石家莊尚太科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

 證券代碼：001301            證券簡稱：尚太科技             公告編號：2023-029

                 石家莊尚太科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

整。

□是 ?否

                                  石家莊尚太科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

一、主要財務數(shù)據(jù)

（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 ?否

                                                                    本報告期比

                                本報告期             上年同期               上年同期增

                                                                       減

營業(yè)收入（元）                        952,487,645.69    1,076,739,794.85      -11.54%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）               230,485,170.89      348,648,682.46      -33.89%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元）      220,774,434.73      345,608,543.04      -36.12%

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）              -645,625,951.14      271,594,809.31     -337.72%

基本每股收益（元/股）                              0.89                1.79      -50.28%

稀釋每股收益（元/股）                              0.89                1.79      -50.28%

加權平均凈資產(chǎn)收益率                             4.34%              17.28%       -12.94%

                                                                    本報告期末

                              本報告期末              上年度末               比上年度末

                                                                    增減（%）

總資產(chǎn)（元）                        8,604,831,632.45   8,870,031,485.55       -2.99%

歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）            5,427,214,134.58   5,196,728,963.69        4.44%

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                         單位：元

                    項目                                本報告期金額               說明

 非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分）                             71,680.64

 計入當期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一

 定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外）

 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出                                        -908,240.30

 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目                                          202,207.73

 減：所得稅影響額                                                 2,136,224.63

 合計                                                       9,710,736.16

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況

?適用 □不適用

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目系個稅手續(xù)費返還。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為

經(jīng)常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

?適用 □不適用

                                                                       石家莊尚太科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

  項目           期末                    期初                 變動金額              變動幅度               變動原因

                                                                                      本期無貼現(xiàn)、融資事項，業(yè)務規(guī)模

貨幣資金      1,352,816,229.34      2,150,752,586.89      -797,936,357.55       -37.10%

                                                                                      擴大現(xiàn)金流出增加

                                                                                      本期銀行承兌匯票背書及貼現(xiàn)減

應收款項融資     714,348,656.10         232,448,963.54       481,899,692.56       207.31%

                                                                                      少，期末留存票據(jù)增加

在建工程         67,952,977.12        124,303,289.19       -56,350,312.07       -45.33%   工程逐步完工轉入固定資產(chǎn)

                                                                                      支付供應商開具的銀行承兌匯票增

應付票據(jù)         80,997,174.61         51,358,114.89        29,639,059.72       57.71%

                                                                                      加

                                                                                      期初含年終績效獎，年終獎發(fā)放

應付職工薪酬       23,409,190.25         41,800,225.17       -18,391,034.92       -44.00%

                                                                                      后，期末余額與期初減少

其他應付款         5,455,148.24          9,793,389.07         -4,338,240.83      -44.30%   工程收到的保證金退回增加

  項目           本期                上年同期                 變動金額               變動幅度               變動原因

                                                                                      研發(fā)人員及研發(fā)項目增加，所涉及項

研發(fā)費用        31,444,728.30        12,084,109.82        19,360,618.48       160.22%

                                                                                      目費用增加

                                                                                      上市募集資金到位后利息收入增加，

財務費用         6,787,459.64        15,534,149.22         -8,746,689.58      -56.31%

                                                                                      票據(jù)無貼現(xiàn)等形成的利息費用減少

                                                                                      收到記入收益相關政府補助及結轉到

其他收益        12,683,520.45         3,609,341.19         9,074,179.26       251.41%

                                                                                      其他收益的政府補助增加

                                                                                 -    未到期票據(jù)貼現(xiàn)及背書減少等形成信

信用減值損失      10,665,711.78          -771,753.17        11,437,464.95

                                                                                      石墨化焦價格下降，導致相關存貨跌

資產(chǎn)減值損失     -14,607,312.80        -1,098,723.74        -13,508,589.06     1229.48%

                                                                                      價準備增加

營業(yè)外支出        1,018,545.09           155,180.67           863,364.42       556.36%     石家莊捐贈教育基金增加

                                                                                      主要系產(chǎn)品價格下降，致使收入下

凈利潤        230,485,170.89       348,648,682.46     -118,163,511.57        -33.89%     降，毛利率下降，同時本期業(yè)務規(guī)模

                                                                                      相比上年同期增加，而費用支出增加

   項目            本期                   上年同期                 變動金額              變動幅度             變動原因

                                                                                         主要系銷售業(yè)務回款主要以票據(jù)

                                                                                         結算，而本期無銀行承兌匯票貼

經(jīng)營活動產(chǎn)生的                                                                                  現(xiàn)，致使銷售業(yè)務現(xiàn)金流入相比

             -645,625,951.14         271,594,809.31       -917,220,760.45     -337.72%

現(xiàn)金流量凈額                                                                                   上年同期減少，同時業(yè)務規(guī)模擴

                                                                                         大，經(jīng)營活動付現(xiàn)成本費用稅收

                                                                                         增加

投資活動產(chǎn)生的                                                                                  本期固定資產(chǎn)等長期資產(chǎn)投入減

               -76,338,480.98       -360,423,308.63        284,084,827.65      -78.82%

現(xiàn)金流量凈額                                                                                   少

籌資活動產(chǎn)生的

               -81,882,072.44        113,251,419.99       -195,133,492.43     -172.30%   相對上年同期，本期無融資事項

現(xiàn)金流量凈額

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

                                                                                                     單位：股

                                                                         報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總

報告期末普通股股東總數(shù)                                                    33,628                                       0

                                                                         數(shù)（如有）

                                                 前 10 名股東持股情況

                                           石家莊尚太科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

                                                                               質押、標記 或

                                                               持有有限售

                                                                                凍結情況

          股東名稱               股東性質   持股比例        持股數(shù)量           條件的股份

                                                                               股份

                                                                 數(shù)量                數(shù)量

                                                                               狀態(tài)

                            境內自然

歐陽永躍                                  36.70%   95,327,000.00   95,327,000.00

                            人

長江晨道（湖北）新能源產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)         境內非國

（有限合伙）                      有法人

招銀國際資本管理（深圳）有限公司－深圳

市招銀朗曜成長股權投資基金合伙企業(yè)（有         其他         3.64%    9,448,300.00    9,448,300.00

限合伙）

                            境內自然

閔廣益                                    2.03%    5,280,000.00    5,280,000.00

                            人

中金資本運營有限公司－中金佳泰貳期（天

                            其他         1.92%    5,000,000.00    5,000,000.00

津）股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

招銀國際資本管理（深圳）有限公司－招銀

成長叁號投資（深圳）合伙企業(yè)（有限合          其他         1.85%    4,800,000.00    4,800,000.00

伙）

上海尚頎投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）－

揚州尚頎汽車產(chǎn)業(yè)股權投資基金（有限合          其他         1.37%    3,571,500.00    3,571,500.00

伙）

無錫 TCL 愛思開半導體產(chǎn)業(yè)投資基金合伙       境內非國

企業(yè)（有限合伙）                    有法人

上海尚頎投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）－

珠海尚頎華金汽車產(chǎn)業(yè)股權投資基金（有限         其他         1.18%    3,076,900.00    3,076,900.00

合伙）

深圳市安鵬股權投資基金管理有限公司－深

                            其他         1.18%    3,076,900.00    3,076,900.00

圳安鵬智慧投資基金企業(yè)（有限合伙）

                           前 10 名無限售條件股東持股情況

                                            持有無限售            股份種類

                     股東名稱                   條件股份數(shù)         股份

                                                                  數(shù)量

                                                 量        種類

魏巍                                           2,704,088.00      2,704,088.00

魏娟意                                          2,600,090.00      2,600,090.00

毛幼聰                                          1,988,933.00      1,988,933.00

東方證券股份有限公司－中庚價值先鋒股票型證券投資基金                   1,857,408.00      1,857,408.00

                                                          人民

中國工商銀行股份有限公司－中歐價值智選回報混合型證券投資基金               1,766,565.00      1,766,565.00

                                                          幣普

中國工商銀行股份有限公司－農銀匯理新能源主題靈活配置混合型證券投資基金          1,233,600.00      1,233,600.00

                                                          通股

招商銀行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型證券投資基金                1,212,100.00      1,212,100.00

中國建設銀行股份有限公司－華夏興和混合型證券投資基金                   1,184,528.00      1,184,528.00

澳門金融管理局－自有資金                                 1,098,564.00      1,098,564.00

李東璘                                          1,050,422.00      1,050,422.00

          企業(yè)（有限合伙）與招銀國際資本管理（深圳）有限公司－招銀成長叁號投資（深圳）合伙企業(yè)（有限

          合伙）屬于同一執(zhí)行事務合伙人招銀國際資本管理（深圳）有限公司管理的企業(yè)；上海尚頎投資管理合

上述股東關聯(lián)

          伙企業(yè)（有限合伙）－揚州尚頎汽車產(chǎn)業(yè)股權投資基金（有限合伙）與上海尚頎投資管理合伙企業(yè)（有

關系或一致行

          限合伙）－珠海尚頎華金汽車產(chǎn)業(yè)股權投資基金（有限合伙）屬于同一執(zhí)行事務合伙人上海尚頎投資管

動的說明

          理合伙企業(yè)（有限合伙）管理的企業(yè)。

          關系或一致行動關系。

前 10 名股東參

與融資融券業(yè)

          不適用

務情況說明

（如有）

                                              石家莊尚太科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

?適用 □不適用

續(xù)停產(chǎn)，在停產(chǎn)期間，公司將妥善安置和分流員工，對相關設備設施進行改造或處置，后續(xù)將根據(jù)市場情況決定是否恢

復生產(chǎn)運營。具體情況請參閱 2023 年 3 月 28 日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于公司里城道基地停產(chǎn)的公告》（公告編號：

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：石家莊尚太科技股份有限公司

                                                                    單位：元

             項目                 期末余額                       年初余額

 流動資產(chǎn)：

  貨幣資金                                 1,352,816,229.34        2,150,752,586.89

  結算備付金

  拆出資金

  交易性金融資產(chǎn)

  衍生金融資產(chǎn)

  應收票據(jù)                                   885,926,055.85        1,186,761,382.28

  應收賬款                                 1,126,324,447.12        1,030,506,836.93

  應收款項融資                                 714,348,656.10          232,448,963.54

  預付款項                                    73,370,014.44           81,221,453.04

  應收保費

  應收分保賬款

  應收分保合同準備金

  其他應收款                                   15,289,441.71           14,973,297.17

   其中：應收利息

       應收股利

  買入返售金融資產(chǎn)

  存貨                                   1,711,482,900.56        1,472,739,616.21

  合同資產(chǎn)

  持有待售資產(chǎn)

  一年內到期的非流動資產(chǎn)

  其他流動資產(chǎn)                                  70,052,328.37           81,285,771.65

 流動資產(chǎn)合計                                5,949,610,073.49        6,250,689,907.71

 非流動資產(chǎn)：

  發(fā)放貸款和墊款

  債權投資

  其他債權投資

                    石家莊尚太科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

 長期應收款

 長期股權投資             371,270.60            400,220.60

 其他權益工具投資

 其他非流動金融資產(chǎn)

 投資性房地產(chǎn)            2,638,015.42          2,679,970.45

 固定資產(chǎn)          2,284,436,464.13      2,157,754,021.91

 在建工程             67,952,977.12        124,303,289.19

 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

 油氣資產(chǎn)

 使用權資產(chǎn)            5,888,798.74          6,497,984.83

 無形資產(chǎn)           214,875,846.42        215,689,129.94

 開發(fā)支出

 商譽

 長期待攤費用            2,700,441.03          2,901,421.89

 遞延所得稅資產(chǎn)          57,983,587.77         48,264,638.77

 其他非流動資產(chǎn)          18,374,157.73         60,850,900.26

非流動資產(chǎn)合計        2,655,221,558.96      2,619,341,577.84

資產(chǎn)總計           8,604,831,632.45      8,870,031,485.55

流動負債：

 短期借款          1,367,669,866.30      1,688,199,050.95

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據(jù)            80,997,174.61         51,358,114.89

 應付賬款           291,749,034.51        366,641,121.66

 預收款項

 合同負債           717,214,480.15        813,762,901.31

 賣出回購金融資產(chǎn)款

 吸收存款及同業(yè)存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬           23,409,190.25         41,800,225.17

 應交稅費             93,683,643.96         75,753,363.67

 其他應付款             5,455,148.24          9,793,389.07

  其中：應付利息

      應付股利

 應付手續(xù)費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債     217,868,603.47        237,735,436.19

 其他流動負債           96,748,175.03        106,949,177.17

流動負債合計         2,894,795,316.52      3,391,992,780.08

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款

 應付債券

  其中：優(yōu)先股

      永續(xù)債

 租賃負債             3,562,420.94          4,184,758.46

 長期應付款          183,623,717.06        229,112,675.25

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益             94,686,048.71         47,026,381.32

 遞延所得稅負債             949,994.64            985,926.75

 其他非流動負債

                                     石家莊尚太科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

 非流動負債合計                          282,822,181.35                        281,309,741.78

 負債合計                           3,177,617,497.87                      3,673,302,521.86

 所有者權益：

  股本                             259,774,600.00                         259,774,600.00

  其他權益工具

   其中：優(yōu)先股

       永續(xù)債

  資本公積                          3,011,502,138.14                      3,011,502,138.14

  減：庫存股

  其他綜合收益

  專項儲備

  盈余公積                           108,413,542.64                         108,413,542.64

  一般風險準備

  未分配利潤                         2,047,523,853.80                      1,817,038,682.91

 歸屬于母公司所有者權益合計                  5,427,214,134.58                      5,196,728,963.69

  少數(shù)股東權益

 所有者權益合計                      5,427,214,134.58                        5,196,728,963.69

 負債和所有者權益總計                   8,604,831,632.45                        8,870,031,485.55

法定代表人：歐陽永躍 主管會計工作負責人：王惠廣   會計機構負責人：王惠廣

                                                                           單位：元

                  項目                     本期發(fā)生額                      上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入                                     952,487,645.69           1,076,739,794.85

 其中：營業(yè)收入                                    952,487,645.69           1,076,739,794.85

    利息收入

    已賺保費

    手續(xù)費及傭金收入

二、營業(yè)總成本                                            679,382,470.00       638,578,003.28

 其中：營業(yè)成本                                           619,180,759.12       593,460,273.50

    利息支出

    手續(xù)費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責任準備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                                            4,804,511.65         3,884,289.64

    銷售費用                                               778,187.78           674,207.52

    管理費用                                            16,386,823.51        12,940,973.58

    研發(fā)費用                                            31,444,728.30        12,084,109.82

    財務費用                                             6,787,459.64        15,534,149.22

     其中：利息費用                                        13,173,721.06        15,265,471.70

           利息收入                                      6,447,449.66            88,042.22

 加：其他收益                                             12,683,520.45         3,609,341.19

   投資收益（損失以“－”號填列）                                     -28,950.00

     其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

           以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益

                                      石家莊尚太科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

    匯兌收益（損失以“-”號填列）

    凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）

    公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

     信用減值損失（損失以“-”號填列）                 10,665,711.78    -771,753.17

     資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）                -14,607,312.80  -1,098,723.74

     資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列）                                   285,464.57

 三、營業(yè)利潤（虧損以“－”填列）                     281,818,145.12 440,186,120.42

  加：營業(yè)外收入                                 176,717.43       4,000.00

  減：營業(yè)外支出                               1,018,545.09     155,180.67

 四、利潤總額（虧損總額以“－”填列）                   280,976,317.46 440,034,939.75

  減：所得稅費用                              50,491,146.57  91,386,257.29

 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）                    230,485,170.89 348,648,682.46

  （一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

  （二）按所有權歸屬分類

 六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他綜合收益

   （二）將重分類進損益的其他綜合收益

  歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額

 七、綜合收益總額                             230,485,170.89 348,648,682.46

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總額                    230,485,170.89 348,648,682.46

  歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

 八、每股收益：

  （一）基本每股收益                                     0.89           1.79

  （二）稀釋每股收益                                     0.89           1.79

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。

法定代表人：歐陽永躍 主管會計工作負責人：王惠廣 會計機構負責人：王惠廣

                                                                單位：元

             項目                         本期發(fā)生額               上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金                            165,700,744.64     915,109,610.10

  客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

  向中央銀行借款凈增加額

  向其他金融機構拆入資金凈增加額

  收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

                             石家莊尚太科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額

保戶儲金及投資款凈增加額

收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

拆入資金凈增加額

回購業(yè)務資金凈增加額

代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

收到的稅費返還                            11,997,927.85

 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                   67,441,556.32       8,016,951.92

經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計                       245,140,228.81     923,126,562.02

購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金                   678,558,038.86     476,233,914.99

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

拆出資金凈增加額

支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

支付保單紅利的現(xiàn)金

 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金                  106,894,116.14     63,117,939.07

 支付的各項稅費                           59,479,251.39     91,740,076.60

 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金                    45,834,773.56     20,439,822.05

經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計                        890,766,179.95    651,531,752.71

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                    -645,625,951.14    271,594,809.31

二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 收回投資收到的現(xiàn)金

 取得投資收益收到的現(xiàn)金

 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額            195,571.20        688,788.05

 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流入小計                            195,571.20        688,788.05

購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金           76,534,052.18    361,112,096.68

投資支付的現(xiàn)金

質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金

投資活動現(xiàn)金流出小計                         76,534,052.18     361,112,096.68

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                     -76,338,480.98    -360,423,308.63

三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

 吸收投資收到的現(xiàn)金

  其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

 取得借款收到的現(xiàn)金                                           99,329,444.40

 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金                                      99,600,000.00

籌資活動現(xiàn)金流入小計                                          198,929,444.40

償還債務支付的現(xiàn)金

 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金                  1,438,776.36      50,725,484.00

  其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金                     80,443,296.08    34,952,540.41

籌資活動現(xiàn)金流出小計                          81,882,072.44    85,678,024.41

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額                      -81,882,072.44   113,251,419.99

四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響                      -6,059.53

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額                   -803,852,564.09     24,422,920.67

 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                 2,138,886,384.41    120,947,618.03

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額                  1,335,033,820.32    145,370,538.70

                石家莊尚太科技股份有限公司 2023 年第一季度報告

（二） 審計報告

第一季度報告是否經(jīng)過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經(jīng)審計。

                      石家莊尚太科技股份有限公司董事會

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