證券代碼：002855 證券簡稱：捷榮技術 公告編號：2023-008
東莞捷榮技術股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
(資料圖)
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
東莞捷榮技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次
會議通知于 2023 年 4 月 7 日以電子郵件方式發出，會議于 2023 年 4 月 7 日（星
期五）下午 3:30 于深圳市南山區高新科技園中區科技中三路 5 號國人通信大廈
A 棟 10 樓捷榮深圳分公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議由董事長趙曉
群女士主持，應參加董事 8 名，實際參加董事 8 名，其中董事莫尚云先生和獨立
董事曾江虹女士以通訊方式出席并表決；監事及部分高級管理人員列席了會議。
會議召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》
的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于公司及子公司2023年度申請綜合授信額度的議案》
根據公司及子公司生產經營需要，經董事會審議，同意公司及子公司向銀
行及融資租賃公司（包括但不限于農業銀行、招商銀行、浙商銀行、中信銀行、
建設銀行、中國銀行、工商銀行、民生銀行、寧波銀行、廣發銀行、平安銀行、
遠東國際融資租賃有限公司、平安國際融資租賃有限公司、民生金融租賃股份有
限公司等）申請2023年度綜合授信額度，授信總額不超過人民幣20億元，形式包
括但不限于流動資金貸款、非流動資金貸款、承兌匯票、保函、開立信用證、票
據貼現、項目貸款、固貸、保理、融資租賃等業務。上述授信額度不等于公司及
子公司的最終實際融資、貸款及保理金額，具體業務品種、授信額度和期限以各
家銀行及融資租賃公司實際審批為準，授信額度可在授信期限內循環使用。
本次申請的綜合授信額度有效期自董事會審議通過之日起一年。在本次董事
會授予的額度范圍內，授權公司董事長趙曉群女士及其授權代表，在上述授信額
度有效期內，代表公司簽署上述授信額度內各項法律文件（包括但不限于合同、
協議、憑證等）。
審議結果：表決票 8 票，同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
（具體內容詳見同日刊載于《中國證券報》《證券時報》以及巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司及子公司 2023 年度申請綜合授信額度
的公告》）
（二）審議通過了《關于公司向銀行融資提供資產抵押的議案》
公司與中國農業銀行股份有限公司東莞虎門支行（以下簡稱“農業銀行”）
保持著穩定的綜合業務合作，公司在 2019 年與農業銀行簽訂《流動資金借款合
同》獲得了流動資金貸款人民幣 1 億元，期限一年；同時公司與農業銀行簽訂《最
高額抵押合同》，約定以公司持有的東莞長安鎮的土地使用權“東府國用（2007）
第特 7 號”為公司在農業銀行融資所形成的債務（包括但不限于人民幣/外幣貸
款、貿易融資、承兌、信用證、保函業務等，擔保的范圍包括債務本金、利息、
罰息、復利、違約金、損害賠償金以及債權人為實現債權發生的一切費用）提供
連帶責任抵押擔保。公司與農業銀行每年對相應貸款進行了正常續貸。
辦理上述抵押土地的房產證，經與銀行協商一致同意解除土地抵押擔保（為辦理
房產證需要），同時公司下屬子公司捷耀精密和模具制造為相應融資債務提供保
證擔保，保證金額為 3 億元，保證期至 2024 年 8 月。
目前，公司上述土地證對應的房產證已辦理完畢。為了保持公司與農業銀行
融資業務的連續性和一致性，經公司董事會審議，同意公司將公司持有的部分房
產抵押給農業銀行，具體擬抵押房產為：東莞市長安步步高路 408 號東莞捷榮技
術股份有限公司項目 1 號至 4 號房產（產權證號為粵（2023）東莞不動產權第
根據公司自身經營的實際需求，公司與銀行協商確定融資額度及使用以及具
體資產抵押事宜，并同意授權公司董事長或董事長指定人員根據實際經營需求辦
理相關融資額度使用及資產抵押事宜并簽署相關法律文件。
公司以自有房產向公司在農業銀行的融資提供抵押擔保，是公司日常融資的
資產抵押行為，該抵押資產事項不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響，
不會損害公司、股東尤其是中小股東的利益。
審議結果：表決票 8 票，同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
三、備查文件
特此公告
東莞捷榮技術股份有限公司
董事會
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