蘭州佛慈制藥股份有限公司 2023 年第一季度報告
證券代碼：002644 證券簡稱：佛慈制藥 公告編號：2023-017
蘭州佛慈制藥股份有限公司
(相關資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
告中財務信息的真實、準確、完整。
□是 ?否
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一、主要財務數據
（一） 主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 ?否
本報告期比上年同期增
本報告期 上年同期
減（%）
營業收入（元） 307,394,758.83 236,878,872.61 29.77%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 27,454,528.98 21,496,460.61 27.72%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性
損益的凈利潤（元）
經營活動產生的現金流量凈額（元） -6,151,682.38 26,757,794.43 -122.99%
基本每股收益（元/股） 0.0538 0.0421 27.79%
稀釋每股收益（元/股） 0.0538 0.0421 27.79%
加權平均凈資產收益率 1.59% 1.32% 0.27%
本報告期末比上年度末
本報告期末 上年度末
增減（%）
總資產（元） 2,707,397,143.84 2,586,568,848.41 4.67%
歸屬于上市公司股東的所有者權益
（元）
（二） 非經常性損益項目和金額
?適用 □不適用
單位：元
項目 本報告期金額 說明
計入當期損益的政府補助（與公司正
常經營業務密切相關，符合國家政策
規定、按照一定標準定額或定量持續
享受的政府補助除外）
委托他人投資或管理資產的損益 6,838.36
除上述各項之外的其他營業外收入和
-16,112.45
支出
減：所得稅影響額 797,823.50
少數股東權益影響額（稅后） 143.02
合計 4,252,544.04
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況
□適用 ?不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界
定為經常性損益項目的情況說明
□適用 ?不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性
損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
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（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
?適用 □不適用
項 目 期末余額（元） 期初余額（元） 變動幅度 變動原因
較期初增加主要是本期銷售回款加大
應收款項融資 87,980,964.49 51,004,784.39 72.50%
了銀行承兌匯票的結算。
較期初增加主要是本期支付保障正常
預付款項 68,788,924.70 23,155,483.99 197.07%
生產經營的款項尚未取得發票所致。
較期初增加主要是因為公司銷售增
應付賬款 439,668,238.63 308,744,299.78 42.41% 加，相應增加生產規模，原材料及設
備采購增加。
較期初減少主要是本期繳納了 2022
應交稅費 38,692,746.87 69,425,185.01 -44.27% 年年末增值稅及附加稅、企業所得稅
稅額。
較期初減少主要是本期償還了部分債
長期應付款 26,600,000.00 40,366,193.34 -34.10%
務。
項 目 本期金額（元） 上期金額（元） 變動幅度 變動原因
較上年同期增加主要是本期銷售收入
營業成本 225,448,733.96 166,777,076.27 35.18% 同比增加，原材料成本上漲等因素所
致。
較上年同期增加主要是本期折舊費
管理費用 20,733,888.20 13,004,320.68 59.44%
用、人工成本的增加所致。
較上年同期增加主要是本期加大與科
研發費用 6,296,817.19 4,024,334.17 56.47%
研院所的研究合作，增加研究項目。
較上年同期減少主要是加大前期應收
信用減值損失 1,793,570.15 -3,975,950.57 -145.11% 賬款的清收，本季度轉回前期計提的
部分壞賬。
項 目 本期金額（元） 上期金額（元） 變動幅度 變動原因
較上年同期減少主要是本期公司銷售
經營活動產生的 -122.99% 訂單增加，購買生產原材料金額增
-6,151,682.38 26,757,794.43
現金流量凈額 加，本期支付給職工的工資、繳納的
稅費增加。
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較上年同期增加主要是本報告期為改
投資活動產生的
-13,583,185.26 -1,395,928.90 873.06% 造生產線購買固定資產較上年同期增
現金流量凈額
加。
二、股東信息
（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如
報告期末普通股股東總數 31,467 0
有）
前 10 名股東持股情況
持有有限 質押、標記 或凍結情況
股東名稱 股東性質 持股比例（%） 持股數量 售條件的
股份數量 股份狀態 數量
蘭州佛慈醫藥產業
國有法人 61.63% 314,713,676 質押 150,000,000
發展集團有限公司
陸海軍 境內自然人 1.25% 6,384,046
陳世輝 境內自然人 1.01% 5,165,600
曲來生 境內自然人 0.98% 4,980,000
科威特政府投資局 境外法人 0.73% 3,742,120
周坤 境內自然人 0.68% 3,458,310
鄭木平 境內自然人 0.62% 3,141,800
高建民 境內自然人 0.47% 2,400,000
徐鵬云 境內自然人 0.43% 2,214,100
耿文涵 境內自然人 0.35% 1,810,000
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數量
股份種類 數量
蘭州佛慈醫藥產業發展集團有限公司 314,713,676 人民幣普通股 314,713,676
陸海軍 6,384,046 人民幣普通股 6,384,046
陳世輝 5,165,600 人民幣普通股 5,165,600
曲來生 4,980,000 人民幣普通股 4,980,000
科威特政府投資局 3,742,120 人民幣普通股 3,742,120
周坤 3,458,310 人民幣普通股 3,458,310
鄭木平 3,141,800 人民幣普通股 3,141,800
高建民 2,400,000 人民幣普通股 2,400,000
徐鵬云 2,214,100 人民幣普通股 2,214,100
耿文涵 1,810,000 人民幣普通股 1,810,000
蘭州佛慈醫藥產業發展集團有限公司是本公司的控股股東, 本
公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關系，也未知上述股
上述股東關聯關系或一致行動的說明
東之間是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》
中規定的一致行動人。
鄭木平通過投資者信用賬戶持有 2,300,000 股，通過普通證券
前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有） 賬 戶 持 有 841,800 股 ； 耿 文 涵 通 過 投 資 者 信 用 賬 戶 持 有
（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表
□適用 ?不適用
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三、其他重要事項
?適用 □不適用
公司控股股東蘭州佛慈醫藥產業發展集團有限公司（以下簡稱“佛慈集團”）于 2023 年
再質押的股份占佛慈集團所持股份比例的 47.66%，占公司總股本的 29.37%。
公司于 2023 年 1 月 17 日披露了《關于控股股東部分股份解除質押及再質押的公告》
（公告編號：2023-001），具體內容詳見《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
截止本報告披露日，上述股份仍在質押中。
甘肅省國有資產投資集團有限公司（以下簡稱“甘肅國投”）與蘭州國資投資（控股）
建設集團有限公司、蘭州城鄉發展建設基金（有限合伙）、蘭州科技產業發展投資基金
（有限合伙）、蘭州科技創新創業風險投資基金（有限合伙）、蘭州重點產業知識產權運
營基金（有限合伙）（以上簡稱“出讓方”）于 2023 年 2 月 26 日簽署了《蘭州佛慈醫藥
產業發展集團有限公司股權收購項目之投資框架協議》，甘肅國投擬受讓上述出讓方持有
的佛慈集團 100%股權及由此衍生的所有股東權益（包括但不限于股東身份權、參與決策
權、資產收益權、表決權等）。
佛慈集團為公司控股股東，持有公司已發行股份的 61.63%。如本次交易完成后，甘肅
國投將成為佛慈集團控股股東，通過佛慈集團間接擁有公司已發行股份的 61.63%。公司實
際控制人將由蘭州人民政府國有資產監督管理委員會變更為甘肅省人民政府國有資產監督
管理委員會。
上述交易完成后，甘肅國投通過佛慈集團間接擁有公司的權益將超過公司已發行股份
的 30%，甘肅國投將觸發全面要約收購義務并應向除佛慈集團之外的其他公司股東就其所
持有的公司已上市無限售條件流通普通股發出全面要約。本次要約收購不以終止公司的上
市地位為目的。公司于 2023 年 2 月 27 日收到甘肅國投出具的《蘭州佛慈制藥股份有限公
司要約收購報告書摘要》，收購人確定要約價格為 9.60 元/股，要約收購數量 195,943,324
股，占公司已發行股份的 38.37%。
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本次交易尚需對佛慈集團進行審計、評估、財務盡職調查及法律盡職調查；尚需履行
評估報告備案或核準程序；尚需簽署正式的《收購協議》；尚需有權國有資產監督管理部
門審批；尚需國家市場監督管理總局就本次交易涉及的經營者集中事宜出具批準或同意或
出具不予進一步審查決定。
公司于 2023 年 2 月 28 日披露了《關于實際控制人擬發生變更的提示性暨復牌公告》
（公告編號：2023-005）、《關于收到要約收購報告書摘要的提示性公告》（公告編號：
券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
截止本報告披露日，上述控股股東股權轉讓交易相關工作正在積極推進中，存在一定
不確定性，敬請廣大投資者注意風險。
四、季度財務報表
（一） 財務報表
編制單位：蘭州佛慈制藥股份有限公司
單位：元
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 362,262,199.93 396,452,956.90
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產 2,001,578.08
衍生金融資產
應收票據
應收賬款 412,979,664.15 389,571,402.83
應收款項融資 87,980,964.49 51,004,784.39
預付款項 68,788,924.70 23,155,483.99
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 52,105,161.35 62,811,870.59
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨 418,944,118.84 350,407,267.75
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 13,486,200.78 15,662,811.90
流動資產合計 1,416,547,234.24 1,291,068,156.43
非流動資產：
發放貸款和墊款
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債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資 69,273,555.58 68,667,587.81
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產 8,430,312.76 8,534,792.50
固定資產 1,050,127,946.65 1,065,595,014.12
在建工程
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產 1,033,594.14 1,205,350.82
無形資產 76,088,882.29 76,789,315.10
開發支出
商譽 4,472,232.85 4,472,232.85
長期待攤費用 5,079,665.87 6,000,420.26
遞延所得稅資產 51,807,669.54 52,360,185.43
其他非流動資產 24,536,049.92 11,875,793.09
非流動資產合計 1,290,849,909.60 1,295,500,691.98
資產總計 2,707,397,143.84 2,586,568,848.41
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據 2,600,200.00 2,300,965.00
應付賬款 439,668,238.63 308,744,299.78
預收款項
合同負債 102,827,449.70 94,745,894.40
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 2,053,730.69 2,186,900.81
應交稅費 38,692,746.87 69,425,185.01
其他應付款 34,511,955.90 31,002,778.05
其中：應付利息
應付股利
應付手續費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 13,566,573.07 13,838,874.29
其他流動負債 8,387,828.87 8,241,329.40
流動負債合計 642,308,723.73 530,486,226.74
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債 512,260.16 530,971.16
長期應付款 26,600,000.00 40,366,193.34
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益 273,835,560.88 278,150,018.68
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遞延所得稅負債 2,231,309.62 3,062,177.70
其他非流動負債
非流動負債合計 303,179,130.66 322,109,360.88
負債合計 945,487,854.39 852,595,587.62
所有者權益：
股本 510,657,000.00 510,657,000.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 343,511,317.07 343,511,317.07
減：庫存股
其他綜合收益 73,596.17 73,596.17
專項儲備 1,523,800.35 1,523,800.35
盈余公積 112,675,094.15 112,675,094.15
一般風險準備
未分配利潤 774,403,434.61 746,948,905.63
歸屬于母公司所有者權益合計 1,742,844,242.35 1,715,389,713.37
少數股東權益 19,065,047.10 18,583,547.42
所有者權益合計 1,761,909,289.45 1,733,973,260.79
負債和所有者權益總計 2,707,397,143.84 2,586,568,848.41
法定代表人：石愛國 主管會計工作負責人：岳金風 會計機構負責人：徐先凱
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 307,394,758.83 236,878,872.61
其中：營業收入 307,394,758.83 236,878,872.61
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 281,431,478.22 211,498,791.15
其中：營業成本 225,448,733.96 166,777,076.27
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 2,733,370.60 3,144,690.10
銷售費用 27,321,811.59 25,580,972.99
管理費用 20,733,888.20 13,004,320.68
研發費用 6,296,817.19 4,024,334.17
財務費用 -1,103,143.32 -1,032,603.06
其中：利息費用
利息收入
加：其他收益 5,059,784.65 4,109,801.11
投資收益（損失以“－”號填
列）
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其中：對聯營企業和合營
企業的投資收益
以攤余成本計量的
金融資產終止確認收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
凈敞口套期收益（損失以
“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
信用減值損失（損失以“-”號
填列）
資產減值損失（損失以“-”號
填列）
資產處置收益（損失以“-”號
填列）
三、營業利潤（虧損以“－”填列） 33,656,580.95 25,587,241.97
加：營業外收入 40,919.88 55,425.06
減：營業外支出 57,032.33 7,280.00
四、利潤總額（虧損總額以“－”填
列）
減：所得稅費用 6,204,439.84 4,090,078.95
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填
列）
（一）按經營持續性分類
“－”號填列）
“－”號填列）
（二）按所有權歸屬分類
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他
綜合收益
額
綜合收益
變動
變動
（二）將重分類進損益的其他綜
合收益
合收益
合收益的金額
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歸屬于少數股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 27,436,028.66 21,545,308.08
歸屬于母公司所有者的綜合收益總
額
歸屬于少數股東的綜合收益總額 -18,500.32 48,847.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0538 0.0421
（二）稀釋每股收益 0.0538 0.0421
法定代表人：石愛國 主管會計工作負責人：岳金風 會計機構負責人：徐先凱
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 250,498,752.40 189,856,468.85
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還 883,209.63 729,502.47
收到其他與經營活動有關的現金 30,047,196.59 7,452,191.31
經營活動現金流入小計 281,429,158.62 198,038,162.63
購買商品、接受勞務支付的現金 148,561,104.90 108,407,864.60
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 51,301,690.93 34,634,455.67
支付的各項稅費 48,681,201.51 18,312,058.83
支付其他與經營活動有關的現金 39,036,843.66 9,925,989.10
經營活動現金流出小計 287,580,841.00 171,280,368.20
經營活動產生的現金流量凈額 -6,151,682.38 26,757,794.43
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長
期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的
現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 2,000,000.00
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投資活動現金流入小計 2,000,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長
期資產所支付的現金
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的
現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 15,583,185.26 1,395,928.90
投資活動產生的現金流量凈額 -13,583,185.26 -1,395,928.90
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 500,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資
收到的現金
取得借款收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 500,000.00
償還債務支付的現金 14,049,700.00 14,212,733.33
分配股利、利潤或償付利息支付的
現金
其中：子公司支付給少數股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 14,049,700.00 14,212,733.33
籌資活動產生的現金流量凈額 -13,549,700.00 -14,212,733.33
四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -33,284,567.64 11,149,132.20
加：期初現金及現金等價物余額 387,685,047.25 372,918,590.10
六、期末現金及現金等價物余額 354,400,479.61 384,067,722.30
（二） 審計報告
第一季度報告是否經過審計
□是 ?否
公司第一季度報告未經審計。
蘭州佛慈制藥股份有限公司董事會
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