北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司

【資料圖】

       一、2022 年度財務(wù)決算報告

       北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）

     殊普通合伙）審計，出具了標準無保留意見的審計報告。現(xiàn)

     將 2022 年度財務(wù)決算工作情況報告如下：

       （一）2022 年報告編制依據(jù)和合并范圍

       截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并范圍內(nèi)核算單位共

     計 370 家，其中：納入合并范圍的二級控股子企業(yè)共 165 家，

     權(quán)益法核算的二級企業(yè) 22 家。2022 年公司新增 8 家二級控

     股子企業(yè)，詳細情況如下：

                      注冊資本       直接持股      間接持股

        公司名稱                                       取得方式

                      （萬元）        比例       比例

北京首創(chuàng)大氣環(huán)境科技股份有限                                     同一控制下

公司                                                 企業(yè)合并

濉溪首創(chuàng)建設(shè)工程有限責任公司         100       100.00%            設(shè)立

青島西海岸首創(chuàng)水務(wù)有限公司          3,486     89.91%    0.09%    設(shè)立

邳州首創(chuàng)水務(wù)有限責任公司           6,800     95.00%             提級

臨沂首創(chuàng)博源水務(wù)有限公司          14,480     100.00%            提級

北京首創(chuàng)協(xié)同創(chuàng)新科技有限公司        100,000    60.00%             設(shè)立

定州市首創(chuàng)水務(wù)有限公司           14,590     66.00%             設(shè)立

新沂首創(chuàng)工業(yè)水處理有限公司         10,364     100.00%            設(shè)立

      注：2022 年上半年，臨沂首創(chuàng)博瑞水務(wù)有限公司、菏澤首創(chuàng)水務(wù)有限公司等 15 家原二

   級公司股權(quán)被首創(chuàng)頂峰環(huán)保投資有限公司收購，降為三級子公司。

      以上各單位均按照財政部頒布的企業(yè)會計準則編制會

   計報表。

      （二）2022 年總體和各業(yè)務(wù)板塊主要經(jīng)濟指標完成情況

   形勢，公司開拓進取、進中促穩(wěn)，堅持融合中求發(fā)展、發(fā)展

   中啟升維的工作思路，緊扣年初經(jīng)營目標，聚焦經(jīng)營，全力

   沖刺，各項指標完成情況良好。總體財務(wù)指標如下：

                                                               單位：萬元

  利潤表關(guān)鍵指標         2022 年度              2021 年度          增減額        增減率

    營業(yè)收入         2,215,732.53         2,281,287.18    -65,554.65   -2.87%

    利潤總額          490,877.40           335,212.39     155,665.01   46.44%

歸屬于母公司股東的凈利潤      315,377.44           234,171.33      81,206.11   34.68%

 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率         11.45%               8.96%          2.49%          ——

   其他關(guān)鍵指標                                               增減額        增減率

                 日/2022 年度            日/2021 年度

    資產(chǎn)總額         10,488,323.99      10,850,451.94    -362,127.95   -3.34%

    負債總額         6,638,449.50         7,053,358.35   -414,908.85   -5.88%

    資產(chǎn)負債率           63.29%               65.01%         -1.72%         ——

 歸屬于母公司股東權(quán)益      2,732,248.07         2,691,629.18    40,618.89        1.51%

  期末總股本（萬股）       734,059.07           734,059.07          -             -

 每股凈資產(chǎn)（元/股）          3.72                 3.67           0.05          1.51%

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額     302,418.79           301,856.02       562.77         0.19%

     注：2022 年上半年，公司完成同一控制下企業(yè)合并首創(chuàng)大氣，上表中比較報表數(shù)據(jù)已

   進行追溯調(diào)整，下同。

   （以下除非特別注明，所稱“元”均指人民幣元），同比減少

同比增加 155,665.01 萬元，增幅 46.44%；實現(xiàn)歸屬于母公司

股東的凈利潤 315,377.44 萬元，同比增加 81,206.11 萬元，

增幅 34.68%；實現(xiàn)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 11.45%，同比增

加 2.49 個百分點。

   截至 2022 年 12 月 31 日公司資產(chǎn)總額 10,488,323.99 萬

元，較年初減少 362,127.95 萬元，降幅 3.34%；負債總額

歸屬于母公司股東權(quán) 益 2,732,248.07 萬元，較年初增加

年初增加 0.05 元/股；資產(chǎn)負債率為 63.29%，較年初改善 1.72

個百分點。

長，有效控制成本，實現(xiàn)項目質(zhì)量的持續(xù)提升，同時增量項

目不斷投運，經(jīng)營業(yè)績加速釋放。城鎮(zhèn)水務(wù)運營業(yè)務(wù)實現(xiàn)營

業(yè)收入 1,038,990.61 萬元，同比增加 147,736.33 萬元，增幅

供水公司、樅陽首創(chuàng)等項目同比新增或同比運營期增加，售

水量增長等因素，

同比增加 48,105.22 萬元，增幅 12.54%；

川首創(chuàng)等新增項目轉(zhuǎn)入商業(yè)運營或同比運營期增加，及樂亭

工業(yè)水等存量項目水量增加、水價提升等因素影響，2022 年

實現(xiàn)營業(yè)收入 607,165.61 萬元，同比增加 99,631.11 萬元，

增幅 19.63%。

  城鎮(zhèn)水務(wù)運營業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)利潤 146,920.07 萬元，同比

減少 60,547.71 萬元，降幅 29.18%，其中：①本期股權(quán)轉(zhuǎn)讓

收益 16,976.85 萬元（益陽首創(chuàng) 11,911.95 萬元，惠州首創(chuàng)

及處置子公司九江首創(chuàng)共確認投資收益 72,063.20 萬元；②

部分項目本期計提減值準備 14,266.57 萬元；③剔除以上①、

②兩個因素后，城鎮(zhèn)水務(wù)運營業(yè)務(wù)同比增加 8,805.21 萬元，

增幅 6.50%，得益于各業(yè)務(wù)收入增長的帶動，及公司節(jié)能降

耗、精益管理等方面的提升。

降，實現(xiàn)營業(yè)收入 211,538.57 萬元，同比減少 110,400.00 萬

元，降幅 34.29%；城鎮(zhèn)水務(wù)建造業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)利潤 20,466.98

萬元，同比減少 34,577.50 萬元，降幅 62.82%。

萬元，同比減少 29,798.63 萬元，降幅 14.13%。其中：①公

司積極推動水環(huán)境綜合治理項目轉(zhuǎn)運營，四川水匯、臨澧首

創(chuàng)、淮安首創(chuàng)、北京水匯等項目同比運營期增加，運營期收

入實現(xiàn) 58,383.76 萬元，同比增加 25,155.73 萬元；②水環(huán)境

相關(guān)建造項目基本進入工程收尾階段，建造及設(shè)備銷售業(yè)務(wù)

規(guī)模和收入同比下降。

     水環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)利潤 9,274.19 萬元，同比

減少 9,748.21 萬元，降幅 51.25%，主要由于水環(huán)境建造利潤

隨收入下降同比減少，同時部分項目本期計提減值準備影

響。

同比減少 78,289.54 萬元，降幅 10.19%。變動主要由于：①

新 西 蘭 本 期 實 現(xiàn) 營 業(yè) 收 入 183,607.11 萬 元 ， 同 比 減 少

同比減少 3 個月運營收益；②首創(chuàng)環(huán)境境內(nèi)業(yè)務(wù)本期實現(xiàn)營

業(yè)收入 455,758.55 萬元，同比減少 20,977.56 萬元，主要由

于工程項目逐漸完工，產(chǎn)值和工程建造收入下降；③新加坡

ECO 公司實現(xiàn)營業(yè)收入 43,973.30 萬元，同比增加 7,072.92

萬元，主要由于危廢收集量和處理量增加、處理價格調(diào)整以

及活性炭業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展。

   固廢處理業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)利潤 319,808.36 萬元，同比增加

期間（1-9 月）運營及處置收益合計 29.25 億元，同比增加

        ②首創(chuàng)環(huán)境境內(nèi)部分項目本期計提減值準備 1.87

億元；③剔除以上①、②兩個因素后，固廢處理業(yè)務(wù)同比增

加 1.05 億元，主要由于環(huán)境固廢焚燒業(yè)務(wù)陸續(xù)投運，運營利

潤增長

等板塊的環(huán)境治理類設(shè)備銷售業(yè)務(wù)，實現(xiàn)營業(yè)收入 82,106.30

萬元，同比增加 23,104.57 萬元，增幅 39.16%；實現(xiàn)營業(yè)利

潤 11,782.14 萬元，同比增加 2,625.01 萬元，增幅 28.67%。

比減少 17,907.38 萬元，降幅 59.18%；同比減利 15,044.75

萬元，同比減利 22,295.61 萬元。主要由于 6 月 10 日起京通

路開始執(zhí)行早高峰時段 7-9 點進京方向單向收費的政策，計

費車量大幅減少，同時由于人員分流，人工成本增加，收入、

利潤大幅下降。

   二、2023 年度預(yù)算報告

道，努力擴展航道邊界，堅定向產(chǎn)品化、技術(shù)化、系統(tǒng)化轉(zhuǎn)

型。以質(zhì)提量增為工作總基調(diào)，沿著“融合中求發(fā)展，發(fā)展中

啟升維”的總體思路，聚焦攻堅、提質(zhì)、增量、創(chuàng)新四大核心

策略，并就此開展全面預(yù)算管理工作，力爭實現(xiàn)一定規(guī)模增

長基礎(chǔ)上經(jīng)營效率的全面提升，全力以赴推動公司的高質(zhì)量

可持續(xù)發(fā)展。

 重點提示：本預(yù)算報告僅為公司經(jīng)營計劃預(yù)測，并不代

表公司的盈利預(yù)測，能否實現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟環(huán)境、市場需

求狀況、國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整、人民幣匯率變動等多種因素，

存在較大的不確定性。

  以上為 2022 年度公司財務(wù)決算及 2023 年度公司財務(wù)預(yù)

算情況。本議案已經(jīng)公司第八屆董事會 2023 年度第一次會

議審議通過，尚需公司股東大會審議。

            北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司

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