浙商中拓集團股份有限公司 2023 年第一季度報告
(資料圖)
證券代碼：000906 證券簡稱：浙商中拓 公告編號：2023-32
浙商中拓集團股份有限公司
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重要內容提示：
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告中財務信息的真實、準確、完整。
□是 ?否
浙商中拓集團股份有限公司 2023 年第一季度報告
一、主要財務數據
（一）主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 ?否
本報告期比上年同
本報告期 上年同期
期增減
營業收入（元） 43,272,851,240.05 36,511,253,650.24 18.52%
歸屬于上市公司股東的
凈利潤（元）
歸屬于上市公司股東的
扣除非經常性損益的凈 55,321,514.65 115,999,935.65 -52.31%
利潤（元）
經營活動產生的現金流
-2,578,470,041.35 -8,904,778,941.92 不適用
量凈額（元）
基本每股收益（元/股） 0.36 0.22 63.64%
稀釋每股收益（元/股） 0.36 0.22 63.64%
加權平均凈資產收益率 5.72% 4.26% 增加 1.46 個百分點
本報告期末比上年
本報告期末 上年度末
度末增減
總資產（元） 41,443,484,898.13 26,071,391,777.55 58.96%
歸屬于上市公司股東的
所有者權益（元）
（二）非經常性損益項目和金額
?適用 □不適用
單位：元
項目 本報告期金額 說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準
-3,724,273.35
備的沖銷部分）
計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業
公司總部及子公司收
務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標 93,886,214.30
到的政府補助
準定額或定量持續享受的政府補助除外）
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業
務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債
商品期貨等平倉及浮
產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金 256,701,415.37
動盈虧變動
融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產
取得的投資收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 13,804,585.42
其他符合非經常性損益定義的損益項目 244.15
減：所得稅影響額 82,576,226.44
少數股東權益影響額（稅后） 68,286,557.60
合計 209,805,401.85
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其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況
?適用 □不適用
公司本報告期內其他符合非經常性損益定義的損益項目為理財產品投資收益。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目
界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 ?不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性
損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
?適用 □不適用
期末余額 年初余額
報表項目 變動比率 變動原因
（或本期金額） （或上年金額）
貨幣資金 6,904,193,069.15 5,298,273,322.79 30.31% 各類保證金較年初增加。
年初處于較低水平，本期業
應收賬款 5,368,397,872.36 3,752,804,776.06 43.05% 務開展應收賬款較年初增
加。
年初處于較低水平，本期
存貨 15,061,698,871.66 5,247,355,739.12 187.03%
采購增加。
其他流動資產 466,393,359.01 202,487,516.22 130.33% 本期待抵扣進項稅額增加。
本期業務開展，使用票據支
應付票據 8,696,640,475.38 4,540,909,035.40 91.52%
付方式增加。
應付賬款 4,960,902,925.56 1,948,931,924.24 154.54% 本期采購增加。
本期業務開展致使合同負債
合同負債 7,426,096,247.75 2,946,937,071.07 151.99%
較年初增加。
本期發行超短期融資券 14.2
其他流動負債 2,430,862,789.87 385,925,347.36 529.88%
億元。
稅金及附加 44,598,122.80 21,503,687.73 107.40% 本期印花稅增加。
研發費用 5,703,274.62 191,598.40 2,876.68% 本期研發投入持續增加。
主要為收到去年延期至今年
其他收益 93,886,214.30 7,829,840.78 1,099.08% 支付的政府補助使得本期同
比增加較多。
公允價值變動 商品期貨套期保值合約公允
收益 價值變動。
二、股東信息
（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
報告期末表決權恢復的優先股股東總
報告期末普通股股東總數 18,953 0
數（如有）
前 10 名股東持股情況
持有有限 質押、標記或凍結情況
持股比
股東名稱 股東性質 持股數量 售條件的
例（%） 股份狀態 數量
股份數量
浙江省交通投資集團有限公司 國有法人 45.28% 311,623,414 0
杭州同曦經貿有限公司 境內非國有 4.89% 33,621,816 0 質押 30,000,000
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法人
湖南同力投資有限公司 國有法人 2.94% 20,213,231 0
肖云茂 境內自然人 1.74% 12,000,000 0
費國華 境內自然人 0.75% 5,139,200 0
招商銀行股份有限公司－萬家
中證 1000 指數增強型發起式證 其他 0.74% 5,110,405 0
券投資基金
基本養老保險基金八零八組合 其他 0.65% 4,500,134 0
中國光大銀行股份有限公司－
西部利得中證國有企業紅利指
其他 0.54% 3,715,500 0
數增強型證券投資基金
（LOF）
中國建設銀行股份有限公司－
南方安泰養老混合型證券投資 其他 0.49% 3,397,500 0
基金
中國銀行股份有限公司－南方
轉型增長靈活配置混合型證券 其他 0.48% 3,300,057 0
投資基金
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數量
股份種類 數量
人民幣
浙江省交通投資集團有限公司 311,623,414 311,623,414
普通股
人民幣
杭州同曦經貿有限公司 33,621,816 33,621,816
普通股
人民幣
湖南同力投資有限公司 20,213,231 20,213,231
普通股
人民幣
肖云茂 12,000,000 12,000,000
普通股
人民幣
費國華 5,139,200 5,139,200
普通股
招商銀行股份有限公司－萬家中證 1000 指數 人民幣
增強型發起式證券投資基金 普通股
人民幣
基本養老保險基金八零八組合 4,500,134 4,500,134
普通股
中國光大銀行股份有限公司－西部利得中證國 人民幣
有企業紅利指數增強型證券投資基金（LOF） 普通股
中國建設銀行股份有限公司－南方安泰養老混 人民幣
合型證券投資基金 普通股
中國銀行股份有限公司－南方轉型增長靈活配 人民幣
置混合型證券投資基金 普通股
浙江交通集團為公司控股股東，公司未知上述其他股東之間是否
上述股東關聯關系或一致行動的說明 存在關聯關系，也未知上述其他股東之間是否屬于《上市公司收
購管理辦法》規定的一致行動人。
前 10 名股東參與融資融券業務情況說明 不適用
（二）公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表
□適用 ?不適用
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三、其他重要事項
?適用 □不適用
關于預計公司 2023 年度日 詳見 2023 年 1 月 18 日《證券時報》《中國證券報》《上海證
常關聯交易的公告 券報》及巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上刊載的有關公告。
詳見 2023 年 1 月 18 日《證券時報》《中國證券報》《上海證
關于變更公司董事的公告
券報》及巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上刊載的有關公告。
關于 2023 年度擬繼續開展 詳見 2023 年 1 月 18 日《證券時報》《中國證券報》《上海證
商品套期保值業務的公告 券報》及巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上刊載的有關公告。
關于發行 2023 年度第一期 詳見 2023 年 1 月 31 日《證券時報》《中國證券報》《上海證
超短期融資券的公告 券報》及巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上刊載的有關公告。
關于發行 2023 年度第二期 詳見 2023 年 2 月 18 日《證券時報》《中國證券報》《上海證
超短期融資券的公告 券報》及巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上刊載的有關公告。
關于發行 2023 年度第三期 詳見 2022 年 3 月 21 日《證券時報》《中國證券報》《上海證
超短期融資券的公告 券報》及巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn 上刊載的有關公告。
四、季度財務報表
（一）財務報表
編制單位：浙商中拓集團股份有限公司
單位：元
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 6,904,193,069.15 5,298,273,322.79
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產 306,556,780.90 406,903,214.08
衍生金融資產
應收票據 118,018,968.70 42,944,968.70
應收賬款 5,368,397,872.36 3,752,804,776.06
應收款項融資 132,169,079.35 127,227,571.82
預付款項 10,342,933,111.18 8,338,216,453.65
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 294,123,918.19 280,536,264.51
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨 15,061,698,871.66 5,247,355,739.12
合同資產
持有待售資產
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一年內到期的非流動資產
其他流動資產 466,393,359.01 202,487,516.22
流動資產合計 38,994,485,030.50 23,696,749,826.95
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資 339,258,899.86 326,745,316.13
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產 45,034,916.23 45,523,099.41
固定資產 507,201,390.52 543,522,230.60
在建工程 416,564,374.57 381,409,235.21
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產 261,242,680.59 288,590,721.29
無形資產 369,432,080.28 371,019,663.05
開發支出 2,578,611.98 1,844,124.02
商譽 7,532,791.15 7,532,791.15
長期待攤費用 8,722,588.32 10,679,649.37
遞延所得稅資產 462,847,565.74 367,390,836.88
其他非流動資產 28,583,968.39 30,384,283.49
非流動資產合計 2,448,999,867.63 2,374,641,950.60
資產總計 41,443,484,898.13 26,071,391,777.55
流動負債：
短期借款 7,639,424,279.27 6,425,099,567.58
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債 329,573,563.64 431,065,216.76
衍生金融負債
應付票據 8,696,640,475.38 4,540,909,035.40
應付賬款 4,960,902,925.56 1,948,931,924.24
預收款項
合同負債 7,426,096,247.75 2,946,937,071.07
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 344,736,523.30 238,623,987.90
應交稅費 342,417,946.70 631,065,765.45
其他應付款 316,288,933.10 355,705,246.94
其中：應付利息
應付股利 13,876,685.94
應付手續費及傭金
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應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 51,339,420.01 63,520,568.54
其他流動負債 2,430,862,789.87 385,925,347.36
流動負債合計 32,538,283,104.58 17,967,783,731.24
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款 18,869,955.96 18,843,000.00
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債 234,783,100.73 243,733,539.05
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益 9,240,510.16 9,292,326.10
遞延所得稅負債 108,532,424.46 65,521,511.77
其他非流動負債
非流動負債合計 371,425,991.31 337,390,376.92
負債合計 32,909,709,095.89 18,305,174,108.16
所有者權益：
股本 688,232,979.00 688,232,979.00
其他權益工具 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：優先股
永續債 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
資本公積 782,750,459.42 774,443,320.64
減：庫存股
其他綜合收益 15,637,735.59 15,497,695.54
專項儲備
盈余公積 287,529,781.12 287,529,781.12
一般風險準備
未分配利潤 2,779,901,046.61 2,516,586,912.60
歸屬于母公司所有者權益合計 5,554,052,001.74 5,282,290,688.90
少數股東權益 2,979,723,800.50 2,483,926,980.49
所有者權益合計 8,533,775,802.24 7,766,217,669.39
負債和所有者權益總計 41,443,484,898.13 26,071,391,777.55
法定代表人：袁仁軍 主管會計工作負責人：鄧朱明 會計機構負責人：潘軼杰
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 43,272,851,240.05 36,511,253,650.24
其中：營業收入 43,272,851,240.05 36,511,253,650.24
利息收入
已賺保費
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手續費及傭金收入
二、營業總成本 43,092,533,818.93 36,306,525,427.61
其中：營業成本 42,630,632,864.87 35,841,268,883.05
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 44,598,122.80 21,503,687.73
銷售費用 149,217,228.27 187,341,940.02
管理費用 139,863,303.94 161,236,897.50
研發費用 5,703,274.62 191,598.40
財務費用 122,519,024.43 94,982,420.91
其中：利息費用 89,836,599.32 90,836,574.82
利息收入 10,485,434.03 17,581,151.78
加：其他收益 93,886,214.30 7,829,840.78
投資收益（損失以“－”號填
列）
其中：對聯營企業和合營
企業的投資收益
以攤余成本計量的
-4,135,041.02 -6,352,428.67
金融資產終止確認收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
凈敞口套期收益（損失以
“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以
“－”號填列）
信用減值損失（損失以“-”號
填列）
資產減值損失（損失以“-”號
-66,869,278.18 -10,583,941.27
填列）
資產處置收益（損失以“-”號
填列）
三、營業利潤（虧損以“－”填列） 438,893,225.40 320,072,458.42
加：營業外收入 16,256,296.98 7,127,079.51
減：營業外支出 2,469,373.44 5,842,460.51
四、利潤總額（虧損總額以“－”填
列）
減：所得稅費用 104,977,020.62 85,611,743.23
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填
列）
（一）按經營持續性分類
“－”號填列）
“－”號填列）
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（二）按所有權歸屬分類
六、其他綜合收益的稅后凈額 1,399,374.66 -438,048.39
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他
綜合收益
額
綜合收益
變動
變動
（二）將重分類進損益的其他綜
合收益
合收益
合收益的金額
歸屬于少數股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 349,102,502.98 235,307,285.80
歸屬于母公司所有者的綜合收益總
額
歸屬于少數股東的綜合收益總額 83,835,546.43 69,209,120.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.36 0.22
（二）稀釋每股收益 0.36 0.22
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。
法定代表人：袁仁軍 主管會計工作負責人：鄧朱明 會計機構負責人：潘軼杰
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 51,708,143,536.35 38,100,384,518.34
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
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收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 1,058,832,415.02 1,628,651,806.81
經營活動現金流入小計 52,766,975,951.37 39,729,036,325.15
購買商品、接受勞務支付的現金 52,421,493,699.79 45,633,547,078.16
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 198,433,284.68 136,518,161.78
支付的各項稅費 512,610,339.83 431,067,515.47
支付其他與經營活動有關的現金 2,212,908,668.42 2,432,682,511.66
經營活動現金流出小計 55,345,445,992.72 48,633,815,267.07
經營活動產生的現金流量凈額 -2,578,470,041.35 -8,904,778,941.92
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 5,026,119,225.64 3,417,024,933.42
取得投資收益收到的現金 244.15 256,849.18
處置固定資產、無形資產和其他長
期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的
現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 7,052,042.33 23,526,025.10
投資活動現金流入小計 5,053,483,548.12 3,441,471,890.00
購建固定資產、無形資產和其他長
期資產所支付的現金
投資支付的現金 5,752,326,753.73 3,645,831,799.06
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的
現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 10,908,972.17 40,423,673.86
投資活動現金流出小計 5,820,506,504.20 3,718,239,302.69
投資活動產生的現金流量凈額 -767,022,956.08 -276,767,412.69
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 418,900,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資
收到的現金
取得借款收到的現金 11,133,090,382.08 13,178,124,628.24
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 11,551,990,382.08 13,178,124,628.24
償還債務支付的現金 8,503,087,828.74 5,696,429,799.51
分配股利、利潤或償付利息支付的
現金
其中：子公司支付給少數股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 6,100,629.76 5,708,197.23
籌資活動現金流出小計 8,612,215,992.37 5,815,670,595.49
浙商中拓集團股份有限公司 2023 年第一季度報告
籌資活動產生的現金流量凈額 2,939,774,389.71 7,362,454,032.75
四、匯率變動對現金及現金等價物的
-18,519,430.19 7,539,060.84
影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -424,238,037.91 -1,811,553,261.02
加：期初現金及現金等價物余額 3,458,049,634.77 4,180,796,056.75
六、期末現金及現金等價物余額 3,033,811,596.86 2,369,242,795.73
（二）審計報告
第一季度報告是否經過審計
□是 ?否
公司第一季度報告未經審計。
浙商中拓集團股份有限公司董事會
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