企業自產產品及技術的出口業務；
經營進料加工和“三來一補”業務；互聯網藥品交易及信息服務；房屋租賃。
單位：萬元
科目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
資產總額 193,725.86 183,857.27
凈資產 57,703.31 58,416.55
負債總額 136,022.55 125,440.72
其中：流動負債總額 80,723.76 76,738.71
營業收入 35,654.93 101,591.62
凈利潤 7,456.66 19,105.58
董事兼總裁鄧霞飛持有葛店人福 9.46%的股權，公司監事鄭承剛持有葛店人福 4.73%
的股權，其他股東非公司關聯人。
三、擔保協議的主要內容
目前，公司尚未簽署相關擔保協議。如公司股東大會通過該調整事項，公司董事
會將根據上述被擔保公司的經營能力、資金需求情況并結合市場情況和融資業務安
排，擇優確定融資方式，嚴格按照股東大會授權履行相關擔保事項。
四、擔保的必要性和合理性
本次公司對外擔保額度的調整有利于滿足子公司的融資需求和開展日常業務，上
述被擔保方均為公司控股子公司，被擔保的控股子公司的其他股東未按投資比例提供
擔保。公司擁有上述被擔保方的控制權，且其現有經營狀況良好，擔保風險處于公司
可控制范圍之內。被擔保方中部分子公司資產負債率超過 70%，但上述公司近年來經
營穩定，資信良好，自主償付能力充足。
基于以上情況，為進一步保障公司利益，被擔保的控股子公司將相應提供反擔保
以增強對上市公司的保障。公司董事會已審慎判斷被擔保方償還債務的能力，且本次
調整預計擔保額度事項是為了公司及下屬子公司的日常經營發展需要，有利于公司業
務的正常開展，上述調整預計擔保額度的行為不會損害公司和股東利益，具有必要性
和合理性。
五、董事會意見
聯擔保預計額度，有利于提高子公司的融資能力，符合公司正常生產經營的需要。本
次調整預計擔保額度涉及的關聯擔保主體為公司控股子公司，其財務狀況穩定，資信
良好，具備較強的履約能力，該事項不會損害全體股東的利益，同意將該事項提交公
司董事會審議，關聯董事應回避表決。
主體為公司控股子公司，其主體資格、資信狀況符合公司對外擔保的相關規定，財務
風險處于公司可控制范圍內，所涉及的擔保事項有利于提高相關子公司的融資能力，
符合公司正常生產經營的需要；本次調整預計關聯擔保額度符合《公司法》《證券法》
《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》等有關法
律、法規及《公司章程》的規定，未發現有損害股東權益，尤其是中小股東權益的情
形；同意將該預案提交公司董事會審議，并按規定履行股東大會審批程序。
展需要，被擔保人均為公司控股子公司，且經營業務正在正常進行，擔保風險可控。
為進一步保護公司利益，被擔保的控股子公司將提供反擔保以增強對上市公司的保
障。公司未有與《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔保的監管
要求》的規定相違背的事件發生；該擔保事項經公司股東大會授權公司董事會后執行，
上市公司權益不會因此受到損害，同意本次調整預計關聯擔保額度事項，并同意將該
議案提交股東大會審議。
度事項，有利于在公司范圍內優化資源配置、降低綜合融資成本、提高決策效率，符
合公司正常生產經營的需要。本次提請公司股東大會審議授權的對外擔保的相關主體
為公司下屬控股子公司，因上述控股子公司的其他股東包括公司關聯人并且其他股東
未按投資比例提供擔保，公司為上述控股子公司提供擔保事項為關聯擔保。上述被擔
保公司主體資格、資信狀況符合公司對外擔保的相關規定，財務風險處于公司可控制
范圍內；該項預案符合有關法律法規的規定，不存在損害公司或中小股東利益的情況，
同意將該預案提交公司股東大會審議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露之日，公司及全資或控股子公司對外擔保總額（包含尚未使用的
額度）為 793,162.00 萬元，占公司最近一期經審計的凈資產 1,503,699.33 萬元的
也無涉及訴訟的對外擔保。
特此公告。
人福醫藥集團股份公司董事會
二〇二三年五月二十七日
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