公司代碼：603927 公司簡稱：中科軟
(資料圖片)
中科軟科技股份有限公司
會議資料
二〇二三年五月
關于公司與關聯方日常關聯交易 2022 年度實施及 2023 年度預計情況的議案. 25
中科軟科技股份有限公司
為了維護廣大投資者的合法權益，保證股東在中科軟科技股份有
限公司（以下簡稱“公司”）股東大會依法行使股東權利，確保股東
大會的正常秩序和議事效率，根據相關法律、法規、規范性文件及《公
司章程》、《公司股東大會議事規則》等有關規定，特制定本須知，
請全體出席股東大會的人員自覺遵守。
一、公司證券部具體負責大會有關程序方面的事宜。
二、公司董事會以維護股東的合法權益、確保大會的正常秩序和
議事效率為原則，認真履行有關職責。
三、請擬出席本次股東大會現場會議的各位股東配合公司做好登
記工作，參加大會的股東須按規定出示證券賬戶卡、身份證或法人單
位證明以及授權委托書等證件，經驗證合格后，方可出席會議。
四、為保障大會秩序，提高大會效率，保護公司和股東的合法權
益，除出席會議的股東或股東授權代表、公司董事、監事、高級管理
人員、公司聘請的律師、董事會邀請的人員以及相關工作人員外，公
司有權依法拒絕其他任何人員進入本次股東大會會場。
五、現場會議正式開始后，遲到股東所持股份數將不再計入現場
有效表決的股份數。
六、與會者要保持會場正常秩序，會議期間不要大聲喧嘩，請關
閉手機或將其調至靜音狀態。全體出席人員在股東大會的召開過程中，
應以維護股東的合法權益，確保大會正常秩序和議事效率為原則，認
真履行法定職責。
七、股東參加股東大會，依法享有發言權、質詢權、表決權等各
項權利。
八、出席現場會議的股東要求發言或就有關問題提出質詢時，需
要在會議正式開始前至少 10 分鐘內在證券部工作人員處登記，并填
寫發言申請單，按登記的先后順序依次發言。股東發言時，應首先報
告其姓名及持有公司股份的數量。每位股東發言時間一般不超過 3 分
鐘。由大會主持人或其指定的有關人員對股東提出的問題進行回答。
發言主題應與會議提案相關，與本次股東大會議題無關、將泄露公司
商業秘密或有損公司、股東共同利益的質詢，大會主持人或其指定的
有關人員有權拒絕回答。提案表決開始后，大會將不再安排股東發言。
九、參會人員應聽從大會工作人員勸導，共同維護好股東大會秩
序和安全。對干擾會議正常秩序、尋釁滋事等侵犯其他股東合法權益
的行為，工作人員有權予以制止。
十、股東或股東代表出席本次股東大會所產生的費用由股東自行
承擔。
中科軟科技股份有限公司
一、會議時間：2023 年 5 月 9 日 下午 15：00
二、會議地點：北京市海淀區中關村新科祥園甲 6 號樓 公司三樓會
議室
三、會議召集人：中科軟科技股份有限公司董事會
四、會議召開方式：
（一）本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式。
（二）網絡投票的系統、起止日期和投票時間：
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2023 年 5 月 9 日
至 2023 年 5 月 9 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投
票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
（三）會議出席對象：
司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并
可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公
司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 603927 中科軟 2023/4/28
五、會議主持人：董事長左春先生
六、會議議程
（一）董事長左春先生宣布會議開始，報告出席現場會議股東人數及
代表股份數
（二）董事長左春先生介紹會議出席情況及表決方式
（三）推舉現場會議的監票人、計票人
（四）聽取及審議議案：
計情況的議案；
（五）股東提問與解答
（六）現場投票表決，與會股東或股東代表填寫表決票進行投票表決
（七）監票人及計票人統計票數
（八）請出席本次會議的見證律師宣讀本次股東大會法律意見書
（九）宣布會議結束
議案 1、
公司 2022 年度董事會工作報告
各位股東及股東代表：
律法規以及《公司章程》的相關規定，認真履行股東大會賦予的職責，
規范運作、科學決策，積極推動公司各項業務發展。切實維護公司和
全體股東的合法權益，保障了公司的良好運作和可持續發展。
一、總體經營情況
公司積極融入全社會數字化、智能化浪潮，在全體員工共同努力下，
公司全年經營業績繼續保持穩健增長。2022 年，公司全年實現營業
收入 67.05 億元，同比增長 6.74%；凈利潤 6.39 億元，同比增長 10.58%；
扣除非經常性損益的凈利潤 6.16 億元，同比增長 11.28%。2022 年公
司盈利能力進一步改善，凈利率達 9.52%，較上年提升 0.33 個百分
點。截至 2022 年末，公司加權平均凈資產收益率為 23.93%，較去年
同期提升 0.5 個百分點。
報告期內，公司繼續堅持“相似復用”軟件開發理念，加強行業
核心應用軟件參考模型及產品線研發及建設，不斷提升組織、開發效
率，及時滿足客戶信息化需求，客戶粘性進一步增強。2022 年，公
司軟件產品及定制軟件開發等軟件業務實現收入 51.84 億元，同比增
長 4.19%，軟件業務毛利率達 34.62%，較上年提升 0.44 個百分點；
要受益于部分之前年度積累的集成業務項目在 2022 年末完成客戶驗
收并收入確認，集成業務毛利率 10.48%，較去年下降 0.48 個百分點，
公司軟件業務收入占主營業務收入比重達 77.49%，公司未來將繼續
以軟件業務為核心進行業務開拓。
公司繼續保持在保險行業信息化領域的領先地位。
“保險+”
戰略帶來的直接業務收入 8,344.05 萬元，同比增長 31.52%；
受益于國際化客戶的進一步增加，公司對大陸以外客戶實現業務收入
受益于主營業務的進一步發展，公司行業地位及市場影響力進一
步提升，公司在 2022 年 IDC 全球金融行業科技公司百強榜單中排名
第 32 位，較去年同期提升 10 位。
二、2022 年度董事會日常工作情況
（一）董事會會議召開情況
涉及召集年度股東大會、2021 年經營成果的認定和利潤分派預案的
審定、2021 年度關聯交易實施及 2022 年度關聯交易預計情況、2022
年經營計劃的審定、修訂《公司章程》以及相關議事規則、提名獨立
董事和非獨立董事候選人、回購公司股份方案等內容。會議召開具體
情況如下：
（1）《公司 2021 年度董事會工作報告》
（2）《公司 2021 年度總經理工作報告》
（3）《關于計提 2021 年度資產減值準備的議案》
（4）《公司 2021 年度經審計財務報告》
（5）《公司 2021 年年度報告及其摘要》
（6）《公司 2021 年度財務決算報告》
（7）《公司 2021 年度利潤分配預案》
（8）《公司內部控制評價報告》
（9）《公司 2022 年度財務預算方案》
（10）《公司 2022 年度經營計劃》
（11）《關于公司與關聯方日常關聯交易 2021 年度實施及 2022 年度預計情況的議案》
（12）《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
（13）《關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》
（14）《關于注銷全資子公司的議案》
（15）《關于提名非獨立董事候選人的議案》
（16）《關于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》
（17）《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》
（18）《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
（19）《關于提議召開 2021 年年度股東大會的議案》
（1）《2022 年第一季度報告》
（2）《關于向全資子公司廣州中科軟增資的議案》
（1）《關于補選公司第七屆董事會專門委員會委員的議案》
（2）《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》
（1）《2022 年半年度報告及其摘要》
（2）《關于提名獨立董事候選人的議案》
（3）《關于提議召開 2022 年第一次臨時股東大會的議案》
（1）《關于補選公司第七屆董事會專門委員會委員的議案》
（2）《2022 年第三季度報告》
（3）《關于在子公司申請有關資質期間及有效期內相關控制措施的議案》
（4）《關于向銀行申請增加綜合授信額度的議案》
、
《公司章程》以及《董事會議事規則》的相關規定，會議合法有效。
全體董事均親自出席會議，對提交至董事會審議的議案未提出異議。
（二）2022 年股東大會決議的執行情況
公司嚴格按照《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等
法律法規以及《公司章程》、《股東大會議事規則》的要求召集、召
開股東大會，確保所有股東都享有平等的地位和權利，同時聘請律師
出席股東大會，對會議的召開程序、審議事項、出席人身份進行確認
和見證，會議記錄完整，保證了股東大會的合法有效。
報告、2021 年利潤分派方案、2022 年關聯交易預計情況、2022 年經
營計劃、續聘會計師事務所，修訂公司章程及相關議事規則、提名選
舉董監事等事項。公司董事會嚴格按照相關法律法規履行職責，本著
對全體股東負責的宗旨，全面貫徹執行股東大會審議通過的各項決議。
（三）董事會專門委員會的履職情況
公司第七屆董事會下設四個專門委員會分別為：審計委員會、提
名委員會、薪酬與考核委員會、戰略與投資委員會，報告期內，各專
門委員會按照各自工作細則的規定，以認真負責、勤勉誠信的態度忠
實履行各自職責，就專業事項進行研究、討論，為董事會的科學決策
提供了支持與幫助。
（四）公司治理情況
報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司
治理準則》等相關法律法規及公司各項治理制度的要求規范運作，股
東大會、董事會、監事會和高管層職責分明，形成權力機構、決策機
構、監督機構和執行機構健全的治理結構。
董事會充分發揮決策職能，嚴格履行信息披露義務，積極開展投
資者關系管理工作，提升公司治理水平，為公司的發展和規范起到積
極的推動作用。截至報告期末，公司治理的實際狀況符合上述法律法
規及中國證監會、上海證券交易所發布的有關上市公司治理的規范性
文件要求。
（五）投資者關系管理情況
公司高度重視投資者關系管理工作，致力于建立高效、流暢、透
明的投資者互動通道，與資本市場保持多渠道、多層次的溝通互動。
報告期內，公司通過上證 e 互動、投資者熱線電話、現場及電話調研、
組織業績說明會、參加投資策略會等方式，主動拓寬與投資者交流渠
道，與投資者積極互動交流，廣泛聽取投資者的聲音，拉近投資者與
公司的距離，增進投資者對公司的了解和認同，促進公司與投資者之
間長期、健康、穩定的關系，提升公司價值與市場形象。
（六）信息披露情況
報告期內公司董事會嚴格執行《公司法》、《證券法》、《上市
公司信息披露管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律
法規及《公司章程》、公司《信息披露管理辦法》、《內幕信息知情
人登記備案管理辦法》等有關規定，充分履行信息披露義務。真實、
準確、完整、及時地披露定期報告 4 份，臨時公告 79 份，充分保障
了所有投資者平等獲取信息的權益。
（七）學習培訓情況
公司董事會充分重視各級監管的新舉措和新動向，積極主動學習
各項新法新規，不斷提升上市公司治理水平，提高上市公司質量。2022
年公司董事長、董秘、財務總監分別參加了北京局組織的 2022 年監
管工作會議。公司董事長、董事、監事及高級管理人員積極參加上海
證券交易所、北京證監局及上市公司協會組織的相關培訓與考試。
三、2023 年經營計劃
續提升在主要行業領域的核心競爭力，加強各細分領域的客戶滲透，
提升客戶粘性，重視 IT 咨詢、軟件開發及專業技術服務等高附加值
業務規模的增長，繼續“保險+”戰略及國際化戰略，在技術方面，
抓住技術變革的時代浪潮，持續挖掘人工智能、區塊鏈、大數據等新
技術在行業應用場景中創新應用，強調自身價值的積累（核心軟件）
和“飛輪”式擴展，力爭實現規模和效益的快速增長。
公司將不斷提升軟件產品及專業技術服務業務規模，對專業服務
進行分類和分級引導，強調產品和高技術含量業務（專業服務）收入
增長，以及“保險+”（嵌入式保險）的業務增長。
繼續堅持以行業核心軟件系統為基礎，充分利用行業的縱橫關系，
不斷擴展已有成果，強調老客戶“活躍度”；不斷豐富完善中科軟“保
險+”體系，提高深度、拓寬廣度，由內而外輻射核心行業外圍，逐
步進入新的行業細分市場。
不斷提升用戶服務體驗，注重用戶溝通，不斷提高對客戶問題快
速響應、及時解決的能力，為客戶提供優質、高效服務，關注客戶正
向一體化趨勢，如業務/財務一體化、業務分支一體化（保險+）、開
發研發一體化、業務/投資一體化，尋找“飛輪”業務擴展的機遇。
逐步擴大與合作伙伴的業務延伸，加強與運營商、大電商、大廠
家、云計算和大數據提供商、新生態產品企業、開源社區的合作，在
行業核心與廠家聯合行業變革轉型中達成共贏，關注對新技術在客戶
端技術轉移和二次開發的業務機會，強調自研產品/聯合產品進入策
略。
加快公司國際化步伐，進一步開拓國際市場，在去年成功落地孟
加拉項目的基礎上探索更多業務合作，增強在已進入地區的品牌影響
力。
進一步加大研發投入，提高公司科技創新能力。公司將繼續堅持
緊跟客戶“科技引領業務”的戰略，關注技術發展動態。在研發重點
上，抓住 AI 大模型對于軟件開發帶來的變革機遇，重點推進各行業
應用領域垂直 MaaS（Model as a Service）平臺的研發，利用最新
AI 模型，以行業應用軟件領域知識（詞根表、藍圖結構、樣本程序
等）進行專門訓練，同時遷移通用 AI 大平臺能力，打造垂直領域 AIGC
平臺（MaaS 平臺），在開發端，為客戶提供軟件開發過程中自動生
成程序、文檔等服務，進一步提升軟件開發工程能力；在應用端，形
成更加智能化的應用系統群，從而進一步推進行業應用軟件向智能化
邁進，賦能客戶場景應用。力爭在未來，以公司垂直 MaaS 平臺和行
業應用軟件參考模型（領域知識）為核心，打造智能化領域軟件集成
開發平臺（AI-IDE），進一步提升公司在行業應用軟件開發領域的技
術競爭力。
在數據應用上，占領“數據湖”、“精準計算”和“隱私計算”
的制高點。緊跟各行業數字化轉型浪潮，充分利用“保險+”戰略，
輻射核心行業外圍，形成新的業務機會。
繼續堅持中科院“四個面向”的戰略指引。抓住國產化和自主可
控機遇占領重要領域市場，增強行業的政府可靠性軟件開發及綜合集
成服務能力。繼續發揮公司作為軟件所科技成果轉化重要平臺的積極
作用，在響應軟件所“十四五”期間重大專項成果轉化過程中，努力
形成示范應用。
持續追蹤新技術熱點，加強對復雜系統信息模型的研究，加快研
發成果物的轉化，強化領域模型和方法論的創新，不斷完善自有品牌
和技術體系，在客戶端實現技術賦能。通過“中國軟件技術大會”、
“保險 IT 應用峰會”等技術交流活動，形成在軟件工程領域工業界
地位，發揮我們在工程師群體及客戶端的影響力。
業群技術團隊增長和崗位設置，增加組織機構的層級，對于組織裂變
和孵化設立“育成”補償，鼓勵持續發展；對于重點監控部門/關注
部門，變“被動”管理為“主動”管理，進行剛性和彈性的成本管控。
此外，公司將不斷建立和完善良好的價值交換環境，形成更好的“價
值鏈”協同機制，逐步完善事業部之間競爭和協同的管理體系，進一
步明確管理職能。
逐步建立事業部競爭的管理調控機制，建立并完善類 NGO 和共管
的模式，強化“自助公共服務意識”和“運行自發互助組織能力”，
建立 NGO 的評估和監管體系；繼續推行“會診”制度，解決“經管債”
和“技術債”問題，培養新人。
借助上市公司平臺，繼續擴大營業規模，加強公司內部管理、客
戶信用管理、合作者管理、項目質量管理、大型投標項目管理、項目
執行監督管理和知識產權管理，加強風險控制和成本控制，完善公司
投資者關系管理機制，加強公司信息披露合規性管理，不斷提升公司
資本市場形象。
在強調管理規則、營銷、實施技術和企業文化的基礎上，加速人
才隊伍建設，強化人才的培養和培訓。加大年輕管理人員和高績效者
的決策力培養，培養既懂技術，又懂經營管理的復合型人才。不斷改
善公司的工作環境，提高員工待遇和個人成就感，繼續探索多樣化的
員工激勵手段，創造積極向上的企業文化，保證有業績、有能力的業
務骨干不斷晉升。
上述議案已經公司第八屆董事會第二次會議審議通過，現提請各
位股東及股東代表審議。
中科軟科技股份有限公司董事會
議案 2、
公司 2022 年度監事會工作報告
各位股東及股東代表：
一、2022 年度監事會日常會議情況
及 2021 年定期報告、利潤分派方案的實施、內控制度評價報告、提
名股東代表監事候選人、回購股份方案等內容的審定。會議召開具體
情況如下：
（1）《公司 2021 年度監事會工作報告》
（2）《關于計提 2021 年度資產減值準備的議案》
（3）《公司 2021 年度經審計財務報告》
（4）《公司 2021 年年度報告及其摘要》
（5）《公司 2021 年度財務決算報告》
（6）《公司 2021 年度利潤分配預案》
（7）《公司內部控制評價報告》
（8）《公司 2022 年度財務預算方案》
（9）《關于公司與關聯方日常關聯交易 2021 年度實施及 2022 年度預計情況的議案》
（10）《關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》
（11）《關于提名股東代表監事的議案》
（12）《關于修訂<監事會議事規則>的議案》
（1）《2022 年第一季度報告》
（2）《關于向全資子公司廣州中科軟增資的議案》
（1）《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》
（1）《2022 年半年度報告及其摘要》
（1）《2022 年第三季度報告》
二、2022 年度監事會工作回顧
規以及《公司章程》的相關規定，認真履行監督職責，對公司的重大
決策事項等都積極參與了審核，并提出意見和建議，對公司董事、高
級管理人員執行公司職務的行為進行了有效的監督，并不定期的檢查
公司經營和財務狀況，積極維護公司、員工以及全體股東的權益。現
將 2022 年監事會主要工作情況匯報如下：
（一）公司依法運作的情況
列席了公司股東大會、董事會會議。公司監事一致認為公司按照國家
相關法律、法規和公司章程的規定，建立了較為完整的內部控制制度，
決策程序符合相應規定。公司董事、總經理和其他高級管理人員在履
行職務時，不存在違反法律、法規和《公司章程》、以及損害公司及
股東利益的行為。
（二）檢查公司財務情況
務狀況等進行了認真的檢查，認為公司目前財務會計制度健全，會計
無重大遺漏和虛假記載，公司財務狀況、經營成果及現金流量情況良
好。
（三）公司關聯交易情況
產經營需要所發生的，關聯交易根據市場價格定價，定價公允，遵循
了平等自愿、公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和全體股東
利益的情況，不影響公司的獨立性。
（四）公司對外擔保及股權、資產置換情況
損害公司股東利益或造成公司資產流失的情況。
（五）公司信息披露情況
信息知情人登記制度》等制度的執行情況進行認真審核后，認為公司
已按照信息披露相關規定真實、準確、完整、及時、公平地披露有關
信息，不存在信息披露違規的情形。
報告期內，監事會認真履行監督職責，對公司運作情況進行監督，
對公司財務狀況進行例行檢查，對董事會編制的定期報告進行審核并
提出了書面審核意見且監事簽署了書面確認意見，列席了公司股東大
會、董事會會議。監事會認為：公司的各項決策程序合法，公司董事
及高級管理人員執行公司職務時沒有違反法律、法規、公司章程或損
害公司利益的行為，也沒有濫用職權以及損害股東和員工利益的行為。
公司的財務狀況和經營成果是客觀、真實的。
上述議案已經公司第八屆監事會第二次會議審議通過，現提請各
位股東及股東代表審議。
中科軟科技股份有限公司監事會
議案 3、
公司 2022 年度經審計財務報告
各位股東及股東代表：
致同會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留
意見的審計報告。
具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 14 日在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《中科軟 2022 年
度審計報告》。
上述議案已經公司第八屆董事會第二次會議審議通過，現提請各
位股東及股東代表審議。
中科軟科技股份有限公司董事會
議案 4、
公司 2022 年年度報告及其摘要
各位股東及股東代表：
公司 2022 年年度報告及其摘要的具體內容詳見公司于 2023 年 4
月 14 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒體上披露的《中科軟 2022 年年度報告》、《中科軟 2022 年年度報
告摘要》。
上述議案已經公司第八屆董事會第二次會議審議通過，現提請各
位股東及股東代表審議。
中科軟科技股份有限公司董事會
議案 5、
公司 2022 年度財務決算報告
各位股東及股東代表：
全年共實現營業收入 670,470.79 萬元，利潤總額 64,246.09 萬元，
歸屬于母公司股東的凈利潤 63,859.17 萬元,具體情況匯報如下：
一、2022 年度財務數據及變動情況：
單位:萬元
主要財務指標 2022年 2021年 增長額 增長率（%）
營業收入 670,470.79 628,148.71 42,322.08 6.74
利潤總額 64,246.09 59,611.89 4,634.20 7.77
凈利潤 63,859.17 57,747.77 6,111.40 10.58
經營活動產生的現金流量凈額 28,725.74 34,152.69 -5,426.95 -15.89
歸屬于母公司股東的凈資產 275,879.04 261,623.46 14,255.58 5.45
總資產 682,877.31 688,174.60 -5,297.29 -0.77
主要財務指標 2022年 2021年 本期比上年同期增減(%)
基本每股收益（元／股） 1.0820 0.9728 11.23
稀釋每股收益（元／股） 1.0820 0.9728 11.23
扣除非經常性損益后的基本
每股收益（元／股）
加權平均凈資產收益率（%） 23.93 23.43 增加0.50個百分點
扣除非經常性損益后的加權
平均凈資產收益率（%）
（1）公司 2022 年營業收入總額為 670,470.79 萬元，較 2021 年
的 628,148.71 萬元增長了 42,322.08 萬元，增長率為 6.74%。
（2）公司 2022 年的利潤總額為 64,246.09 萬元，較 2021 年的
東的凈利潤 63,859.17 萬元，較 2021 年的 57,747.77 萬元增加了
（3）截至 2022 年 12 月 31 日，公司貨幣資金賬面余額 305,676.55
萬元，2022 年度經營活動產生的現金流量凈額為 28,063.64 萬元。
公司的資產總額達到 682,877.31 萬元，每股收益為 1.08 元，凈資產
收益率為 23.93%。
（4）公司 2022 年新簽訂固定金額合同 37 億元，簽訂的框架合
同（根據最終實際執行情況結算收入的銷售合同）預計執行金額超
單位：萬元
科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）
營業收入 670,470.79 628,148.71 6.74
營業成本 474,091.49 442,731.11 7.08
銷售費用 32,333.76 31,370.80 3.07
管理費用 8,954.77 7,995.82 11.99
財務費用 -4,635.43 -2,128.31 -
研發費用 89,906.30 84,320.57 6.62
凈利潤 63,859.17 57,747.77 10.58
科目 本期期末數 上期期末數 變動比例（%）
合同資產 113,704.64 81,844.30 38.93
資產總額 682,877.31 688,174.60 -0.77
應付票據 4,177.89 270.36 1445.31
其他流動負債 13,961.93 10,550.32 32.34
負債總額 406,998.27 426,551.14 -4.58
庫存股 17,363.58 - -
股東權益 275,879.04 261,623.46 5.45
（1）公司 2022 年 12 月 31 日合同資產較上期期末增加，主要原
因系公司依據合同履行了履約義務,且不屬于無條件（即僅取決于時
間流逝）向客戶收款的權利較上年期末增加所致。
（2）公司 2022 年 12 月 31 日應付票據較上期期末增加，主要原
因系本期使用承兌匯票結算應付款增加所致。
（3）公司 2022 年 12 月 31 日其他流動負債較上期期末增加，主
要原因系本期待轉銷項稅額增加所致。
（4）公司 2022 年 12 月 31 日庫存股較上期期末增加，主要原因
系本期回購公司股份所致。
二、子公司情況
子公司 13 家。主要子公司情況：
單位：萬元
公司名稱 主要業務 注冊資本
總資產 凈資產 凈利潤
計算機技術開發、轉讓、咨詢、
上海中科軟 1,200.00 31,636.53 23,105.63 5,398.50
服務
北京中科軟 軟件開發、系統集成服務 10,000.00 127,361.11 21,382.82 3,186.95
深圳中科軟
計算機軟件開發、服務 600.00 3,883.63 1,126.45 195.45
（信息系統）
中科軟國際 計算機軟件開發、服務 10,385.31 2,994.70 168.42
（港幣）
上述議案已經公司第八屆董事會第二次會議審議通過，現提請各
位股東及股東代表審議。
中科軟科技股份有限公司董事會
議案 6、
公司 2022 年度利潤分配方案
各位股東及股東代表：
公司 2022 年度利潤分配方案為：以本次實施權益分派股權登記
日可參與利潤分配的總股本為基數，向全體股東每 10 股派 5.50 元人
民幣現金紅利（含稅），預計共分配現金紅利 32,648.00 萬元（含稅）。
具體內容詳見公司分別于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 4 月 27 日
在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披
露的《中科軟關于 2022 年年度利潤分配預案的公告》（公告編號：
（公告編號：2023-031）。
上述議案已經公司第八屆董事會第二次會議審議通過，全體獨立
董事發表了同意的獨立意見。現提請各位股東及股東代表審議。
中科軟科技股份有限公司董事會
議案 7、
公司 2023 年度財務預算方案
各位股東及股東代表：
一、營業收入：計劃比 2022 年增長 10%～20%；
二、銷售費用：計劃比 2022 年增長 10%～20%；
三、管理費用：計劃比 2022 年增長 10%～20%；
四、凈 利 潤：計劃比 2022 年增長 10%～30%。
特別提示：上述財務預算為公司 2023 年度經營計劃，能否實現
取決于宏觀經濟環境、行業發展狀況、市場狀況變化等多種因素，具
有不確定性。上述財務預算指標不構成公司管理層對 2023 年度的盈
利預測及業績承諾，請投資者注意投資風險。
上述議案已經公司第八屆董事會第二次會議審議通過，現提請各
位股東及股東代表審議。
中科軟科技股份有限公司董事會
議案 8、
關于公司與關聯方日常關聯交易 2022 年度實施及 2023 年度
預計情況的議案
各位股東及股東代表：
單位：萬元
關聯交
關聯交易對象名稱 關聯關系 預計交易 預計交易 實際發生 定價依據
易類別
金額 金額 金額
中國科學院軟件研
控股股東 600.00 400.00 291.26 市場價格
究所
中科嘉速（北京）
科軟創源持股 28.85% 700.00 650.00 93.40 市場價格
采購商 信息技術有限公司
品、接 北京中科微瀾科技
科軟創源持股 18.90% 60.00 60.00 - 市場價格
受勞務 有限公司
重慶恩菲斯軟件有
中科方德持股 100% - 6.00 - 市場價格
限公司
小計 - 1,360.00 1,116.00 384.66 -
中國科學院軟件研
控股股東 3,700.00 2,500.00 45.68 市場價格
銷售商 究所
品、提 中科方德軟件有限
軟件所持股 14.17% 200.00 270.00 29.27 市場價格
供勞務 公司
小計 - 3,900.00 2,770.00 74.95 -
其他可能發生日常
其他 經營性關聯交易的 - 200.00 200.00 - 市場價格
企業
合計 - - 5,460.00 4,086.00 459.61 -
具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 14 日在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《中科軟關于公司
與關聯方日常關聯交易 2022 年度實施及 2023 年度預計情況的公告》
（公告編號：2023-020）。
上述議案已經公司第八屆董事會第二次會議審議通過，全體獨立
董事發表了事前認可意見以及同意的獨立意見。現提請各位股東及股
東代表審議，關聯股東將回避表決。
中科軟科技股份有限公司董事會
議案 9、
關于向銀行申請綜合授信額度的議案
各位股東及股東代表：
因公司業務拓展和規劃發展需要，公司擬向下列銀行申請免擔保
綜合授信，用于補充公司流動資金：
期限一年；
限一年；
限一年；
幣壹億伍仟萬元整，期限一年；
萬元整，期限一年；
限一年。
上述授信銀行、授信額度及期限、具體授信品種及用途將以銀行
最終實際審批為準，綜合授信額度在期限內可循環使用。
上述議案已經公司第八屆董事會第二次會議審議通過，現提請各
位股東及股東代表審議。
中科軟科技股份有限公司董事會
議案 10、
關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）的議案
各位股東及股東代表：
公司擬續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年
度審計機構。
具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 14 日在上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《中科軟關于續聘
會計師事務所的公告》（公告編號：2023-022）。
上述議案已經公司第八屆董事會第二次會議審議通過，全體獨立
董事發表了事前認可意見以及同意的獨立意見。現提請各位股東及股
東代表審議。
中科軟科技股份有限公司董事會
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