證券代碼：601368 證券簡稱：綠城水務 公告編號：臨 2023-009
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其
(相關資料圖)
內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
廣西綠城水務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議于 2023 年 4
月 13 日在廣西南寧市青秀區桂雅路 13 號綠城水務調度檢測中心 1519 會議室召開，本次會
議以現場方式進行。本次會議應出席董事 9 人，現場出席董事 8 人，委托出席董事 1 人（董
事陳春麗女士因其他工作原因未能出席本次董事會，委托董事周柏建先生代為表決）。本
次會議由董事長黃東海先生召集和主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召
集、召開及表決程序符合《公司法》和本公司章程的有關規定。
二、董事會會議審議情況
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
本次利潤分配預案具體內容以及公司獨立董事、監事會對該事項出具的意見，詳見上
海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務股份有限公司關于公司 2022
年度利潤分配預案的公告》、《廣西綠城水務股份有限公司獨立董事關于公司 2022 年度利
潤分配預案的獨立意見》、《廣西綠城水務股份有限公司第五屆監事會第二次會議決議公
告》。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務股份有
限公司 2022 年年度報告》及其摘要。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務股份有
限公司 2022 年度內部控制評價報告》
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務股份有
限公司董事會審計委員會 2022 年度履職情況報告》
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
同意公司 2023 年度向包括但不限于中國工商銀行股份有限公司南寧分行、中國農業發
展銀行南寧分行等金融機構申請最高額不超過人民幣 5,399,963 萬元的綜合授信總額度（最
終以各家金融機構實際審批的授信額度為準）并在該授信額度內開展融資工作；授信期限
為自股東大會審議通過之日起至下一年度股東大會召開之日止；授信品種包括但不限于固
定資產貸款、流動資金貸款、并購貸款、融資租賃（委托貸款）、理財直投等。綜合授信
額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額將視公司實際資金需求及銀行貸款條件，
在綜合授信額度內以金融機構與公司實際發生的融資金額為準。授信期限內授信額度可循
環使用，并可根據公司的資金需求在上述綜合授信總額度及金融機構間調劑使用。授權董
事長全權代表公司簽署在上述綜合授信額度內融資的各種法律文件（包括但不限于授信、
借款、融資等有關的申請書、合同、協議等文件）。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
同意公司 2023 年度日常關聯交易總額為 12,352 萬元。本次預計關聯交易具體內容以
及公司獨立董事對該事項出具的意見詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的
《廣西綠城水務股份有限公司 2023 年度預計日常關聯交易公告》、《廣西綠城水務股份有
限公司獨立董事關于公司 2023 年度預計日常關聯交易的事前認可意見》、《廣西綠城水務
股份有限公司獨立董事關于公司 2023 年度預計日常關聯交易的獨立意見》。
本議案涉及關聯交易，關聯董事黃東海先生、曹壯先生、陳春麗女士、周柏建先生、
蔣俊海先生、阮靜女士回避表決，由其余 3 名非關聯董事表決。
表決結果：3 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行中期票據，具體如下：
一、注冊和發行規模：注冊規模不超過人民幣 10 億元（含 10 億元），具體發行金額
需根據發行時的市場情況確定，發行金額以實際發行為準。
二、發行期限：不超過 5 年（含 5 年）。
三、發行利率：將視資金市場供求關系確定，發行時參照實際市場利率。
四、發行方式：在注冊有效期內一次性或分期發行。
五、發行對象：中國銀行間市場投資者。
六、募集資金用途：主要用于公司日常生產經營，調整債務結構、償還有息債務（包
括但不限于銀行借款、證券交易所市場債務、銀行間市場債務）、補充流動資金等。
七、決議有效期：本次發行中期票據決議的有效期為股東大會審議通過之日起至本次
發行中期票據的注冊及存續有效期結束之日止。
八、對董事會的其他授權事項
提請股東大會授權董事會根據公司實際和市場情況在上述發行方案內，全權決定和辦
理本次中期票據的注冊、發行及存續、兌付兌息有關的事宜，在該議案獲得股東大會通過
后，由董事會轉授權董事長或董事長授權的其他人士全權處理本次中期票據的注冊、發行
及存續、兌付兌息有關的一切事宜，包括但不限于：
（一）確定中期票據的發行條款和條件（包括但不限于具體的發行金額、發行利率或
其確定方式、發行地點、發行時機、發行期限、評級安排、擔保事項、分期發行、每期發
行金額及發行期數、回售和贖回條款、承銷安排、還本付息安排、募集資金用途、募集資
金專戶的設立等與發行有關的一切事宜）。
（二）就中期票據發行作出所有必要和附帶的行動及步驟（包括但不限于聘請中介機
構，代表公司向相關主管機構申請辦理中期票據發行相關的申報、注冊及備案等手續，簽
署與中期票據注冊、備案、發行相關的所有必要的法律文件、合同、協議，辦理中期票據
的上市與登記等）。
（三）如政策或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定必須由公
司股東大會重新表決的事項外，可對中期票據注冊、發行、取消發行、注銷等相關事項進
行相應調整。
（四）選擇并確定本次中期票據的債券受托管理人（如需），簽署相關債券受托管理
協議（如需）以及制定債券持有人會議規則（如需）。
（五）根據適用的規章制度進行信息披露。
（六）辦理與中期票據相關的其它事宜。
上述授權有效期自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行超短期融資券，具體如下：
一、注冊和發行規模：注冊規模不超過人民幣 10 億元（含 10 億元），具體發行金額
需根據發行時的市場情況確定，發行金額以實際發行為準。
二、發行期限：每期不超過 270 天，2 年有效期內根據公司資金需求及市場情況滾動
發行。
三、發行利率：將視資金市場供求關系確定，發行時參照實際市場利率。
四、發行方式：在注冊有效期內一次性或分期發行。
五、發行對象：中國銀行間市場投資者。
六、募集資金用途：主要用于公司日常生產經營，調整債務結構、償還有息債務（包
括但不限于銀行借款、證券交易所市場債務、銀行間市場債務）、補充流動資金等。
七、決議有效期：本次發行超短期融資券決議的有效期為股東大會審議通過之日起至
本次發行超短期融資券的注冊及存續有效期結束之日止。
八、對董事會的其他授權事項
提請股東大會授權董事會根據公司實際和市場情況在上述發行方案內，全權決定和辦
理本次超短期融資券的注冊、發行及存續、兌付兌息有關的事宜，在該議案獲得股東大會
通過后，由董事會轉授權董事長或董事長授權的其他人士全權處理本次超短期融資券的注
冊、發行及存續、兌付兌息有關的一切事宜，包括但不限于：
（一）確定超短期融資券的發行條款和條件（包括但不限于具體的發行金額、發行利
率或其確定方式、發行地點、發行時機、發行期限、評級安排、擔保事項、分期發行、每
期發行金額及發行期數、回售和贖回條款、承銷安排、還本付息安排、募集資金用途、募
集資金專戶的設立等與發行有關的一切事宜）。
（二）就超短期融資券發行作出所有必要和附帶的行動及步驟（包括但不限于聘請中
介機構，代表公司向相關主管機構申請辦理超短期融資券發行相關的申報、注冊及備案等
手續，簽署與超短期融資券注冊、備案、發行相關的所有必要的法律文件、合同、協議，
辦理超短期融資券的上市與登記等）。
（三）如政策或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定必須由公
司股東大會重新表決的事項外，可對超短期融資券注冊、發行、取消發行、注銷等相關事
項進行相應調整。
（四）選擇并確定本次超短期融資券的債券受托管理人（如需），簽署相關債券受托
管理協議（如需）以及制定債券持有人會議規則（如需）。
（五）根據適用的規章制度進行信息披露。
（六）辦理與超短期融資券相關的其它事宜。
上述授權有效期自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務
股份有限公司內部控制評價制度》。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務
股份有限公司會計核算辦法》（2023 年修訂）。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務
股份有限公司內部控制制度——固定資產》（2023 年修訂）。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
同意于 2023 年 5 月 5 日召開公司 2022 年度股東大會，具體內容詳見上海證券交易所
網站（www.sse.com.cn）披露的《廣西綠城水務股份有限公司關于召開 2022 年年度股東大
會的通知》。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
廣西綠城水務股份有限公司董事會
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