證券代碼:688588 證券簡稱:凌志軟件 公告編號(hào):2023-009
蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司
關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 投資種類:安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)性好的產(chǎn)品(包括但不限于保本
理財(cái),結(jié)構(gòu)性存款,大額存單,智能存款等產(chǎn)品)。
? 投資金額及期限:蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”
“凌志軟件”)擬使用不超過人民幣 1.6 億元(包含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集
資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月之內(nèi)有
效。在前述額度及使用期限范圍內(nèi),資金可以循環(huán)使用。
? 已履行的審議程序:公司于 2023 年 4 月 6 日召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議
和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理的議案》,公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見,公司
保薦機(jī)構(gòu)天風(fēng)證券股份有限公司對上述事項(xiàng)出具了明確的核查意見。
? 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大,盡管公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以
及金融市場的變化適時(shí)適量地介入,但仍不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影
響。
一、投資情況概述
(一)投資目的
在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)和使用安排,并有效控制募集資金風(fēng)
險(xiǎn)的前提下,為提高募集資金使用效率,合理利用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理,有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用,增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益,為公司及股東獲取更多
的回報(bào)。
(二)投資金額
公司(包括子公司)擬使用總額度不超過人民幣 1.6 億元(包含本數(shù))的閑
置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月之內(nèi)
有效。在上述額度及使用期限范圍內(nèi),資金可以循環(huán)使用。
(三)資金來源
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì) 2020 年 4 月 7 日作出的《關(guān)于同意蘇州工業(yè)
園區(qū)凌志軟件股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》
(證監(jiān)許可[2020]613
號(hào)),同意公司向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股 40,010,000 股,每股發(fā)行價(jià)格為
記費(fèi)以及累計(jì)發(fā)生的其他相關(guān)發(fā)行費(fèi)用(共計(jì) 7,466.92 萬元,不含可以抵扣的
進(jìn)項(xiàng)稅)后,募集資金凈額 38,504.57 萬元,上述資金已全部到位。眾華會(huì)計(jì)師
事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),
并于 2020 年 4 月 30 日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(眾會(huì)字[2020]第 0183 號(hào))。公司
依照規(guī)定對募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理,并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀
行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。具體情況詳見 2020 年 5 月 8 日披露于上海證
券交易所(www.sse.com.cn)的《首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。
根據(jù)《蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上
市招股說明書》披露,公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用
計(jì)劃如下:
單位:萬元
序號(hào) 投資項(xiàng)目名稱 投資預(yù)算 項(xiàng)目備案編號(hào)
合計(jì) 26,525 -
由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定周期,根據(jù)公司募集資金的使用計(jì)劃,
公司的部分募集資金存在暫時(shí)閑置的情形。
(四)投資方式
公司將嚴(yán)格遵照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》的要求,僅投資安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)
性好的產(chǎn)品。包括但不限于保本理財(cái),結(jié)構(gòu)性存款,大額存單,智能存款等產(chǎn)品,
且該現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押,不得實(shí)施以證券投資為目的的投資行為。
公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益歸公司所有,并嚴(yán)格
按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求
進(jìn)行管理和使用,現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。
在額度范圍和投資期限內(nèi),授權(quán)公司董事長行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署
相關(guān)合同文件,具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
(五)投資期限
投資期限自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
二、審議程序
公司于 2023 年 4 月 6 日召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四
次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意
公司(包括子公司)在不影響公司募集資金項(xiàng)目的建設(shè)和使用安排、并有效控制
風(fēng)險(xiǎn)的前提下,合理使用額度不超過人民幣 1.6 億元(包含本數(shù))的暫時(shí)閑置募
集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
上述決議事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
(一)投資風(fēng)險(xiǎn)
盡管公司擬投資安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品,但并不排除該項(xiàng)投資收
益受到市場波動(dòng)的影響,存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
(二)安全性及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
本次現(xiàn)金管理方式包括投資安全性高、流動(dòng)性好的金融機(jī)構(gòu)的保本理財(cái)、結(jié)
構(gòu)性存款、大額存單、智能存款等產(chǎn)品,此類產(chǎn)品主要受貨幣政策、財(cái)政政策等
宏觀經(jīng)濟(jì)政策及相關(guān)法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金
融市場的變化進(jìn)行現(xiàn)金管理,嚴(yán)格篩選合作對象,選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力
保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的流動(dòng)性
好、安全性高的產(chǎn)品。
公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長全權(quán)在額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)
法律文件,財(cái)務(wù)部建立臺(tái)賬對所購買的產(chǎn)品進(jìn)行管理,建立健全會(huì)計(jì)賬目,做好
資金使用的賬務(wù)核算工作;獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢
查,必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
四、投資對公司的影響
公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響公司募集資
金投資計(jì)劃實(shí)施、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的,不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)
目的開展和建設(shè)進(jìn)程,不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展,符合公司和全體股東的
利益。同時(shí),通過對暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行合理的現(xiàn)金管理,可以提高募集資金
的使用效率,增加公司收益,為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)。
五、獨(dú)立董事意見
公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,是在確保募集資金投資項(xiàng)目正常
進(jìn)行和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的,不會(huì)影響公司募集資金項(xiàng)目的正常建
設(shè),不會(huì)影響公司募集資金的正常使用。公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,
有利于提高募集資金使用效率,增加資金收益,為公司和股東獲取較好的投資回
報(bào),不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。
議案審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和
使用的監(jiān)管要求(2022 年修訂)》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指
引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。
因此,我們同意公司使用總額度不超過 1.6 億元(包含本數(shù))的暫時(shí)閑置募
集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效,
在前述額度及期限范圍內(nèi),資金可以循環(huán)使用。
六、監(jiān)事會(huì)意見
公司本次擬使用額度不超過人民幣 1.6 億元(包含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資
金進(jìn)行現(xiàn)金管理,是在保證流動(dòng)性和安全性及不會(huì)影響公司募集資金投入項(xiàng)目的
正常開展的情形下進(jìn)行的,可以提高募集資金使用效率,獲得一定的投資收益,
為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。監(jiān)事會(huì)同意公司使用額度不超過 1.6 億元(包
含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,在上述額度范圍內(nèi),資金可以循環(huán)
使用,使用期限自公司監(jiān)事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查,保薦機(jī)構(gòu)天風(fēng)證券認(rèn)為:公司(包括子公司)本次計(jì)劃使用不超過
人民幣 1.6 億元(包含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司董事會(huì)、
監(jiān)事會(huì)審議通過,獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見,履行了必要的程序,符合《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海
證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)
范性文件以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定,不存在變相改變募集資金
使用用途的情形,不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行,并且能夠提高資金使用
效率,符合公司和全體股東的利益。
綜上,天風(fēng)證券對凌志軟件實(shí)施本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的
事項(xiàng)無異議。
特此公告。
蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司
董事會(huì)
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