華英證券有限責任公司

(資料圖片僅供參考)

           關于蘇州春秋電子科技股份有限公司

      使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見

  華英證券有限責任公司（以下簡稱“華英證券”或“保薦機構”）作為蘇州春秋

電子科技股份有限公司（以下簡稱“春秋電子”、“公司”）向不特定對象發行可轉

換公司債券的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司證券

發行注冊管理辦法》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用

的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2022 年修訂）》

等相關法律、法規和規范性文件的規定，對公司使用部分閑置募集資金現金管理

的事項進行了審慎核查，具體情況如下：

  一、募集資金基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于同意蘇州春秋電子科技股份有限公司公開

發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕2164 號），公司獲準于 2023 年 3

月 17 日向不特定對象發行了 570.00 萬張可轉換公司債券，每張面值 100 元，公

司公開發行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣 57,000.00 萬元，扣除發行費用

后，實際募集資金凈額為 56,065.79 萬元。本次發行可轉換公司債券募集資金扣除

保薦承銷費后的余額已于 2023 年 3 月 23 日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬

戶。立信會計師事務所（特殊普通合伙）已對本次發行的募集資金到位情況進行

審驗， 并出具了信會師報字〔2023〕 ZF10247 號《驗資報告》。

  二、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的計劃

  為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金項目建設和公司正常經營的情

況下，公司計劃合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，增加資金收益，為公

司及股東獲取更多的投資回報。

  公司擬使用額度不超過 30,000 萬元人民幣（含）的閑置募集資金適時購買低

風險的短期保本型理財產品，使用期限不超過 12 個月，在上述額度及決議有效期

內，可循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。

  為控制資金使用風險，公司擬使用部分閑置募集資金用于投資低風險的短期

保本型理財產品，投資風險可控。以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票

及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權為投資標的的銀行

理財或信托產品。

  自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。

  在額度范圍內董事會授權公司管理層負責辦理使用暫時閑置募集資金購買銀

行理財產品等相關事宜，具體事項由公司財務部負責組織實施。

  公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募

集資金管理辦法（2022 年修訂）》、《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集

資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理

的具體情況。

  三、風險控制措施

障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。

將組織評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

監督，每個季度對所有理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合

理預計各項投資可能發生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。

專業機構進行審計。

  四、對公司經營的影響

  公司本次對閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進

行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建

設，亦不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次對閑置募集資金進行現金管

理，有利于提高募集資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東獲取較好的投

資回報。

  五、履行的審議程序

  公司召開第三屆董事會第十二次會議及第三屆監事會第九次會議，審議通過

了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，全體獨立董事發表了明確

同意的意見。

  六、保薦機構核查意見

  華英證券通過查看公司公告、董事會決議、監事會決議和獨立董事意見，對

該事項進行了核查。根據核查，華英證券認為：

  春秋電子本次使用閑置募集資金進行現金管理已經董事會、監事會審議通

過，全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的法律程序，符合

《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法

律法規的相關規定；

  本次使用閑置募集資金進行現金管理事項未違反募集資金投資項目的相關承

諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和

損害股東利益的情形；

  公司目前財務狀況穩健，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使

用的情況下，使用閑置募集資金進行現金管理將有利于提高公司閑置資金的使用

效率，同時獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益；

  本保薦機構將持續關注公司募集資金的使用情況，督促公司履行相關決策程

序和信息披露義務；

  基于以上意見，華英證券對春秋電子本次使用閑置募集資金進行現金管理的

計劃無異議。

  （以下無正文）

 （本頁無正文，為《華英證券有限責任公司關于蘇州春秋電子科技股份有

限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》之簽署頁）

 保薦代表人簽名：

            彭果       訾帥偉

                           華英證券有限責任公司

                               年   月   日

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