證券代碼：605358         證券簡稱：立昂微          公告編號：2023-048

【資料圖】

債券代碼：111010         債券簡稱：立昂轉債

 杭州立昂微電子股份有限公司關于實施 2022 年度權益分派

              調整可轉債轉股價格的公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

   或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

  ? 調整/修正前轉股價格：45.38元/股

  ? 調整/修正后轉股價格：44.96元/股

  ? 立昂轉債本次轉股價格調整實施日期：2023年6月1日

  經中國證券監督管理委員會《關于核準杭州立昂微電子股份有限公司公開發行可轉換公

司債券的批復》（證監許可[2022]2345號）核準，杭州立昂微電子股份有限公司（以下簡稱

“公司”）向社會公開發行面值總額339,000萬元可轉換公司債券。經上交所自律監管決定書

[2022]326號文同意，公司339,000萬元可轉換公司債券于2022年12月7日起在上交所掛牌交

易，債券簡稱“立昂轉債”，債券代碼“111010”。

   一、轉股價格調整依據

  （一）根據《杭州立昂微電子股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以

下簡稱“《募集說明書》”）相關條款，立昂轉債在發行后，若公司發生派送紅股、轉增股

本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現

金股利等情況，則轉股價格相應調整。具體的轉股價格調整公式如下（保留小數點后兩位，

最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送現金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0為調整前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為

增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。

  （二）公司于2023年5月15日召開2022年年度股東大會并審議通過了《關于公司2022年度

利潤分配預案的議案》：以2022年12月31日公司股份總數676,848,359股為基數，向全體股東

每10股派發4.2元現金紅利（含稅），共計派發現金紅利284,276,310.78元（含稅）。具體內

容詳見公司于2023年5月16日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《立

昂微2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-043）。

  因“立昂轉債”已于2023年5月18日起進入轉股期，導致公司總股本發生變動。公司按照

現金分配總額總數不變的原則，對2022年度利潤分配方案的每股分配比例進行相應調整，確

定每股派發現金紅利為0.42000元（含稅），共計派發現金紅利284,278,012.62元（含稅）。

具體內容詳見公司于2023年5月25日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露

的《立昂微關于調整2022年度利潤分配方案每股分配金額的公告》（公告編號：2023-

   二、轉股價格調整公式與調整結果

  根據《募集說明書》相關條款規定，按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩

位，最后一位四舍五入）：

  P1=P0-D

  其中：P0為調整前轉股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。

  即P0=45.38元/股 ，D=0.42，P1=44.96元/股(按四舍五入原則保留小數點后兩位)

  綜上，“立昂轉債”的轉股價格由當前的45.38元/股調整為44.96元/股。

  調整后的轉股價格自2023年6月1日（權益分派除權除息日）起生效。立昂轉債自2023年5

月25日至2023年5月31日（權益分派股權登記日）期間停止轉股，2023年6月1日起恢復轉股。

  特此公告

                                  杭州立昂微電子股份有限公司董事會

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