四川省自貢運輸機械集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

(相關資料圖)

        證券代碼：001288     證券簡稱：運機集團        公告編號：2023-039

                四川省自貢運輸機械集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

完整。

□是 ?否

                                     四川省自貢運輸機械集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 ?否

                                                             本報告期比上年同期增減

                  本報告期                    上年同期

                                                                 （%）

營業收入（元）             197,880,339.21          143,903,304.41            37.51%

歸屬于上市公司股東的凈利

潤（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經常性損益的凈利潤          24,287,682.37            19,827,710.37              22.49%

（元）

經營活動產生的現金流量凈

                    -22,872,917.06          -43,288,803.67              47.16%

額（元）

基本每股收益（元/股）                  0.17                     0.13            30.77%

稀釋每股收益（元/股）                  0.17                     0.13            30.77%

加權平均凈資產收益率                  1.47%                    1.19%             0.28%

                                                             本報告期末比上年度末增減

                 本報告期末                    上年度末

                                                                  （%）

總資產（元）            2,558,202,892.90        2,620,801,894.09            -2.39%

歸屬于上市公司股東的所有

者權益（元）

（二） 非經常性損益項目和金額

?適用 □不適用

                                                                       單位：元

        項目                   本報告期金額                             說明

計入當期損益的政府補助（與公司正

常經營業務密切相關，符合國家政策

規定、按照一定標準定額或定量持續

享受的政府補助除外）

除同公司正常經營業務相關的有效套

期保值業務外，持有交易性金融資

產、交易性金融負債產生的公允價值

                                       -21,209.50    建行結匯/外匯期權行權

變動損益，以及處置交易性金融資

產、交易性金融負債和可供出售金融

資產取得的投資收益

除上述各項之外的其他營業外收入和

支出

減：所得稅影響額                                531,125.13

合計                                    3,015,741.46

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況

□適用 ?不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益

項目的情況說明

□適用 ?不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為

經常性損益的項目的情形。

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（三） 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

□適用 ?不適用

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

                                                                          單位：股

報告期末普通股股東總數            10,354 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）                             0

                            前 10 名股東持股情況

                    持股比例                    持有有限售條        質押、標記 或凍結情況

 股東名稱       股東性質                 持股數量

                     （%）                    件的股份數量       股份狀態      數量

吳友華        境內自然人       47.90%

自貢市博宏絲     境內非國有法              20,000,000.0 16,875,000.0

綢有限公司      人                              0            0

自貢市華智投     境內非國有法              10,000,000.0 10,000,000.0

資有限公司      人                              0            0

橫琴天利信和

投資管理有限

公司－天利信

           其他          4.09%   6,540,623.00           0.00

和價值行業精

選 1 號私募證

券投資基金

深圳創富兆業

金融管理有限

公司－創富福     其他          2.70%   4,327,664.00           0.00

星五號私募證

券投資基金

陳家瓊        境內自然人       1.43%  2,288,860.00            0.00

雷云峰        境內自然人       1.09%  1,750,000.00            0.00

溫萱         境內自然人       0.97%  1,546,800.00            0.00

劉國云        境內自然人       0.82%  1,305,500.00            0.00

李劍釗        境內自然人       0.71%  1,131,900.00            0.00

                       前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                  股份種類

      股東名稱               持有無限售條件股份數量

                                                              股份種類     數量

橫琴天利信和投資管理有限公司

－天利信和價值行業精選 1 號私                              6,540,623.00   人民幣普通股   6,540,623.00

募證券投資基金

深圳創富兆業金融管理有限公司

－創富福星五號私募證券投資基                                4,327,664.00   人民幣普通股   4,327,664.00

金

自貢市博宏絲綢有限公司                               3,125,000.00 人民幣普通股 3,125,000.00

陳家瓊                                       2,288,860.00 人民幣普通股 2,288,860.00

雷云峰                                       1,750,000.00 人民幣普通股 1,750,000.00

溫萱                                        1,546,800.00 人民幣普通股 1,546,800.00

劉國云                                       1,305,500.00 人民幣普通股 1,305,500.00

李劍釗                                       1,131,900.00 人民幣普通股 1,131,900.00

張俊樂                                       1,022,224.00 人民幣普通股 1,022,224.00

何玉琴                                         907,600.00 人民幣普通股   907,600.00

                               吳友華與自貢市華智投資有限公司實際控制人曾玉仙為夫妻關系。

上述股東關聯關系或一致行動的說明               除上述情況以外，公司未知前 10 名無限售流通股股東之間，以及

                               前 10 名無限售流通股股東和前 10 名股東之間是否存在關聯關系，

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                                    也未知是否屬于一致行動人。

                                    溫萱通過普通證券賬戶持有 789,300 股，通過國信證券股份有限公

前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）            司客戶信用交易擔保證券賬戶持有 757,500 股，合計持有公司股份

（二） 公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□適用 ?不適用

三、其他重要事項

?適用 □不適用

  公司于 2023 年 3 月 21 日召開的第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十一次會議和 2023 年 4 月 11 日召開的

會辦理本次發行的相關事項。具體內容詳見公司披露于《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨

潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告（公告編號：2023-014、2023-015、2023-028、2023-030、2023-

  截止本報告披露之日，公司 2023 年度向不特定對象發行可轉換公司債券相關事項有序推進中，后續如有相關進展，

公司將及時履行信息披露義務。

四、季度財務報表

（一） 財務報表

編制單位：四川省自貢運輸機械集團股份有限公司

                                                                              單位：元

           項目                         期末余額                        年初余額

流動資產：

 貨幣資金                                        827,128,300.24             891,394,141.58

 結算備付金

 拆出資金

 交易性金融資產                                                                          0.00

 衍生金融資產

 應收票據                                          1,850,050.80                 727,200.00

 應收賬款                                        888,816,184.36             897,642,514.32

 應收款項融資                                      111,366,135.56             165,575,145.22

 預付款項                                         12,891,915.64              20,324,900.26

 應收保費

 應收分保賬款

 應收分保合同準備金

 其他應收款                                        32,404,925.07             26,964,934.15

  其中：應收利息                                              0.00                      0.00

      應收股利                                             0.00                      0.00

 買入返售金融資產

 存貨                                          133,868,635.84             86,092,331.80

 合同資產

 持有待售資產

               四川省自貢運輸機械集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

 一年內到期的非流動資產

 其他流動資產            2,341,264.82       2,021,186.05

流動資產合計         2,010,667,412.33   2,090,742,353.38

非流動資產：

 發放貸款和墊款

 債權投資

 其他債權投資

 長期應收款

 長期股權投資

 其他權益工具投資       175,416,611.79      175,416,611.79

 其他非流動金融資產

 投資性房地產

 固定資產           153,235,092.35      148,417,290.33

 在建工程           120,595,395.28      101,339,541.47

 生產性生物資產

 油氣資產

 使用權資產           11,561,052.23      11,634,222.60

 無形資產            38,991,172.79      39,234,013.19

 開發支出

 商譽

 長期待攤費用            1,005,291.26       1,121,286.41

 遞延所得稅資產          37,154,106.77      38,726,241.26

 其他非流動資產           9,576,758.10      14,170,333.66

非流動資產合計          547,535,480.57     530,059,540.71

資產總計           2,558,202,892.90   2,620,801,894.09

流動負債：

 短期借款

 向中央銀行借款

 拆入資金

 交易性金融負債

 衍生金融負債

 應付票據           258,778,800.36      312,088,082.58

 應付賬款           296,067,368.84      280,477,581.74

 預收款項

 合同負債            59,538,945.73      79,320,955.78

 賣出回購金融資產款

 吸收存款及同業存放

 代理買賣證券款

 代理承銷證券款

 應付職工薪酬           7,205,033.09      17,652,593.04

 應交稅費            10,246,583.63      30,309,238.13

 其他應付款            2,595,615.81       2,683,410.39

  其中：應付利息

      應付股利

 應付手續費及傭金

 應付分保賬款

 持有待售負債

 一年內到期的非流動負債      5,078,401.28        4,499,346.13

 其他流動負債           7,739,575.45       10,311,724.25

流動負債合計          647,250,324.19      737,342,932.04

非流動負債：

 保險合同準備金

 長期借款

 應付債券

  其中：優先股

      永續債

                            四川省自貢運輸機械集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

 租賃負債                          4,181,962.49           4,185,492.40

 長期應付款

 長期應付職工薪酬

 預計負債

 遞延收益                         16,458,003.50          15,683,003.50

 遞延所得稅負債                      21,981,480.68          22,042,637.69

 其他非流動負債

非流動負債合計                       42,621,446.67          41,911,133.59

負債合計                         689,871,770.86         779,254,065.63

所有者權益：

 股本                          160,000,000.00         160,000,000.00

 其他權益工具

  其中：優先股

     永續債

 資本公積                        686,707,445.44         688,707,445.44

 減：庫存股

 其他綜合收益                      117,735,720.02         117,735,720.02

 專項儲備                         15,265,842.34          15,445,917.03

 盈余公積                         77,290,837.34          77,290,837.34

 一般風險準備

 未分配利潤                       803,581,285.38         776,277,861.55

歸屬于母公司所有者權益合計              1,860,581,130.52       1,835,457,781.38

 少數股東權益                        7,749,991.52           6,090,047.08

所有者權益合計                    1,868,331,122.04       1,841,547,828.46

負債和所有者權益總計                 2,558,202,892.90       2,620,801,894.09

法定代表人：吳友華  主管會計工作負責人：李建輝    會計機構負責人：王永波

                                                          單位：元

          項目           本期發生額                  上期發生額

一、營業總收入                    197,880,339.21         143,903,304.41

 其中：營業收入                   197,880,339.21         143,903,304.41

    利息收入

    已賺保費

    手續費及傭金收入

二、營業總成本                      182,259,092.91         127,670,157.39

 其中：營業成本                     156,008,015.18         110,503,152.62

    利息支出

    手續費及傭金支出

    退保金

    賠付支出凈額

    提取保險責任準備金凈額

    保單紅利支出

    分保費用

    稅金及附加                        787,804.56             494,310.30

    銷售費用                       9,955,278.76           6,350,848.51

    管理費用                      11,080,906.68           8,768,600.70

    研發費用                       7,752,555.24           3,385,663.12

    財務費用                      -3,325,467.51          -1,832,417.86

     其中：利息費用                     94,162.48              387,831.45

                       四川省自貢運輸機械集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

           利息收入          3,823,435.48        2,220,249.31

 加：其他收益                  3,519,776.98        1,840,000.00

      投資收益（損失以“－”號填

                           -21,209.50          118,000.00

列）

     其中：對聯營企業和合營

企業的投資收益

        以攤余成本計量的

金融資產終止確認收益

      匯兌收益（損失以“-”號填

列）

   凈敞口套期收益（損失以

“－”號填列）

   公允價值變動收益（損失以

“－”號填列）

      信用減值損失（損失以“-”號

填列）

      資產減值損失（損失以“-”號

填列）

     資產處置收益（損失以“-”號

填列）

三、營業利潤（虧損以“－”填列）        31,871,723.64       25,267,399.66

  加：營業外收入                   48,299.11           40,681.78

  減：營業外支出                        0.00          484,241.79

四、利潤總額（虧損總額以“－”填

列）

  減：所得稅費用                4,956,654.48        3,708,852.29

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填

列）

  （一）按經營持續性分類

“－”號填列）

“－”號填列）

  （二）按所有權歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

   （一）不能重分類進損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動

變動

   （二）將重分類進損益的其他綜

合收益

合收益

                              四川省自貢運輸機械集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

合收益的金額

  歸屬于少數股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額                     26,963,368.27    21,114,987.36

  歸屬于母公司所有者的綜合收益總

額

  歸屬于少數股東的綜合收益總額               -340,055.56

八、每股收益：

  （一）基本每股收益                           0.17             0.13

  （二）稀釋每股收益                           0.17             0.13

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。

法定代表人：吳友華    主管會計工作負責人：李建輝 會計機構負責人：王永波

                                                         單位：元

       項目                 本期發生額                上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

 銷售商品、提供勞務收到的現金               238,324,203.36       133,336,877.64

 客戶存款和同業存放款項凈增加額

 向中央銀行借款凈增加額

 向其他金融機構拆入資金凈增加額

 收到原保險合同保費取得的現金

 收到再保業務現金凈額

 保戶儲金及投資款凈增加額

 收取利息、手續費及傭金的現金

 拆入資金凈增加額

 回購業務資金凈增加額

 代理買賣證券收到的現金凈額

 收到的稅費返還

 收到其他與經營活動有關的現金                25,404,240.52        12,927,230.31

經營活動現金流入小計                    263,728,443.88       146,264,107.95

 購買商品、接受勞務支付的現金               203,486,729.34       129,875,654.56

 客戶貸款及墊款凈增加額

 存放中央銀行和同業款項凈增加額

 支付原保險合同賠付款項的現金

 拆出資金凈增加額

 支付利息、手續費及傭金的現金

 支付保單紅利的現金

 支付給職工以及為職工支付的現金               32,574,343.68        17,013,806.84

 支付的各項稅費                       29,766,653.72        20,750,091.34

 支付其他與經營活動有關的現金                20,773,634.20        21,913,358.88

經營活動現金流出小計                    286,601,360.94       189,552,911.62

經營活動產生的現金流量凈額                 -22,872,917.06       -43,288,803.67

二、投資活動產生的現金流量：

 收回投資收到的現金                        18,999.50        16,000,000.00

                    四川省自貢運輸機械集團股份有限公司 2023 年第一季度報告

 取得投資收益收到的現金            -21,209.50             118,000.00

 處置固定資產、無形資產和其他長

期資產收回的現金凈額

 處置子公司及其他營業單位收到的

現金凈額

 收到其他與投資活動有關的現金      18,000,249.84

投資活動現金流入小計           17,998,039.84          16,118,000.00

 購建固定資產、無形資產和其他長

期資產所支付的現金

 投資支付的現金                18,999.50           16,000,000.00

 質押貸款凈增加額

 取得子公司及其他營業單位支付的

現金凈額

 支付其他與投資活動有關的現金      19,000,249.84

投資活動現金流出小計           42,514,940.59          16,500,300.00

投資活動產生的現金流量凈額       -24,516,900.75            -382,300.00

三、籌資活動產生的現金流量：

 吸收投資收到的現金

  其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

 取得借款收到的現金

 收到其他與籌資活動有關的現金     141,162,553.59         102,932,700.46

籌資活動現金流入小計          141,162,553.59         102,932,700.46

 償還債務支付的現金

 分配股利、利潤或償付利息支付的

現金

   其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

 支付其他與籌資活動有關的現金     127,471,508.82         129,709,038.13

籌資活動現金流出小計          127,471,508.82         129,709,038.13

籌資活動產生的現金流量凈額        13,691,044.77         -26,776,337.67

四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

五、現金及現金等價物凈增加額      -33,698,773.04         -70,447,441.34

 加：期初現金及現金等價物余額     573,953,339.23         521,861,890.07

六、期末現金及現金等價物余額      540,254,566.19         451,414,448.73

（二） 審計報告

第一季度報告是否經過審計

□是 ?否

公司第一季度報告未經審計。

                              四川省自貢運輸機械集團股份有限公司董事會

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