關(guān)于博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司
(資料圖片)
募集資金年度存放與實(shí)際使用情況
的鑒證報(bào)告
中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市豐臺(tái)區(qū)麗澤路 20 號(hào)麗澤 SOHO Ｂ座 20 層 郵編：100073
電話：(010) 51423818 傳真：(010) 51423816
目 錄
一、鑒證報(bào)告
二、博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)
報(bào)告
中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUN TANTS LLP
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 豐 臺(tái) 區(qū) 麗 澤 路 2 0 號(hào) 麗 澤 S O H O B 座 20 層
電 話 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 傳 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
關(guān)于博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司
募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的鑒證報(bào)告
中興華核字（2023）第 410020 號(hào)
博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司全體股東：
我們接受委托，對(duì)后附的博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱“博濟(jì)醫(yī)藥”
）
截至 2022 年 12 月 31 日止的《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
進(jìn)行了鑒證工作。
一、董事會(huì)的責(zé)任
按照中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》和深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司自律
監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，編制《2022 年度
募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，并保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存
在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏是博濟(jì)醫(yī)藥董事會(huì)的責(zé)任。
二、注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在執(zhí)行鑒證工作的基礎(chǔ)上，對(duì)《2022 年度募集資金存放與使
用情況的專項(xiàng)報(bào)告》發(fā)表鑒證意見。我們按照《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)
則第 3101 號(hào)——?dú)v史財(cái)務(wù)信息審計(jì)或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證
工作，該準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則，計(jì)劃和執(zhí)行鑒證工作
以對(duì)《2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲
取合理保證。在執(zhí)行鑒證工作的過程中，我們實(shí)施了檢查會(huì)計(jì)記錄、重新計(jì)算相
關(guān)項(xiàng)目金額等我們認(rèn)為必要的程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供
了合理的基礎(chǔ)。
三、鑒證結(jié)論
中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
我們認(rèn)為，博濟(jì)醫(yī)藥截至 2022 年 12 月 31 日止的《2022 年度募集資金存放
與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》在所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上
市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管
指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定編制。
四、對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定
本鑒證報(bào)告僅供博濟(jì)醫(yī)藥 2022 年年度報(bào)告披露之目的使用，不得用作任何
其他目的。
中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
中國·北京 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：
博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自
律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上
市公司自律監(jiān)管指南第2號(hào)——公告格式》等有關(guān)規(guī)定，博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限
公司（原名“廣州博濟(jì)醫(yī)藥生物技術(shù)股份有限公司”，以下簡稱“公司”或“博
濟(jì)醫(yī)藥”）董事會(huì)編制了截至2022年12月31日募集資金存放與實(shí)際使用情況的專
項(xiàng)報(bào)告。
一、 募集資金基本情況
（一）實(shí)際募集金額及資金到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣州博濟(jì)醫(yī)藥生物技術(shù)股份有限公司
向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕3230 號(hào)）同意注冊(cè)，公
司向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票 33,450,584 股，發(fā)行價(jià)格 10.26 元/股，募集資金總
額 34,320.30 萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）678.63 萬元，公司實(shí)際募
集資金凈額為 33,641.67 萬元。上述募集資金已于 2021 年 6 月 18 日全部到賬，
經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中興華
驗(yàn)字（2021）第 410005 號(hào)）。
（二）募集資金使用金額及余額
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金使用情況如下表：
金額單位：人民幣萬元
明細(xì) 金額
募集資金總額 34,320.30
減：承銷費(fèi)和保薦費(fèi)（不含稅） 471.70
博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
明細(xì) 金額
減：支付的其他發(fā)行費(fèi)用（不含稅） 133.35
減：置換預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用（不含稅） 73.58
募集資金凈值 33,641.67
減：置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金 2,404.05
減：募投項(xiàng)目累計(jì)支付金額 13,670.76
減：暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金 9,800.00
加：募集資金現(xiàn)金管理收益金額 196.28
加：募集資金利息收入凈額（扣除手續(xù)費(fèi)） 250.10
募集資金專戶余額 8,213.23
注1：截至2023年1月20日，公司已將用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的9,800.00萬元募集資金全部歸還至公司募
集資金專用賬戶。
注2：若出現(xiàn)總數(shù)與分項(xiàng)數(shù)值之和不符的情況，均為四舍五入原因造成。
二、 募集資金的存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)—
—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，
制定了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、用途變更及監(jiān)督管理
作出了明確規(guī)定。
本公司對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并對(duì)募集資金的使用執(zhí)行嚴(yán)格的審批程序，
以保證專款專用。2021年，公司、控股子公司廣州博濟(jì)生物醫(yī)藥科技園有限公司
（以下簡稱“科技園公司”）、全資子公司深圳博瑞醫(yī)藥科技有限公司（以下簡
稱“深圳博瑞”）同中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機(jī)
構(gòu)”）分別與各開戶銀行簽訂了各方監(jiān)管協(xié)議；2022年，公司召開第四屆董事會(huì)
第十七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資
金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)暨向全資子公司增資的議案》。為此，公司、全
資子公司上海砝碼斯醫(yī)藥生物科技有限公司（以下簡稱“砝碼斯”）同中信證券
分別與各開戶銀行簽訂了各方監(jiān)管協(xié)議。
博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
各方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，符合
《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》
及其他相關(guān)規(guī)定，各方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
（二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況
截至 2022 年 12 月 31 日，募集資金的存儲(chǔ)情況列示如下：
賬戶余額
序號(hào) 開戶人 開戶行名稱 銀行賬號(hào)
（萬元）
上海浦東發(fā)展銀行股份
有限公司廣州東山支行
中國工商銀行股份有限
公司廣州粵秀支行
中國工商銀行股份有限
公司廣州粵秀支行
上海浦東發(fā)展銀行股份
有限公司廣州東山支行
匯豐銀行（中國）有限
公司廣州分行
中國銀行股份有限公司
廣州港灣路支行
中國工商銀行股份有限
公司廣州粵秀支行
中國建設(shè)銀行股份有限
公司廣州環(huán)市東路支行
合 計(jì) 8,213.23
注：若出現(xiàn)總數(shù)與分項(xiàng)數(shù)值之和不符的情況，為四舍五入原因造成。
三、 2022 年度募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況
公司 2022 年度募集資金投資項(xiàng)目資金使用情況詳見本報(bào)告附表《募集資金
使用情況對(duì)照表》。
（二）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)
暨向全資子公司增資的議案》，為了更好整合公司已有優(yōu)勢資源，優(yōu)化資源配置，
提升公司內(nèi)部運(yùn)營管理效率，同意將“創(chuàng)新藥研發(fā)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主
體由“深圳博瑞”變更為“深圳博瑞、博濟(jì)醫(yī)藥”，實(shí)施地點(diǎn)由“深圳市福田區(qū)
福保街道福保社區(qū)海紅道 1 號(hào)綜合信興一期三層”增加一處實(shí)施地點(diǎn)“廣州黃
埔區(qū)科學(xué)城南翔一路 62 號(hào)（二、三、四、五）棟”；為加強(qiáng)上海的團(tuán)隊(duì)建設(shè)及
服務(wù)能力建設(shè)，更好地服務(wù)華東地區(qū)的客戶，提升公司臨床研究服務(wù)的整體實(shí)力，
同意將“臨床研究服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建與能力提升項(xiàng)目”實(shí)施主體由“博濟(jì)醫(yī)藥”變
更為“博濟(jì)醫(yī)藥、砝碼斯”，實(shí)施地點(diǎn)由“廣州、鄭州、天津、長沙、武漢、南
京、成都、西安、濟(jì)南、長春”增加一處實(shí)施地點(diǎn)“上海”。
（三）募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)
十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，基于市場
環(huán)境變化以及公司實(shí)際經(jīng)營情況等多重因素考慮，同意將募集資金投資項(xiàng)目“合
同研發(fā)生產(chǎn)組織（CDMO）平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)期延期 1 年，項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)到可
使用狀態(tài)日期從 2022 年 6 月延期至 2023 年 6 月。
（四）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及
已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投
資項(xiàng)目的自籌資金 2,404.05 萬元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金 73.58 萬元，共計(jì)
師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證，并出具了《關(guān)于廣州博濟(jì)醫(yī)藥生物技術(shù)股份有
限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報(bào)告》（中
興華核字（2021）第 410005 號(hào)）。
（五）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，
博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
同意在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常推進(jìn)的前提下，公司及子公司使用不超過
個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。
截至 2023 年 1 月 20 日，公司已將用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金全部歸
還至公司募集資金專用賬戶，使用期限未超過 12 個(gè)月。
（六）節(jié)余募集資金使用情況
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集資金投資項(xiàng)目尚未投資完成，不存在節(jié)
余募集資金。
（七）超募資金使用情況
公司不存在超募資金。
（八）尚未使用的募集資金用途及去向
一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同
意公司及子公司使用不超過人民幣 2.2 億元（含）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，
有效期自董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)，在前述額度和期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾
動(dòng)使用。
二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，
同意公司及子公司使用不超過人民幣 2 億元（含）閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，
有效期自公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)，在前述
額度和期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司使用閑置募集資金購買的理財(cái)產(chǎn)品
已全部到期贖回，公司尚未使用的募集資金全部存放在專項(xiàng)賬戶。
四、 變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
五、 募集資金使用及披露中存在的問題
博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募
集資金使用情況及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及
管理的違規(guī)情形。
附件：
《募集資金使用情況對(duì)照表》
博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司董事會(huì)
博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
附表：
募集資金使用情況對(duì)照表
編制單位：博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司 截至 2022 年 12 月 31 日 金額單位：人民幣萬元
本年度投入募
募集資金總額 33,641.67 2,648.78
集資金總額
報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 0
已累計(jì)投入募
累計(jì)變更用途的募集資金總額 0 16,074.81
集資金總額
累計(jì)變更用途的募集資金總額比例 0
是否已變更 募集資金承 調(diào)整后投資 本年度投入 截至期末累 截至期末投資 項(xiàng)目達(dá)到預(yù) 本年度實(shí) 是否達(dá)到 項(xiàng)目可行性
承諾投資項(xiàng)目和超募資金投向 項(xiàng)目（含部 諾投資總額 總額（1） 金額 計(jì)投入金額 進(jìn)度（%）(3) 定可使用狀 現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益 是否發(fā)生重
分變更） (2) ＝(2)/(1) 態(tài)日期 大變化
承諾投資項(xiàng)目
否 10,681.59 10,470.38 229.54 1,668.21 15.93% 不適用 不適用 否
平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 18 日
否 8,463.34 8,295.99 1,731.90 3,339.17 40.25% 不適用 不適用 否
目 18 日
博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
否 4,879.28 4,782.80 687.34 974.93 20.38% 不適用 不適用 否
力提升項(xiàng)目 18 日
承諾投資項(xiàng)目小計(jì) - 34,320.30 33,641.67 2,648.78 16,074.81 47.78% - - - -
超募資金投向 不適用
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的
項(xiàng)目延期的議案》，基于市場環(huán)境變化以及公司實(shí)際經(jīng)營情況等多重因素考慮，同意將募集資金投資項(xiàng)目“合同研發(fā)生產(chǎn)組織
情況和原因（分具體項(xiàng)目）
（CDMO）平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)期延期 1 年，項(xiàng)目預(yù)計(jì)達(dá)到可使用狀態(tài)日期從 2022 年 6 月延期至 2023 年 6 月。
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情
不適用
況說明
超募資金的金額、用途及使用
不適用
進(jìn)展情況
投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)暨向全資子公司增資的議案》，為了更好整合公司已有優(yōu)勢資源，優(yōu)化資源配置，提升公司內(nèi)部
運(yùn)營管理效率，同意將“創(chuàng)新藥研發(fā)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體由“深圳博瑞”變更為“深圳博瑞、博濟(jì)醫(yī)藥”，實(shí)施地
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變
點(diǎn)由“深圳市福田區(qū)福保街道福保社區(qū)海紅道 1 號(hào)綜合信興一期三層”增加一處實(shí)施地點(diǎn)“廣州黃埔區(qū)科學(xué)城南翔一路 62 號(hào)
更情況
（二、三、四、五）棟”；為加強(qiáng)上海的團(tuán)隊(duì)建設(shè)及服務(wù)能力建設(shè)，更好地服務(wù)華東地區(qū)的客戶，提升公司臨床研究服務(wù)的整
體實(shí)力，同意將“臨床研究服務(wù)網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建與能力提升項(xiàng)目”實(shí)施主體由“博濟(jì)醫(yī)藥”變更為“博濟(jì)醫(yī)藥、砝碼斯”，實(shí)施地點(diǎn)
由“廣州、鄭州、天津、長沙、武漢、南京、成都、西安、濟(jì)南、長春”增加一處實(shí)施地點(diǎn)“上海”。
博濟(jì)醫(yī)藥科技股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)
不適用
整情況
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及
預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金 2,404.05 萬元及
置換情況
已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金 73.58 萬元，共計(jì) 2,477.63 萬元，該項(xiàng)資金已于 2021 年 8 月完成置換。
資暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)正常推進(jìn)的前提下，公司及子公司使用不超過 1 億元閑置募
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng) 集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過 12 個(gè)月，到期將歸還至募集資金專戶。
資金情況
截至 2023 年 1 月 20 日，公司已將用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金全部歸還至公司募集資金專用賬戶，使用期限未超過 12
個(gè)月。
項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的
不適用
金額及原因
尚未使用的募集資金用途及去
尚未使用的募集資金存放在專項(xiàng)賬戶或進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司將嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金進(jìn)行存儲(chǔ)和使用。
向
募集資金使用及披露中存在的
無
問題或其他情況
注：1、上表中“募集資金總額”是指公司實(shí)際募集資金凈額。
第十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行股票募投項(xiàng)目募集資金投入金額的議案》，對(duì)募投項(xiàng)目擬投入的募集資
金金額進(jìn)行了調(diào)整，上表中“調(diào)整后投資總額（1）”所列金額即為前述調(diào)整后的金額。
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