證券代碼：605208 證券簡稱：永茂泰 公告編號：2023-011
(資料圖片僅供參考)
上海永茂泰汽車科技股份有限公司
關(guān)于對全資子公司提供擔(dān)保額度的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 被擔(dān)保人：上海永茂泰汽車科技股份有限公司（以下簡稱“永茂泰”或“公
司”）之全資子公司上海永茂泰汽車零部件有限公司(以下簡稱“上海零部
件”)、安徽永茂泰汽車零部件有限公司(以下簡稱“安徽零部件”)和安徽
永茂泰鋁業(yè)有限公司(以下簡稱“安徽鋁業(yè)”)
? 本次擔(dān)保額度：公司擬對上海零部件提供擔(dān)保額度不超過 4 億元，對安徽零
部件提供擔(dān)保額度不超過 4 億元，對安徽鋁業(yè)提供擔(dān)保額度不超過 2 億元；
截至本公告發(fā)布之日，公司對下屬子公司的擔(dān)保余額（擔(dān)保項(xiàng)下實(shí)際取得的
借款額，下同）為 23,900 萬元。
? 本次擔(dān)保預(yù)計(jì)尚需提交股東大會(huì)審議。
? 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無
? 公司對子公司提供的擔(dān)保不存在逾期情況。
一、擔(dān)保情況概述
（一）擔(dān)保基本情況
為獲取金融機(jī)構(gòu)融資支持，滿足下屬子公司的生產(chǎn)經(jīng)營需要，促進(jìn)子公司業(yè)
務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，公司擬對下屬全資子公司上海零部件提供最高額不超過 4 億元
的連帶責(zé)任保證擔(dān)保，對安徽零部件提供最高額不超過 4 億元的連帶責(zé)任保證擔(dān)
保，對安徽鋁業(yè)提供最高額不超過 2 億元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。上述擔(dān)保期限自
公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通過之日至公司 2023 年年度股東大會(huì)召開之日，
本次擔(dān)保預(yù)計(jì)不存在反擔(dān)保。
（二）本次擔(dān)保預(yù)計(jì)履行的內(nèi)部決策程序
本次擔(dān)保預(yù)計(jì)已經(jīng)公司 2023 年 4 月 6 日召開的第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議
和第二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見。
本次擔(dān)保預(yù)計(jì)尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）擔(dān)保預(yù)計(jì)基本情況
單位：萬元
被擔(dān)保 擔(dān)保額度
擔(dān)保
方最近 截至目 本次預(yù) 占上市公 是否 是否
方持
擔(dān)保方 被擔(dān)保方 一年資 前擔(dān)保 計(jì)擔(dān)保 司最近一 擔(dān)保預(yù)計(jì)有效期 關(guān)聯(lián) 有反
股比
產(chǎn)負(fù)債 余額 額度 年凈資產(chǎn) 擔(dān)保 擔(dān)保
例
率 比例
一、對控股子公司的擔(dān)保預(yù)計(jì)
永茂泰 上海零部件 100% 51.56% 17,900 40,000 19.29% 2022年年度股東 否 否
安徽零部件 100% 65.11% 6,000 40,000 19.29% 大會(huì)審議通過之
安徽鋁業(yè) 100% 56.78% 0 20,000 9.65% 日至公司2023年
年度股東大會(huì)召
開之日
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）上海永茂泰汽車零部件有限公司
文磊為共同實(shí)際控制人。
單位：萬元
項(xiàng)目 2022 年 12 月 31 日或 2022 年度
資產(chǎn)總額 119,631.45
負(fù)債總額 61,686.89
凈資產(chǎn) 57,944.56
營業(yè)收入 90,978.03
凈利潤 3,082.25
注：上述數(shù)據(jù)已經(jīng)年審會(huì)計(jì)師審計(jì)。
（二）安徽永茂泰汽車零部件有限公司
海零部件持股 12%，徐宏、周秋玲、徐婭芝、徐文磊為共同實(shí)際控制人。
單位：萬元
項(xiàng)目 2022 年 12 月 31 日或 2022 年度
資產(chǎn)總額 118,997.18
負(fù)債總額 77,484.82
凈資產(chǎn) 41,512.36
營業(yè)收入 73,959.91
凈利潤 1,522.91
注：上述數(shù)據(jù)已經(jīng)年審會(huì)計(jì)師審計(jì)。
（三）安徽永茂泰鋁業(yè)有限公司
文磊為共同實(shí)際控制人。
單位：萬元
項(xiàng)目 2022 年 12 月 31 日或 2022 年度
資產(chǎn)總額 85,038.15
負(fù)債總額 48,284.94
凈資產(chǎn) 36,753.21
營業(yè)收入 245,932.14
凈利潤 658.74
注：上述數(shù)據(jù)已經(jīng)年審會(huì)計(jì)師審計(jì)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
除已披露的對全資子公司擔(dān)保外，目前公司未簽訂新的對子公司提供擔(dān)保協(xié)
議，公司尚需與銀行或相關(guān)機(jī)構(gòu)協(xié)商后簽署，具體擔(dān)保金額、期限等條款將在上
述預(yù)計(jì)額度范圍內(nèi)，根據(jù)子公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求確定。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)是為了獲取金融機(jī)構(gòu)融資，滿足子公司經(jīng)營資金需求，支
持子公司業(yè)務(wù)運(yùn)營，擔(dān)保對象為公司之全資子公司，公司能控制其經(jīng)營和財(cái)務(wù)，
擔(dān)保對象具有足夠的償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)安全可控，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送
情況，具有必要性和合理性。
五、董事會(huì)意見
公司于 2023 年 4 月 6 日召開第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，以同意 9 票、反
對 0 票、棄權(quán) 0 票審議通過了《關(guān)于對全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》，認(rèn)為
本次擔(dān)保額度預(yù)計(jì)是為了獲取金融機(jī)構(gòu)融資，滿足子公司經(jīng)營資金需求，支持子
公司業(yè)務(wù)運(yùn)營，擔(dān)保對象為公司之全資子公司，公司能控制其經(jīng)營和財(cái)務(wù)，擔(dān)保
對象具有足夠的償債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)安全可控，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，
不存在損害公司及股東利益的情形。董事會(huì)同意本次擔(dān)保預(yù)計(jì)。
獨(dú)立董事發(fā)表了如下獨(dú)立意見；公司擬為全資子公司提供最高額合計(jì)不超過
需求，支持子公司業(yè)務(wù)運(yùn)營。我們對擔(dān)保對象進(jìn)行了審查，認(rèn)為其具有足夠的償
債能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)安全可控，不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，不會(huì)對公司的正
常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。本次擔(dān)保預(yù)計(jì)有效期為 2022 年年度股東大會(huì)
審議通過之日至公司 2023 年年度股東大會(huì)召開之日，擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合
相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。同意本次對全資子公司擔(dān)保預(yù)計(jì)事
項(xiàng)。
六、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告發(fā)布之日，公司及子公司擔(dān)保余額總計(jì)為人民幣 55,900 萬元，
占公司 2022 年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 26.96%；其中，公司對全資子公司的擔(dān)保余額
為人民幣 27,900 萬元，占公司 2022 年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 13.46%；其余均為公
司之全資子公司為公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)的其他全資子公司提供的擔(dān)保。上述擔(dān)
保均不存在逾期情況。
特此公告。
上海永茂泰汽車科技股份有限公司董事會(huì)
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