證券代碼：688296 證券簡稱：和達科技 公告編號：2023-025
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浙江和達科技股份有限公司
關于使用閑置自有資金進行委托理財的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
司”）召開第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第十八次會議，審議通過
了《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》，同意公司在不影響公司主營
業務的正常開展和確保資金安全的前提下，使用閑置自有資金額度不超過 30,000
萬元（含本數）進行委托理財，有效期自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。
在上述額度及期限內，資金可以滾動使用。公司董事會授權總經理在上述額度和
決議的有效期內行使該項決策權及簽署相關文件，具體事項由公司財務部門負責
組織實施。本事項無需提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下：
一、使用閑置自有資金進行委托理財的情況
（一）委托理財的目的
在不影響公司主營業務的正常發展并確保公司經營資金需求的前提下，提高
閑置自有資金的使用效率，合理利用自有資金，增加公司投資收益，為公司及股
東獲取更多回報。
（二）資金來源及投資額度
本次進行現金管理的資金來源為公司或子公司的閑置自有資金，額度為不超
過人民幣 30,000 萬元。在上述額度和決議有效期內，資金可以滾動使用，即指
在投資期限內任一時點持有未到期投資產品本金總額不超過 30,000 萬元。同時，
單項委托理財運用資金總額不超過 5000 萬元。
（三）投資產品的品種
公司將按照相關規定嚴格控制風險，用于購買安全性高、流動性好、有保本
約定的投資產品，包括但不限于理財產品、結構性存款、定期存款、大額存單等
產品。
（四）決議有效期
自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。
（五）實施方式
董事會授權總經理在上述額度范圍內行使具體決策權，包括但不限于：選擇
合格專業機構作為受托方、明確理財金額、期限、理財產品品種、簽署合同及協
議等。具體事項由公司財務部門負責組織實施。
（六）信息披露
公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規
則》等相關規則的要求及時履行信息披露義務。
（七）關聯關系說明
公司擬購買理財產品的受托方為銀行或其他合法金融機構，與公司不存在關
聯關系。
二、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
為控制風險，公司會選擇符合國家規定的流動性好、安全性高的投資產品，
總體風險可控。但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金
融市場的變化適時適量地介入，不排除該項投資受到市場波動的影響。
（二）風險控制措施
規以及《公司章程》辦理相關委托理財業務。
確保委托理財事項的規范運行，并及時分析和跟蹤投資產品投向、進展情況，一
旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資
風險。公司財務部相關人員將建立臺賬管理，對資金運用情況建立健全完整的會
計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
請專業機構進行審計。
及時履行信息披露的義務。
三、對公司日常經營的影響
置自有資金進行委托理財，是在保證日常經營的前提下實施的，未對公司正常生
產經營造成影響。
公司投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更好的投資回
報。
四、審批程序及監事會、獨立董事意見
會議，審議通過了《關于使用閑置自有資金進行委托理財的議案》，本事項無需
提交公司股東大會審議。
（一） 監事會意見
在保證不影響公司正常經營活動的前提下，使用閑置自有資金購買理財產
品，有利于提高公司閑置自有資金使用效率，獲得一定的投資收益，符合《上海
證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、規章及其他規范性文件的規
定。該事項不會影響公司日常資金周轉所需及公司主營業務的正常開展，不存在
損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。公司監事會同意公司使用閑
置自有資金進行委托理財。
（二） 獨立董事意見
經核查，公司在保障正常資金運營需求和資金安全的前提下，使用閑置自有
資金進行委托理財，持續豐富公司投資理財的渠道和產品種類，在保障資金流動
性的同時，提高了資金效益，不會對公司日常經營造成不利影響，符合公司利益，
不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項決策程序合法
合規。公司獨立董事同意公司使用閑置自有資金進行委托理財。
特此公告。
浙江和達科技股份有限公司董事會
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