證券代碼：匯宇制藥 證券簡稱：688553 公告編號：2023-035
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四川匯宇制藥股份有限公司
關于使用部分閑置自有資金購買理財產品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川匯宇制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 3 日召開
第一屆董事會第二十七次會議、第一屆監事會第十八次會議審議通過了《關于使
用部分閑置自有資金購買理財產品的議案》。在保證公司及子公司的正常運營不
受影響的前提下，同意公司及子公司使用不超過人民幣 35 億元(含本數)的自有
閑置資金進行委托理財，適時購買中低風險、安全性高、流動性好的金融機構理
財產品，使用期限審議批準之日起 12 個月內。在上述額度和期限內，資金可以
循環進行投資，滾動使用。
在上述額度范圍和有效期內，授權公司管理層行使該項投資決策權并簽署相
關合同文件，包括但不限于：選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、期
間、選擇理財產品品種、簽署合同及協議等。公司財務相關部門負責具體實施該
事項。本議案無需提交股東大會審議，現將相關情況公告如下：
一、使用暫時閑置自有資金購買理財產品的概況
（一）投資產品的目的
在不影響公司及子公司的正常經營及資金安全的前提下，提高閑置自有資金
的使用率，合理利用自有資金，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。
（二）投資產品的品種
公司及子公司擬使用閑置自有資金，適時購買中低風險、安全性高、流動性
好的理財產品，包括但不限于金融機構結構性存款、協定存款、通知存款、定期
存款、大額存單，以及券商收益憑證、本金保障型、中低風險的資管產品等。投
資產品不得用于質押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。
（三） 資金來源及投資產品的額度
公司及子公司購買理財產品的資金來源為公司的暫時閑置自有資金，額度不
超過人民幣 35 億元（含本數）。在上述額度和期限范圍內，資金可循環滾動使用。
（四）授權期限
授權期限自審議批準之日起 12 個月內有效。
（五）實施方式
經公司股東大會審議通過后，授權公司管理層行使該項投資決策權并簽署相
關合同文件，包括但不限于：選擇合格的理財產品發行主體、明確理財金額、期
間、選擇理財產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部門負責具體實施該事項。
（六）信息披露
公司將按照《公司法》
《證券法》
《上海證券交易所科創板股票上市規則》等
相關規則的要求及時履行信息披露義務。
二、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
公司選擇了中低風險、安全性高、流動性好、短期（不超過 12 個月）的理
財產品，由于金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市
場的變化適時適量的投入資金，但不排除該項投資受到市場波動的影響。
（二）風險控制措施
內簽署有關法律文件或就相關事項進行決策。公司財務部負責組織實施，及時分
析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時
采取相應的保全措施，控制投資風險。
范現金管理的審批和執行程序，確?，F金管理事宜的有效開展和規范運行。
請專業機構進行審計。
時履行信息披露義務。
三、對公司日常生產經營的影響
則，使用閑置自有資金購買理財產品，是在保證日常經營的前提下實施的，未對
公司及子公司正常生產經營造成影響。
的使用效率，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。
四、審議程序及獨立意見
（一）董事會、監事會審議情況
公司于 2023 年 4 月 3 日分別召開了第一屆董事會第二十七次會議、第一屆
監事會第十八次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置自有資金購買理財產
品的議案》，同意公司及子公司使用不超過人民幣 35 億元(含本數)的自有閑置資
金進行委托理財，適時購買安全性高、流動性好的理財產品，使用期限自審議批
準之日起 12 個月內。在上述額度和期限內，資金可以循環進行投資，滾動使用。
本議案無需提交股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事認為：在不影響公司正常經營和主營業務發展的前提下，公司
擬使用最高不超過人民幣 35 億元閑置自有資金購買中低風險、安全性高、流動
性好的金融機構理財產品，提高了公司資金使用效率，合理利用了閑置自有資金，
保持了資金流動性，增加了公司收益，能夠為公司和股東謀取更多的投資回報，
不影響公司正常經營，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
綜上，公司獨立董事同意公司擬使用不超過 35 億元（含本數）暫時閑置自
有資金購買理財產品。
特此公告。
四川匯宇制藥股份有限公司
董事會
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