北京中科江南信息技術股份有限公司 2023 年第一季度報告
證券代碼：301153 證券簡稱：中科江南 公告編號：2023-109
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北京中科江南信息技術股份有限公司
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大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
完整。
□是 ?否
北京中科江南信息技術股份有限公司 2023 年第一季度報告
一、主要財務數據
（一） 主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 ?否
本報告期比上年同期增減
本報告期 上年同期
（%）
營業收入（元） 110,184,469.15 76,979,099.69 43.14%
歸屬于上市公司股東的凈利
潤（元）
歸屬于上市公司股東的扣除
非經常性損益的凈利潤 9,155,965.45 -3,198,088.17 386.29%
（元）
經營活動產生的現金流量凈
-88,871,735.37 -138,734,764.80 35.94%
額（元）
基本每股收益（元/股） 0.11 -0.01 1,200.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.11 -0.01 1,200.00%
加權平均凈資產收益率 0.79% -0.21% 1.00%
本報告期末比上年度末增減
本報告期末 上年度末
（%）
總資產（元） 2,158,017,091.26 2,226,342,099.22 -3.07%
歸屬于上市公司股東的所有
者權益（元）
（二） 非經常性損益項目和金額
?適用 □不適用
單位：元
項目 本報告期金額 說明
非流動資產處置損益（包括已計提資
-15,350.90
產減值準備的沖銷部分）
計入當期損益的政府補助（與公司正
常經營業務密切相關，符合國家政策
規定、按照一定標準定額或定量持續
享受的政府補助除外）
委托他人投資或管理資產的損益 2,514,357.19
減：所得稅影響額 542,380.31
少數股東權益影響額（稅后） 6,770.33
合計 3,049,817.89
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況
□適用 ?不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益
項目的情況說明
□適用 ?不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為
經常性損益的項目的情形。
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（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因
?適用 □不適用
項目 期末余額 年初余額 變動比例 變動情況及原因
本期新增結構性存款產品
交易性金融資產 340,000,000.00 185,000,000.00 83.78%
所致
本期計入其他流動資產的
其他流動資產 207,673,513.16 357,786,035.77 -41.96%
大額存單到期贖回所致
使用權資產 11,288,250.79 7,791,244.65 44.88% 本期新增房屋租賃所致
應付職工薪酬 33,898,570.94 76,245,403.46 -55.54% 發放 2022 年度獎金所致
繳納 2022 年末應交稅費所
應交稅費 11,583,047.68 23,878,433.50 -51.49%
致
支付 2022 年末預提費用所
其他應付款 1,802,717.05 3,962,117.66 -54.50%
致
租賃負債 5,494,760.25 3,149,085.33 74.49% 本期新增房屋租賃所致
項目 本期發生額 上期發生額 變動比例 變動情況及原因
其中：營業收入 110,184,469.15 76,979,099.69 43.14% 本期項目交付增加所致
本期計提各項稅費及附加
稅金及附加 573,466.25 312,900.05 83.27%
增加所致
研發費用 42,920,454.45 31,896,244.10 34.56% 研發人員增加所致
財務費用 -6,969,414.83 -2,885,714.69 -141.51% 利息收入增加所致
投資收益（損失以“－”號填列） 1,985,185.89 1,013,131.79 95.95% 理財產品收益增加所致
信用減值損失（損失以“-”號填 本期計提的應收賬款壞賬
-698,987.91 -459,497.25 -52.12%
列） 準備增加所致
資產減值損失（損失以“-”號填 本期存貨跌價準備轉回所
列） 致
本期合同終止產生的營業
減：營業外支出 15,350.90 2,054.44 647.21%
外支出增加所致
本期盈利增加導致的所得
減：所得稅費用 3,596,749.85 -56,677.67 6445.97%
稅費用增加
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填 本期收入增長帶來的盈利
列） 提升
本期收入增長帶來的盈利
提升
本期非全資子公司虧損增
加所致
本期銷售回款收到的現金
經營活動產生的現金流量凈額 -88,871,735.37 -138,734,764.80 35.94% 增加，以及采購付款支付
的現金減少所致
本期理財產品凈增加減少
投資活動產生的現金流量凈額 -9,295,164.30 -69,060,786.89 86.54%
所致
本期非全資子公司分紅所
籌資活動產生的現金流量凈額 -2,841,719.57 -1,234,567.02 -130.18%
致
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二、股東信息
（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數 7,065 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有） 0
前 10 名股東持股情況
持股比例 持有有限售條件 質押、標記 或凍結情況
股東名稱 股東性質 持股數量
（%） 的股份數量 股份狀態 數量
廣州廣電運通金融
國有法人 34.50% 37,260,000.00 37,260,000.00
電子股份有限公司
天津眾志軟科信息
境內非國有法
技術中心（有限合 14.60% 15,764,300.00 15,764,300.00
人
伙）
天津融商力源企業
境內非國有法
管理咨詢中心（有 10.71% 11,563,800.00 11,563,800.00
人
限合伙）
衡鳳英 境內自然人 8.89% 9,600,400.00 9,600,400.00
天津科鼎好友信息
境內非國有法
技術中心（有限合 6.31% 6,811,500.00 6,811,500.00
人
伙）
華泰證券資管－招
商銀行－華泰中科
江南家園 1 號創業 其他 2.41% 2,598,000.00 2,598,000.00
板員工持股集合資
產管理計劃
蔣宇 境內自然人 0.82% 883,494.00 0.00
招商銀行股份有限
公司－鵬華新興成
其他 0.46% 502,100.00 0.00
長混合型證券投資
基金
中國建設銀行股份
有限公司－民生加
銀策略精選靈活配 其他 0.46% 500,000.00 0.00
置混合型證券投資
基金
中國建設銀行股份
有限公司－博時主
其他 0.45% 486,698.00 0.00
題行業混合型證券
投資基金（LOF）
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數量
股份種類 數量
蔣宇 883,494.00 人民幣普通股 883,494.00
招商銀行股份有限公司－鵬華新興成
長混合型證券投資基金
中國建設銀行股份有限公司－民生加
銀策略精選靈活配置混合型證券投資 500,000.00 人民幣普通股 500,000.00
基金
中國建設銀行股份有限公司－博時主
題行業混合型證券投資基金（LOF）
大家人壽保險股份有限公司－萬能產
品
中國工商銀行股份有限公司－興全綠 456,035.00 人民幣普通股 456,035.00
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色投資混合型證券投資基金（LOF）
興業銀行股份有限公司－博時匯興回
報一年持有期靈活配置混合型證券投 423,598.00 人民幣普通股 423,598.00
資基金
中國銀行股份有限公司－易方達科技
創新混合型證券投資基金
江蘇銀行股份有限公司－博時匯融回
報一年持有期混合型證券投資基金
交通銀行股份有限公司－民生加銀新
興產業混合型證券投資基金
衡鳳英系天津融商力源企業管理咨詢中心（有限合伙)的有限合
上述股東關聯關系或一致行動的說明
伙人，出資額 329.40 萬元，出資占比 61.00%。
前 10 名股東參與融資融券業務股東情況說明（如
不適用
有）
（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表
□適用 ?不適用
（三） 限售股份變動情況
□適用 ?不適用
三、其他重要事項
?適用 □不適用
本預案的議案》，以公司現有總股本 108，000，000 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利 10.00 元人民幣（含
稅），每 10 股以資本公積金轉增股份 8 股，共計轉增 86,400,000 股；本次利潤分配不涉及送紅股。本議案已經 2022 年
年度股東大會審議通過，尚待實施。
（以下簡稱“股權激勵計劃”）擬激勵對象的姓名和職務在公司內部通過張貼的方式進行了公示。截至公示期滿，公司
監事會未收到對本次股權激勵計劃擬激勵對象名單提出的任何異議。2023 年 1 月 30 日，公司監事會發表了《監事會關
于 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示情況說明》。
案）〉及其摘要的議案》《關于〈公司 2022 年限制性股票激勵計劃管理辦法〉的議案》《關于〈公司 2022 年限制性股
票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2022 年限制性股票激勵計劃有關事項
的議案》。公司實施 2022 年限制性股票激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對
象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。
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限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予權益數量的議案》《關于向 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股
票的議案》。公司確定 2023 年 3 月 24 日為授予日，并向符合授予條件的 191 名激勵對象授予 320.50 萬股限制性股票。
公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，認為激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對
本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實并發表了核實意見。
四、季度財務報表
（一） 財務報表
編制單位：北京中科江南信息技術股份有限公司
單位：元
項目 期末余額 年初余額
流動資產：
貨幣資金 1,272,446,612.72 1,373,817,138.16
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產 340,000,000.00 185,000,000.00
衍生金融資產
應收票據
應收賬款 188,480,475.27 179,468,177.27
應收款項融資
預付款項 31,163,120.33 30,251,472.49
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款 12,471,052.81 10,207,804.12
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨 64,612,189.72 53,693,394.07
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 207,673,513.16 357,786,035.77
流動資產合計 2,116,846,964.01 2,190,224,021.88
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資 2,995,798.08 3,524,969.38
其他權益工具投資 9,562,882.91 9,562,882.91
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產 3,325,001.13 2,891,279.79
在建工程
生產性生物資產
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油氣資產
使用權資產 11,288,250.79 7,791,244.65
無形資產 980,766.12 1,105,741.56
開發支出
商譽 1,029,705.09 1,029,705.09
長期待攤費用 1,618,801.57 1,891,385.94
遞延所得稅資產 9,444,448.68 7,396,395.14
其他非流動資產 924,472.88 924,472.88
非流動資產合計 41,170,127.25 36,118,077.34
資產總計 2,158,017,091.26 2,226,342,099.22
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
衍生金融負債
應付票據
應付賬款 131,737,485.40 148,299,625.06
預收款項
合同負債 373,116,491.25 383,199,189.98
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬 33,898,570.94 76,245,403.46
應交稅費 11,583,047.68 23,878,433.50
其他應付款 1,802,717.05 3,962,117.66
其中：應付利息
應付股利 375,000.00
應付手續費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債 4,755,587.90 4,166,399.61
其他流動負債 29,234,169.28 29,832,186.32
流動負債合計 586,128,069.50 669,583,355.59
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
租賃負債 5,494,760.25 3,149,085.33
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益
遞延所得稅負債 1,948,485.03
其他非流動負債
非流動負債合計 7,443,245.28 3,149,085.33
負債合計 593,571,314.78 672,732,440.92
所有者權益：
股本 108,000,000.00 108,000,000.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 842,726,514.96 842,726,514.96
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減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 54,000,000.00 54,000,000.00
一般風險準備
未分配利潤 552,884,997.16 540,679,213.82
歸屬于母公司所有者權益合計 1,557,611,512.12 1,545,405,728.78
少數股東權益 6,834,264.36 8,203,929.52
所有者權益合計 1,564,445,776.48 1,553,609,658.30
負債和所有者權益總計 2,158,017,091.26 2,226,342,099.22
法定代表人：羅攀峰 主管會計工作負責人：楊成玢 會計機構負責人：袁偉偉
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 110,184,469.15 76,979,099.69
其中：營業收入 110,184,469.15 76,979,099.69
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 104,389,788.45 86,564,929.27
其中：營業成本 44,177,403.47 34,749,444.09
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 573,466.25 312,900.05
銷售費用 15,521,696.94 15,646,191.98
管理費用 8,166,182.17 6,845,863.74
研發費用 42,920,454.45 31,896,244.10
財務費用 -6,969,414.83 -2,885,714.69
其中：利息費用 127,291.90 180,729.35
利息收入 7,112,480.81 3,076,961.91
加：其他收益 7,990,327.04 8,723,609.94
投資收益（損失以“－”號填
列）
其中：對聯營企業和合營
-529,171.30 -561,104.32
企業的投資收益
以攤余成本計量的
金融資產終止確認收益
匯兌收益（損失以“-”號填
列）
凈敞口套期收益（損失以
“－”號填列）
公允價值變動收益（損失以
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“－”號填列）
信用減值損失（損失以“-”號
-698,987.91 -459,497.25
填列）
資產減值損失（損失以“-”號
填列）
資產處置收益（損失以“-”號
填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填
列）
加：營業外收入
減：營業外支出 15,350.90 2,054.44
四、利潤總額（虧損總額以“－”號
填列）
減：所得稅費用 3,596,749.85 -56,677.67
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填
列）
（一）按經營持續性分類
“－”號填列）
“－”號填列）
（二）按所有權歸屬分類
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額
（一）不能重分類進損益的其他
綜合收益
額
綜合收益
變動
變動
（二）將重分類進損益的其他綜
合收益
合收益
合收益的金額
歸屬于少數股東的其他綜合收益的
稅后凈額
七、綜合收益總額 11,811,118.18 -1,407,530.42
歸屬于母公司所有者的綜合收益總
額
歸屬于少數股東的綜合收益總額 -394,665.16 -255,346.00
八、每股收益：
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（一）基本每股收益 0.11 -0.01
（二）稀釋每股收益 0.11 -0.01
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。
法定代表人：羅攀峰 主管會計工作負責人：楊成玢 會計機構負責人：袁偉偉
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 103,081,356.59 84,754,905.56
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還 6,600,832.44 7,889,819.71
收到其他與經營活動有關的現金 16,334,079.11 4,128,603.39
經營活動現金流入小計 126,016,268.14 96,773,328.66
購買商品、接受勞務支付的現金 58,953,831.48 102,257,914.33
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 110,707,839.66 98,110,873.16
支付的各項稅費 27,771,957.96 22,291,439.34
支付其他與經營活動有關的現金 17,454,374.41 12,847,866.63
經營活動現金流出小計 214,888,003.51 235,508,093.46
經營活動產生的現金流量凈額 -88,871,735.37 -138,734,764.80
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 264,917,777.76 10,000,000.00
取得投資收益收到的現金 6,597,372.93 1,574,236.11
處置固定資產、無形資產和其他長
期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的
現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 271,515,150.69 11,574,236.11
購建固定資產、無形資產和其他長
期資產支付的現金
投資支付的現金 280,000,000.00 80,000,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的
現金凈額
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支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計 280,810,314.99 80,635,023.00
投資活動產生的現金流量凈額 -9,295,164.30 -69,060,786.89
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資
收到的現金
取得借款收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息支付的
現金
其中：子公司支付給少數股東的
股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 2,241,719.57 1,234,567.02
籌資活動現金流出小計 2,841,719.57 1,234,567.02
籌資活動產生的現金流量凈額 -2,841,719.57 -1,234,567.02
四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響
五、現金及現金等價物凈增加額 -101,008,619.24 -209,030,118.71
加：期初現金及現金等價物余額 1,364,742,566.35 574,768,831.00
六、期末現金及現金等價物余額 1,263,733,947.11 365,738,712.29
（二） 審計報告
第一季度報告是否經過審計
□是 ?否
公司第一季度報告未經審計。
北京中科江南信息技術股份有限公司董事會
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