證券代碼：603896          證券簡稱：壽仙谷           公告編號：2023-022

債券代碼：113585          債券簡稱：壽仙轉債

債券代碼：113660          債券簡稱：壽 22 轉債

【資料圖】

            浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司

         關于“壽 22 轉債”開始轉股的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   轉股價格：38.08 元/股

  ?   轉股期起止日期：2023 年 5 月 23 日至 2028 年 11 月 16 日

  一、可轉債發(fā)行上市概況

  經中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2022]2165 號”文核準，浙江壽仙谷

醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”、“壽仙谷”）于 2022 年 11 月 17 日公

開發(fā)行 398 萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值 100 元，發(fā)

行總額 39,800 萬元，期限 6 年。

  經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]332 號文同意，公司 39,800.00 萬元

可轉債于 2022 年 12 月 12 日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“壽 22 轉債”，債

券代碼“113660”。

  根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律法規(guī)的規(guī)定和《浙江壽仙

谷醫(yī)藥股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說

明書”）的約定，公司本次發(fā)行的“壽 22 轉債”自 2023 年 5 月 23 日起可轉換

為公司 A 股普通股股票。

  二、“壽 22 轉債”轉股的相關條款

    （一）發(fā)行規(guī)模

    本

次 （二）票面金額

發(fā) 本

行 （三）票面利率

次

可 本

發(fā)

轉 （四）債券期限

行

次

債

的

發(fā)    本次發(fā)行的可轉債的期限為自發(fā)行之日起六年，即 2022 年 11 月 17 日至 2028

總 11 月 16 日。

可

行

年

規(guī) （五）轉股期起止日期

轉

的

日

模

債

可

止

為 （六）轉股價格

每

轉

（

人 初

張

債

始

如

萬元。

面

票

  三、轉股申報的有關事項

遇

轉

值

面

  （一）轉股申報程序

法

股

為

利

人 1、轉股申報應按照上海證券交易所的有關規(guī)定，通過上海證券交易所交易

價

定

率

節(jié)

股。

系統(tǒng)以報盤方式進行。具體轉股操作建議持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

元，按面值發(fā)行。

為

假

： 2、持有人可以將自己賬戶內的“壽 22 轉債”全部或部分申請轉為本公司股票。

日

第

或

一

位為一股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。轉股時不足轉

休

、

換 1 股的可轉債部分，本公司將于轉股申報日的次一個交易日通過中國證券登記

息

第

結算有限責任公司上海分公司進行資金兌付。

日

二

、 4、可轉債轉股申報方向為賣出，價格為 100 元，轉股申報一經確認不能撤

延

至

單。

第

其

三 5、可轉債買賣申報優(yōu)先于轉股申報。對于超出當日清算后可轉債余額的申

后

、

報，按實際可轉債數量（即當日余額）計算轉換股份。

個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

第

  （二）轉股申報時間

四

、

第

五

  持有人可在轉股期內（即 2023 年 5 月 23 日至 2028 年 11 月 16 日）上海證

券交易所交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：

  （三）轉債的凍結及注銷

  中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效后，將記減

（凍結并注銷）可轉債持有人的轉債余額，同時記增可轉債持有人相應的股份數

額，完成變更登記。

  （四）可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益

  當日買進的可轉債當日可申請轉股。無限售條件可轉債轉股新增股份，可于

轉股申報后次一個交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權

益。

  （五）轉股過程中的有關稅費

  可轉債轉股過程中如發(fā)生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。

  （六）轉換年度利息的歸屬

  “壽 22 轉債”采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本可轉債發(fā)行首

日，即 2022 年 11 月 17 日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換

成股份的可轉債不享受當期及以后計息年度利息。

     四、可轉債轉股價格的調整

  （一）初始轉股價格和最新轉股價格

  公司本次可轉債的初始轉股價格為 38.08 元/股，最新轉股價格為 38.08 元/

股。

  （二）轉股價格的調整方式及計算公式

  在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉增股本、增發(fā)新股（不包括因本

次發(fā)行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，則轉股價

格相應調整。具體的轉股價格調整公式如下：

  派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

  增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

  派送現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

  上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P0 為調整前轉股價，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發(fā)新股

率或配股率，A 為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調整后轉

股價。

  當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權益變化情況時，將依次進行轉股價格調整，

并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于

公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期（如需）。當轉股價格調

整日為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之

前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執(zhí)行。

  當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數

量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人的債

權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及

充分保護本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股

價格調整內容及操作辦法將依據屆時國家有關法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關

規(guī)定來制訂。

  （三）轉股價格向下修正

  （1）修正權限和修正幅度

  在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權

提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一交易日均價之間的較高者。

  若在前述三十個交易日內發(fā)生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

  （2）修正程序

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披

露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度和暫停轉股期間等有關信息。從轉股價格

修正日起，開始恢復轉股申請并執(zhí)行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉

股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執(zhí)

行。

     五、其他

  投資者如需了解壽 22 轉債的相關條款，請查閱公司于 2022 年 11 月 15 日在

指定信息披露媒體上披露的募集說明書全文及其摘要。

  聯(lián)系部門：公司董事會辦公室

  聯(lián)系電話：0579-87622285

  特此公告。

                        浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司董事會

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