天津力生制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

 證券代碼：002393     證券簡稱：力生制藥            公告編號：2023-021

               天津力生制藥股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

告中財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。

□是 ?否

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一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                    本報告期比上年同期增

               本報告期               上年同期

                                                       減（%）

營業(yè)收入（元）        335,604,291.00     306,461,015.93            9.51%

歸屬于上市公司股東的

凈利潤（元）

歸屬于上市公司股東的

扣除非經(jīng)常性損益的凈      45,388,415.89      41,902,837.82              8.32%

利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流

量凈額（元）

基本每股收益（元/股）               0.25               0.23           8.70%

稀釋每股收益（元/股）               0.25               0.23           8.70%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率              1.06%              0.95%            0.11%

                                                    本報告期末比上年度末

              本報告期末               上年度末

                                                       增減（%）

總資產(chǎn)（元）        5,359,705,857.34   5,291,039,548.29           1.30%

歸屬于上市公司股東的

所有者權(quán)益（元）

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

                                                           單位：元

          項目                     本報告期金額                  說明

非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

的沖銷部分）

計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)

密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定                 205,818.42

額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外）

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出                      46,105.40

減：所得稅影響額                               196,221.27

合計                                   1,111,920.51

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常

性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列

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舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

   品到期贖回；

   據(jù)到期收回以及增加票據(jù)背書支付；

   銷售規(guī)模增加造成應(yīng)收賬款增加，同時上年末集中回款，造成應(yīng)收余額較小；

   收回往來款所致；

   已完成轉(zhuǎn)讓；

   待認(rèn)證增值稅進(jìn)項稅額減少；

   購買理財產(chǎn)品；

   據(jù)池借款增加；

   少；

   收貨款減少；

   納上年未交增值稅；

   待轉(zhuǎn)銷項稅減少；

   由于大額資金存款結(jié)息不均衡；

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  府補(bǔ)助增加；

  理財產(chǎn)品到期，取得收益所致；

  應(yīng)收款項收回，轉(zhuǎn)回計提的減值；

  因：出售不動產(chǎn)形成收入所致；

  其主要原因：銷售回款增加；

  主要原因：贖回理財產(chǎn)品；

  稅費(fèi)；

  其主要原因：贖回理財產(chǎn)品；

  因：購買理財產(chǎn)品；

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    其主要原因：購買理財產(chǎn)品；

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                             單位：股

                               報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股

報告期末普通股股東總數(shù)             18,544                               0

                               股東總數(shù)（如有）

                        前 10 名股東持股情況

                                         持有有限    質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況

                      持股比例

  股東名稱       股東性質(zhì)              持股數(shù)量      售條件的

                       （%）                      股份狀態(tài)    數(shù)量

                                         股份數(shù)量

天津金浩醫(yī)藥有限                       93,710,60

             國有法人      50.93%              0.00

公司                                     8

天津市西青經(jīng)濟(jì)開

             國有法人       0.71%   1,301,535      0.00

發(fā)總公司

蔣彩娟          境內(nèi)自然人        0.57% 1,048,347 0.00

孫治明          境內(nèi)自然人        0.49% 893,2000  0.00

阮彩友          境內(nèi)自然人        0.46%   854,900 0.00

錢菊芳          境內(nèi)自然人        0.45%   825,200 0.00

薛佩珊          境內(nèi)自然人        0.43%   796,600 0.00

羅育文          境內(nèi)自然人        0.38%   700,000 0.00

錢冶中          境內(nèi)自然人        0.33%   600,108 0.00

周雅美          境內(nèi)自然人        0.32%   595,700 0.00

                     前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                      股份種類

      股東名稱           持有無限售條件股份數(shù)量

                                              股份種類

                                                數(shù)量

天津金浩醫(yī)藥有限公司                 93,710,608       人民幣普通股

天津市西青經(jīng)濟(jì)開發(fā)總公司                1,301,535       人民幣普通股1,301,535

蔣彩娟                         1,048,347       人民幣普通股1,048,347

孫治明                           893,200       人民幣普通股  893,200

阮彩友                           854,900       人民幣普通股  854,900

錢菊芳                           825,200       人民幣普通股  825,200

薛佩珊                           796,600       人民幣普通股  796,600

羅育文                           700,000       人民幣普通股  700,000

錢冶中                           600,108       人民幣普通股  600,108

周雅美                           595,700       人民幣普通股  595,700

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系

           無

或一致行動的說明

           阮彩友信用證券賬戶持有數(shù)量 702200 股，普通賬戶持有數(shù)量 152700 股，實際

前 10 名股東參與 合計持有 854,900 股；

融資融券業(yè)務(wù)情況 羅育文信用證券賬戶持有數(shù)量 700,000 股，普通賬戶持有數(shù)量 0 股，實際合計持

說明（如有）     有 700,000 股。

           錢冶中信用證券賬戶持有數(shù)量 600108 股，普通賬戶持有數(shù)量 0 股，實際合計持

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           有 600108 股。

           周雅美信用證券賬戶持有數(shù)量 595700 股，普通賬戶持有數(shù)量 0 股，實際合計持

           有 595700 股。

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

三、其他重要事項

四、季度財務(wù)報表

（一） 財務(wù)報表

               編制單位：天津力生制藥股份有限公司

                                                      單位：元

      項目               期末余額                    年初余額

流動資產(chǎn)：

 貨幣資金                    1,960,280,724.00        1,793,291,777.97

 結(jié)算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產(chǎn)                                          200,320,056.00

 衍生金融資產(chǎn)

 應(yīng)收票據(jù)                      53,359,090.81          105,090,987.96

 應(yīng)收賬款                     205,956,737.49          118,041,499.31

 應(yīng)收款項融資                   144,833,794.43          164,860,742.16

 預(yù)付款項                      20,554,416.74           28,385,183.39

 應(yīng)收保費(fèi)

 應(yīng)收分保賬款

 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

 其他應(yīng)收款                      5,709,955.54           10,869,335.35

  其中：應(yīng)收利息

     應(yīng)收股利

 買入返售金融資產(chǎn)

 存貨                       243,094,062.10          199,146,584.76

 合同資產(chǎn)

 持有待售資產(chǎn)                                               471,135.30

 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

 其他流動資產(chǎn)                      2,851,929.09            4,925,967.38

流動資產(chǎn)合計                   2,636,640,710.20        2,625,403,269.58

非流動資產(chǎn)：

 發(fā)放貸款和墊款

 債權(quán)投資

 其他債權(quán)投資                    70,000,000.00

 長期應(yīng)收款

 長期股權(quán)投資                     76,639,709.29           72,501,812.44

 其他權(quán)益工具投資                1,308,425,459.05        1,308,425,459.05

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)                    31,091,741.29            32,031,380.65

 固定資產(chǎn)                     997,276,413.29         1,011,441,647.30

 在建工程                      12,696,296.08            12,793,011.89

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

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 使用權(quán)資產(chǎn)            5,288,705.62            5,518,649.35

 無形資產(chǎn)           134,226,022.23          135,487,983.44

 開發(fā)支出

 商譽(yù)

 長期待攤費(fèi)用

 遞延所得稅資產(chǎn)          33,714,211.63           33,714,211.63

 其他非流動資產(chǎn)          53,706,588.66           53,722,122.96

非流動資產(chǎn)合計        2,723,065,147.14        2,665,636,278.71

資產(chǎn)總計           5,359,705,857.34        5,291,039,548.29

流動負(fù)債：

 短期借款            59,911,198.62           39,289,979.63

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負(fù)債

 衍生金融負(fù)債

 應(yīng)付票據(jù)

 應(yīng)付賬款           107,160,621.84          146,379,087.70

 預(yù)收款項                                        70,832.81

 合同負(fù)債            14,731,504.63           30,466,824.42

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應(yīng)付職工薪酬          55,822,757.39           60,268,624.57

 應(yīng)交稅費(fèi)            18,649,643.89           42,526,600.88

 其他應(yīng)付款          475,544,343.32          406,652,852.76

  其中：應(yīng)付利息

     應(yīng)付股利

 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

 應(yīng)付分保賬款

 持有待售負(fù)債

 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債        419,803.88              419,803.88

 其他流動負(fù)債           1,819,159.03            3,909,177.74

流動負(fù)債合計          734,059,032.60          729,983,784.39

非流動負(fù)債：

 保險合同準(zhǔn)備金

 長期借款

 應(yīng)付債券

  其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 租賃負(fù)債             5,369,626.92            5,369,626.92

 長期應(yīng)付款

 長期應(yīng)付職工薪酬        11,282,425.99           11,282,425.99

 預(yù)計負(fù)債             1,157,290.23            1,157,290.23

 遞延收益            31,730,686.32           31,828,024.44

 遞延所得稅負(fù)債        161,998,321.32          162,039,744.72

 其他非流動負(fù)債

非流動負(fù)債合計         211,538,350.78          211,677,112.30

負(fù)債合計            945,597,383.38          941,660,896.69

所有者權(quán)益：

 股本             183,992,992.00          183,992,992.00

 其他權(quán)益工具

  其中：優(yōu)先股

     永續(xù)債

 資本公積          1,711,511,268.23        1,711,511,268.23

 減：庫存股            21,009,080.00           21,009,080.00

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 其他綜合收益                   907,330,060.44          907,330,060.44

 專項儲備                      17,545,636.64           16,711,695.96

 盈余公積                     424,281,472.10          424,281,472.10

 一般風(fēng)險準(zhǔn)備

 未分配利潤                   1,190,456,124.55        1,126,560,242.87

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計            4,414,108,473.96        4,349,378,651.60

 少數(shù)股東權(quán)益

所有者權(quán)益合計                  4,414,108,473.96        4,349,378,651.60

負(fù)債和所有者權(quán)益總計               5,359,705,857.34        5,291,039,548.29

法定代表人：張平           主管會計工作負(fù)責(zé)人：王家穎            會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高峻

                                                          單位：元

         項目              本期發(fā)生額                上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                   335,604,291.00         306,461,015.93

 其中：營業(yè)收入                  335,604,291.00         306,461,015.93

    利息收入

    已賺保費(fèi)

    手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本                   286,962,183.18          259,942,594.57

 其中：營業(yè)成本                  131,534,508.40          123,276,299.62

      利息支出

      手續(xù)費(fèi)及傭金支出

      退保金

      賠付支出凈額

      提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

      保單紅利支出

      分保費(fèi)用

      稅金及附加                 5,447,800.28            6,330,619.64

      銷售費(fèi)用                101,167,882.82           87,000,921.47

      管理費(fèi)用                 27,203,287.90           22,808,305.01

      研發(fā)費(fèi)用                 23,927,742.21           25,726,028.46

      財務(wù)費(fèi)用                  -2,319,038.43           -5,199,579.63

       其中：利息費(fèi)用                128,620.05               71,600.89

            利息收入            2,513,343.24            5,326,360.95

 加：其他收益                       190,866.69              133,860.87

     投資收益（損失以“－”號填列）        6,183,164.05            4,076,508.47

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)

的投資收益

        以攤余成本計量的金融

資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

     匯兌收益（損失以“-”號填列）

     凈敞口套期收益（損失以“－”號填

列）

   公允價值變動收益（損失以“－”號

填列）

   信用減值損失（損失以“-”號填列）           77,593.00

                                  天津力生制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）        14,739.21

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”填列）          55,108,470.77          50,728,790.70

  加：營業(yè)外收入                  1,130,976.99              60,290.00

  減：營業(yè)外支出                      1,653.63                 100.00

四、利潤總額（虧損總額以“－”填列）        56,237,794.13          50,788,980.70

  減：所得稅費(fèi)用                  9,737,457.73           8,834,981.38

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）         46,500,336.40          41,953,999.32

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

列）

列）

  （二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅

后凈額

   （一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合

收益

收益

   （二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收

益

益

益的金額

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后

凈額

七、綜合收益總額                  46,500,336.40          41,953,999.32

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總額        46,500,336.40          41,953,999.32

  歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                        0.25                   0.23

  （二）稀釋每股收益                        0.25                   0.23

法定代表人：張平       主管會計工作負(fù)責(zé)人：王家穎              會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：高峻

                                                      單位：元

        項目               本期發(fā)生額              上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金          272,564,597.93         198,672,099.11

 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

                              天津力生制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 拆入資金凈增加額

 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

 收到的稅費(fèi)返還

 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金        6,907,770.87          13,968,283.41

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計           279,472,368.80         212,640,382.52

 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金       49,757,137.54          34,605,243.05

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

 支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金      57,009,493.40          49,746,132.93

 支付的各項稅費(fèi)              39,622,614.53          32,581,847.53

 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金       75,554,044.75          62,839,791.80

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計           221,943,290.22         179,773,015.31

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額         57,529,078.58          32,867,367.21

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金           200,040,000.00

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資

產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金

凈額

 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金        2,571,933.99

投資活動現(xiàn)金流入小計           206,431,836.41

 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資

產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

 投資支付的現(xiàn)金              70,000,000.00

 質(zhì)押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金

凈額

 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計            83,213,283.93          13,275,890.74

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額        123,218,552.48         -13,275,890.74

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到

的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金

 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流入小計

 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

  其中：子公司支付給少數(shù)股東的股

                                天津力生制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告

利、利潤

 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動現(xiàn)金流出小計

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額         180,747,631.06             19,591,476.47

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額      1,769,621,894.32          1,627,667,200.90

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額       1,950,369,525.38          1,647,258,677.37

（二） 審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

                                        天津力生制藥股份有限公司

                                             董事會

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