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5月9日，工銀深證紅利ETF最新單位凈值為1.9619元，累計凈值為1.9619元，較前一交易日下跌0.2%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌5.49%，近3個月下跌4.63%，近6個月上漲15.68%，近1年上漲3.55%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
工銀深證紅利ETF為指數型-股票基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比99.53%，無債券類資產，現金占凈值比0.53%。基金十大重倉股如下：
該基金的基金經理為趙栩，趙栩于2012年10月9日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報197.46%。期間重倉股調倉次數共有27次，其中盈利次數為11次，勝率為40.74%；翻倍級別收益有1次，翻倍率為3.7%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）
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