東方電氣股份有限公司關于
前次募集資金使用情況的專項報告
(相關資料圖)
一、前次募集資金的募集情況
根據中國證券監督管理委員會《關于核準東方電氣股份有限公司向中國東方
電氣集團有限公司發行股份購買資產的批復》（證監許可[2018]354 號），東方電
氣股份有限公司（以下簡稱東方電氣）向中國東方電氣集團有限公司（以下簡稱
東方電氣集團）購買其持有的東方電氣集團財務有限公司（以下簡稱東方財務）
方電氣自動控制工程有限公司（以下簡稱東方自控）100%股權、東方日立（成都）
電控設備有限公司（以下簡稱東方日立）41.24%股權、東方電氣集團（四川）物
產有限公司（以下簡稱東方物產）100%股權、東方電氣集團大件物流有限公司 100%
股權、東方電氣（成都）氫燃料電池科技有限公司 100%股權、東方電氣集團科學
技術研究院有限公司 100%股權和東方電氣集團擁有的 833 項設備類資產（包括
算機軟件著作權、395 項專利）。
次發行股份購買資產新增注冊資本以及實收資本進行了審驗，出具了《驗資報告》
（XYZH/2018CDA80153）號。經信永中和會計師審驗，截至 2018 年 4 月 27 日，
東方電氣已收到東方電氣集團以上述八家子公司股權和設備類資產及知識產權等
無形資產繳納的新增注冊資本（股本）753,903,063 元。
記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了登記托管手續。
本次非公開發行 753,903,063 股股份僅涉及以發行股份購買東方電氣集團持
有的東方財務等公司股權和東方電氣集團擁有的 833 項設備類資產及 472 項無形
資產，未安排配套融資，不涉及募集資金的實際流入，不存在資金到賬時間及資
金在專項賬戶中存放情況。
二、前次募集資金的實際使用情況
發行股份購買資產之募集資金使用情況對照表見本報告附表 1。
三、前次募集資金變更情況
截至 2022 年 12 月 31 日，本次發行股份購買資產未安排配套融資，不存
在投資項目變更的情形。
四、前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內容和原因說明
本次非公開發行股份購買資產未安排配套融資，實際投資總額與承諾投資總
額不存在差異。
五、前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明
本次募集資金投資項目不存在對外轉讓或置換的情況。
六、募集資金投資項目產生的經濟效益情況
（一）募集資金投資項目實現效益情況對照表
本次發行股份購買資產，標的資產實現效益情況詳見本報告附表 2，對照表
中實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
（二）募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本次發行股份購買資產之投資項目不存在無法單獨核算效益的情況。
（三）募集資金投資項目累計實現收益低于承諾 20%（含 20%）以上的情況
說明
本次發行股份購買資產不存在募集資金投資項目累計實現收益低于承諾 20%
（含 20%）以上的情況。
七、前次發行涉及以資產認購股份的相關資產運行情況
本次交易涉及的標的資產之股權類資產已全部完成產權變更；非股權類資產
已全部交付東方電氣實際占用和運營，其中，東方電氣集團持有的設備類資產相應
權屬已轉移至東方電氣；其他納入重組范圍的 472 項無形資產（包括 63 項軟
件、14 項計算機軟件著作權、395 項專利）中的 63 項軟件的相應權屬已轉移至東
方電氣，其余 14 項計算機軟件著作權、395 項專利的權屬變更登記業已全部完成。
八、閑置募集資金的使用
本次發行股份購買資產未安排配套融資，不存在閑置募集資金的情形。
九、前次募集資金結余及節余募集資金使用情況
本次發行股份購買資產，未安排配套融資，不涉及募集資金的實際流入。
十、前次募集資金使用的其他情況
本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息
披露文件中披露的內容不存在差異。
附表：1.前次募集資金使用情況對照表
錯誤!未找到引用源。董事會
附表 1
前次募集資金使用情況對照表
編制單位：錯誤!未找到引用源。
截至時間：2022 年 12 月 31 日 金額單位：人民幣萬元
募集資金總額：679,266.66 已累計使用募集資金總額：679,266.66
變更用途的募集資金總額： 各年度使用募集資金總額：679,266.66
變更用途的募集資金總額比例： 2018 年：679,266.66
投資項目 募集資金投資總額 截止日募集資金累計投資額
項目達到預定
實際投資金額 可使用狀態日
募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 募集前承諾 募集后承諾 實際投資金 與募集后承諾 期（或截止日
序號 承諾投資項目 實際投資項目
投資金額 投資金額 額 投資金額 投資金額 額 投資金額的差 項目完工程
額 度）
購買東方電氣集團資 購買東方電氣集團資
產 產
[注]項目達到預計可使用狀態日期以交易標的資產的交割過戶日期填列
附表 2
前次募集資金投資項目實現效益情況對照表
編制單位：錯誤!未找到引用源。
截至時間：2022 年 12 月 31 日 金額單位：人民幣萬元
截止日投資
是否達到
實際投資項目 項目累計產 承諾效益 實際效益
預計效益
能利用率
標的資產
序 2018 年度凈 2019 年度、
項目名稱 2019 年度累 2020 年度實 2019 年度、
號 利潤 2020 年度累
計凈利潤 現凈利潤 2020 年度累
計凈利潤
計凈利潤
東方自控的專利、專有技術及軟件產
權
[注 1]東方財務業績承諾：進行減值測試，發生減值情況，則由集團公司按協議進行補償；2020 年 12 月 31 日，東方財務 95%股權估值扣除補
償期限內的股東增資、接受贈與以及利潤分配對資產估值的影響數后為 361,190.00 萬元，東方財務 95%股權交易價格為 309,020.21 萬元，未
發生減值。
[注 2]公司僅在業績承諾期內（2018 年-2020 年）做出盈利預測。
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