山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

(資料圖片)

        證券代碼：002526      證券簡稱：山東礦機(jī)          公告編號：2023-015

                      山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是 ?否

                                           山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                             本報(bào)告期比上年同期增減

                  本報(bào)告期                   上年同期

                                                                 （%）

營業(yè)收入（元）             522,431,972.79         574,801,040.01             -9.11%

歸屬于上市公司股東的凈利

潤（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤          43,250,664.25           33,719,203.36               28.27%

（元）

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

額（元）

基本每股收益（元/股）                 0.0250                  0.0218            14.68%

稀釋每股收益（元/股）                 0.0250                  0.0218            14.68%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                   1.54%                   1.39%             0.15%

                                                             本報(bào)告期末比上年度末增減

                 本報(bào)告期末                   上年度末

                                                                  （%）

總資產(chǎn)（元）            4,366,137,079.08       4,363,510,667.96              0.06%

歸屬于上市公司股東的所有

者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用 □不適用

                                                                       單位：元

        項(xiàng)目                   本報(bào)告期金額                             說明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資

產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正

常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策

規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)

享受的政府補(bǔ)助除外）

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益                       1,219,349.92

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和

支出

減：所得稅影響額                               444,795.30

   少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）                        20,942.57

合計(jì)                                   1,364,734.55

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

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（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用 □不適用

     科目                                                 增減變化                      原因

               （單位：元）               （單位：元）

                                                                    主要原因是公司部分應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)后到期所

應(yīng)收票據(jù)            90,657,915.34        188,693,752.05       -51.95%

                                                                    致。

                                                                    主要原因是母子公司間交易造成的暫估稅

其他流動(dòng)資產(chǎn)             4,665,500.07       10,032,525.00       -53.50%

                                                                    差，本期開票暫估稅差減少所致。

                                                                    主要是公司本期智能輸送車間項(xiàng)目和生產(chǎn)設(shè)

在建工程           100,926,771.55         70,285,455.47        43.60%

                                                                    備投入較年初增加所致。

應(yīng)付職工薪酬          22,517,288.16         36,412,973.50       -38.16%   主要是公司本期發(fā)放 2022 年獎(jiǎng)金所致。

                                                                    主要是公司本期繳納 2022 年末計(jì)提的稅金所

應(yīng)交稅費(fèi)            20,355,432.93         37,657,085.88       -45.95%

                                                                    致。

     科目        （單位：元）                                  增減變化                       原因

                                    （單位：元）

                                                                    主要原因是公司員工持股計(jì)劃費(fèi)用攤銷增加

管理費(fèi)用             26,378,786.05       17,583,256.88         50.02%

                                                                    所致。

                                                                    主要原因一是公司對部分應(yīng)收票據(jù)進(jìn)行貼

                                                                    現(xiàn)，貼現(xiàn)利息增加；二是公司本期為加快回

財(cái)務(wù)費(fèi)用               4,881,466.11         965,318.89        405.68%

                                                                    款速度，對部分客戶應(yīng)收賬款施行現(xiàn)金折扣

                                                                    所致。

                                                                    主要是公司參股子公司本期利潤較去年同期

投資收益               9,175,749.02       4,873,153.65         88.29%

                                                                    增加所致。

                                                                    主要一是公司本期應(yīng)收賬款回款增加，應(yīng)收

                                                                    賬款期末余額較年初變化不大，本期計(jì)提壞

信用減值損失              -277,515.22     -13,374,852.73        -97.93%

                                                                    賬準(zhǔn)備較去年同期減少；二是應(yīng)收票據(jù)較年

                                                                    初減少，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備減少。

                                                                    主要是公司本期處置運(yùn)輸設(shè)備產(chǎn)生收益較去

資產(chǎn)處置收益                67,968.01               685.56     9814.23%

                                                                    年同期增加所致。

                                                                    主要是公司去年同期債務(wù)重組利得金額較大

營業(yè)外收入                406,367.33       1,921,842.08        -78.86%

                                                                    所致。

                                                                    主要是公司去年同期對外捐贈(zèng)和債務(wù)重組損

營業(yè)外支出                220,798.37       1,043,224.75        -78.84%

                                                                    失金額比本期金額大所致。

科目                                                                  增減變化               原因

                           （單位：元）                （單位：元）

                                                                               主要是公司本期增值稅留抵金額

收到的稅費(fèi)返還                        3,742,118.81         1,994,317.59     87.64%

                                                                               退稅較去年同期增加所致。

                                                                               主要是公司本期購買商品、接受

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

額

                                                                               金額較大所致。

                                                                               主要是公司本期理財(cái)收益較去年

取得投資收益收到的現(xiàn)金                    1,219,349.92         4,873,153.65    -74.98%

                                                                               同期減少所致。

收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的                                                                   主要是公司本期理財(cái)產(chǎn)品贖回金

現(xiàn)金                                                                             額較去年同期減少所致。

                                                        山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

                                                                        主要是公司本期理財(cái)產(chǎn)品贖回金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)           121,419,349.92       272,573,153.65      -55.45%

                                                                        額較去年同期減少所致。

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和                                                            主要是公司新建智能輸送車間項(xiàng)

其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金                                                             目投入較去年同期增加所致。

支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的                                                            主要是公司本期購買理財(cái)產(chǎn)品金

現(xiàn)金                                                                      額較去年同期減少所致。

                                                                        主要是本期公司贖回理財(cái)產(chǎn)品和

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

                     -19,285,432.70        83,162,822.22     -123.19%   購買理財(cái)產(chǎn)品的差額較去年同期

額

                                                                        減少所致。

分配股利、利潤或償付利息                                                            主要是公司本期應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)利

支付的現(xiàn)金                                                                   息較去年同期增加所致。

支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的                                                            主要是公司去年同期員工持股計(jì)

現(xiàn)金                                                                      劃回收股份現(xiàn)金支出增加所致。

                                                                        主要是公司去年同期員工持股計(jì)

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)            3,219,689.88         22,658,395.17      -85.79%

                                                                        劃回收股份現(xiàn)金支出增加所致。

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈                                                            主要是公司去年同期員工持股計(jì)

                      -3,219,689.88       -22,026,815.17      -85.38%

額                                                                       劃回收股份現(xiàn)金支出增加所致。

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                    單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)              76,160 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）                                    0

                              前 10 名股東持股情況

                      持股比例                    持有有限售條  質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

 股東名稱        股東性質(zhì)                  持股數(shù)量

                       （%）                    件的股份數(shù)量 股份狀態(tài)      數(shù)量

趙篤學(xué)         境內(nèi)自然人        20.79%

張義貞         境內(nèi)自然人         0.99%

山東礦機(jī)集團(tuán)

股份有限公司

－2022 年第一   其他             0.83%

期員工持股計(jì)

劃

楊成三         境內(nèi)自然人          0.76%

周利飛         境內(nèi)自然人          0.72%

#蘇乾坤        境內(nèi)自然人          0.60%

中信證券股份      境內(nèi)非國有法

有限公司        人

#阮壽國        境內(nèi)自然人          0.48%  8,578,990.00

吉峰          境內(nèi)自然人          0.47%  8,438,878.00 6,329,158.00

王子剛         境內(nèi)自然人          0.40%  7,173,654.00 5,380,240.00

                           前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                           股份種類

       股東名稱                   持有無限售條件股份數(shù)量

                                                                       股份種類       數(shù)量

趙篤學(xué)                                                  370,632,922.00   人民幣普通股

張義貞                                                  17,630,000.00    人民幣普通股

                                        山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司－                                                    14,849,996.0

周利飛                                   12,873,600.00   人民幣普通股

#蘇乾坤                                  10,708,404.00   人民幣普通股

中信證券股份有限公司                             8,699,412.00   人民幣普通股     8,699,412.00

#阮壽國                                   8,578,990.00   人民幣普通股     8,578,990.00

#劉慶福                                   7,048,600.00   人民幣普通股     7,048,600.00

蘇怡煜                                    6,555,900.00   人民幣普通股     6,555,900.00

山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司－

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明           無

                           股東蘇乾坤通過投資者信用證券賬戶持有 6,992,700 股,通過普通

                           證券賬戶持有 3,715,704 股；股東阮壽國通過投資者信用證券賬戶

前 10 名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有）

                           持有 8,578,990 股；股東劉慶福通過投資者信用證券賬戶持有

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項(xiàng)

□適用 ?不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司

                                                                     單位：元

        項(xiàng)目                  期末余額                         年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

 貨幣資金                           423,955,485.77                 443,283,992.53

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                        453,500,000.00                 486,700,000.00

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                            90,657,915.34                 188,693,752.05

 應(yīng)收賬款                           970,824,895.42                 970,674,536.83

 應(yīng)收款項(xiàng)融資                         112,285,939.82                 154,520,335.78

 預(yù)付款項(xiàng)                            55,111,080.02                  43,789,177.62

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                           42,301,747.41                 34,864,232.67

  其中：應(yīng)收利息

      應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                             854,184,297.84                 718,203,947.64

                         山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)     100,000,000.00          100,000,000.00

 其他流動(dòng)資產(chǎn)            4,665,500.07           10,032,525.00

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)         3,107,486,861.69        3,150,762,500.12

非流動(dòng)資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資         203,917,464.76           195,961,065.66

 其他權(quán)益工具投資        61,250,914.00            61,250,914.00

 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)           7,445,390.65             7,593,869.02

 固定資產(chǎn)           428,209,991.88           415,655,894.00

 在建工程           100,926,771.55            70,285,455.47

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權(quán)資產(chǎn)

 無形資產(chǎn)           202,324,441.95           203,500,584.26

 開發(fā)支出               596,293.23

 商譽(yù)

 長期待攤費(fèi)用            4,818,608.16            4,943,227.35

 遞延所得稅資產(chǎn)          81,671,854.85           81,618,471.54

 其他非流動(dòng)資產(chǎn)         167,488,486.36          171,938,686.54

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)        1,258,650,217.39        1,212,748,167.84

資產(chǎn)總計(jì)           4,366,137,079.08        4,363,510,667.96

流動(dòng)負(fù)債：

 短期借款           310,359,498.09           391,306,798.98

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)           152,000,000.00           152,000,000.00

 應(yīng)付賬款           545,105,256.10           508,084,073.52

 預(yù)收款項(xiàng)

 合同負(fù)債           259,977,322.23           226,507,555.14

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬          22,517,288.16           36,412,973.50

 應(yīng)交稅費(fèi)            20,355,432.93           37,657,085.88

 其他應(yīng)付款           50,273,854.88           49,983,545.31

  其中：應(yīng)付利息

      應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

 其他流動(dòng)負(fù)債           37,046,291.90           43,343,218.19

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)         1,397,634,944.29        1,445,295,250.52

非流動(dòng)負(fù)債：

 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

 長期借款

 應(yīng)付債券

                                     山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

  其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 租賃負(fù)債

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬

 預(yù)計(jì)負(fù)債

 遞延收益                          3,060,000.00             3,060,000.00

 遞延所得稅負(fù)債                       1,641,616.42             1,641,616.42

 其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)                        4,701,616.42             4,701,616.42

負(fù)債合計(jì)                       1,402,336,560.71         1,449,996,866.94

所有者權(quán)益：

 股本                        1,782,793,836.00         1,782,793,836.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 資本公積                        379,683,511.72           375,839,737.39

 減：庫存股                        21,799,995.64            21,799,995.64

 其他綜合收益                          -54,692.19               -38,214.25

 專項(xiàng)儲(chǔ)備                          9,159,290.47             8,206,369.24

 盈余公積                         58,409,087.81            58,409,087.81

 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

 未分配利潤                       709,730,600.06           665,115,201.26

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)              2,917,921,638.23         2,868,526,021.81

 少數(shù)股東權(quán)益                       45,878,880.14            44,987,779.21

所有者權(quán)益合計(jì)                    2,963,800,518.37         2,913,513,801.02

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)                 4,366,137,079.08         4,363,510,667.96

法定代表人：趙華濤  主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊昭明    會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：潘軍偉

                                                            單位：元

          項(xiàng)目           本期發(fā)生額                    上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                    522,431,972.79           574,801,040.01

 其中：營業(yè)收入                   522,431,972.79           574,801,040.01

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本                      465,864,929.22           510,475,205.80

 其中：營業(yè)成本                     394,981,934.28           453,176,461.36

    利息支出

    手續(xù)費(fèi)及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

    保單紅利支出

    分保費(fèi)用

    稅金及附加                      4,193,710.61             4,535,678.55

    銷售費(fèi)用                      19,091,766.81            19,330,275.06

    管理費(fèi)用                      26,378,786.05            17,583,256.88

    研發(fā)費(fèi)用                      16,337,265.36            14,884,215.06

                              山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

       財(cái)務(wù)費(fèi)用             4,881,466.11             965,318.89

        其中：利息費(fèi)用         3,231,401.18           2,173,532.56

           利息收入         3,059,238.58           2,933,607.29

 加：其他收益                   357,585.53             311,393.22

      投資收益（損失以“－”號填

列）

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

        以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

      匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

                        -277,515.22          -13,374,852.73

填列）

      資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號

                       -7,146,043.02          -5,333,721.67

填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”填列）       58,744,787.89          50,802,492.24

  加：營業(yè)外收入                 406,367.33           1,921,842.08

  減：營業(yè)外支出                 220,798.37           1,043,224.75

四、利潤總額（虧損總額以“－”填

列）

  減：所得稅費(fèi)用              13,509,805.98          11,924,142.68

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額             -16,477.94             -59,215.38

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

                          -16,477.94             -59,215.38

的稅后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動(dòng)

變動(dòng)

   （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

                          -16,477.94             -59,215.38

合收益

                                      山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

合收益

合收益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                     45,404,072.93    39,697,751.51

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總

額

  歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額                805,152.07       916,430.19

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                         0.0250           0.0218

  （二）稀釋每股收益                         0.0250           0.0218

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。

法定代表人：趙華濤    主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊昭明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：潘軍偉

                                                           單位：元

       項(xiàng)目                 本期發(fā)生額                  上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金               579,301,799.58         617,445,957.24

 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還                        3,742,118.81           1,994,317.59

 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                15,303,993.18           7,371,671.85

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                    598,347,911.57         626,811,946.68

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金               420,650,990.57         537,777,083.84

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金               85,026,798.99          79,322,968.03

 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)                       48,500,465.25          45,058,816.18

 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                40,949,086.49          37,978,637.87

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)                    595,127,341.30         700,137,505.92

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                   3,220,570.27         -73,325,559.24

                            山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一季度報(bào)告

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金          1,219,349.92             4,873,153.65

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金     120,200,000.00           267,700,000.00

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)          121,419,349.92           272,573,153.65

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金      87,000,000.00           157,200,000.00

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)          140,704,782.62           189,410,331.43

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -19,285,432.70            83,162,822.22

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金                                       631,580.00

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金

 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)                                       631,580.00

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金            3,219,689.88               764,789.32

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

   其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金                               21,893,605.85

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)           3,219,689.88             22,658,395.17

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額       -3,219,689.88            -22,026,815.17

四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

                        -43,880.70               -16,829.01

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額      -19,328,433.01           -12,206,381.20

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額     258,239,337.93           257,964,928.59

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額      238,910,904.92           245,758,547.39

（二） 審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 ?否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

                                     山東礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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