融捷股份有限公司
本報告根據 2022 年度的經營情況和財務狀況編制，以融捷股份有限
公司及其納入合并范圍的子公司為報告主體（以下簡稱“公司”）。報告
【資料圖】
詳情如下：
一、基本經營情況
氣度持續提升，鋰離子電池廠商加速產能擴張，鋰電材料和鋰電設備市場
需求大幅增加，鋰電池行業上游材料產品價格大幅上漲，對公司鋰礦采選、
鋰鹽加工及冶煉、鋰電設備業務的經營業績均產生了積極的影響。
公司緊抓行業發展良好機遇，全面提升公司整體競爭力和核心經營能力。
利 潤 總 額 2,687,003,064.46 元 ， 較 上 年 同 期 增 加 2,386.53% ； 凈 利 潤
其中，有色金屬礦采選行業，2022 年選廠累計處理原礦 31.94 萬噸，生產鋰
精礦 6.53 萬噸（折 6%品位 5.5 萬噸），銷售鋰精礦 6.66 萬噸（折 6%品位 5.53
萬噸），實現營業收入 13.35 億元。
有色金屬冶煉及壓延加工行業，2022 年生產及加工電池級鋰鹽約 2,847.35
噸，銷售鋰鹽 3,527.23 噸（含加工 280.90 噸，貿易 465 噸），實現營業收入 12.50
億元。
專用設備制造行業，2022 年生產各類型設備 678 臺，銷售各類型設備 683
臺，實現營業收入 4.04 億元。
二、具體財務狀況
（一）損益情況
單位：元
項目 2022 年度 2021 年度 增減比例
一、營業總收入 2,992,396,280.89 920,597,597.28 225.05%
其中：營業收入 2,992,396,280.89 920,597,597.28 225.05%
二、營業總成本 1,699,479,781.79 817,003,824.00 108.01%
其中：營業成本 1,434,426,558.51 662,753,382.77 116.43%
稅金及附加 79,304,718.38 15,780,091.15 402.56%
銷售費用 11,485,176.46 13,944,492.84 -17.64%
管理費用 108,871,104.84 79,465,421.80 37.00%
研發費用 64,268,954.81 35,212,674.82 82.52%
財務費用 1,123,268.79 9,847,760.62 -88.59%
其中：利息費用 5,116,398.91 9,504,686.79 -46.17%
利息收入 4,102,722.07 227,174.78 1,705.98%
加：其他收益 7,582,907.46 8,048,279.35 -5.78%
投資收益（損失以“－”號填列） 1,403,867,854.12 3,796,681.41 36,876.18%
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 1,403,867,854.12 3,796,680.41 36,876.19%
信用減值損失（損失以“－”號填列） -9,880,368.43 -5,818,700.79 69.80%
資產減值損失（損失以“－”號填列） -488,594.40 -880,914.09 -44.54%
資產處置收益（損失以“－”號填列） 259,289.08 -656,339.45 139.51%
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 2,694,744,645.00 108,082,779.71 2393.22%
加：營業外收入 398,280.05 138,706.70 187.14%
減：營業外支出 8,139,860.59 159,029.29 5,018.47%
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 2,687,003,064.46 108,062,457.12 2,386.53%
減：所得稅費用 199,329,759.85 19,754,584.74 909.03%
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 2,487,673,304.61 88,307,872.38 2,717.05%
（一）按經營持續性分類
（二）按所有權歸屬分類
六、其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 2,487,673,304.61 88,307,872.38 2,717.05%
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 2,439,939,326.64 68,289,424.55 3,472.94%
歸屬于少數股東的綜合收益總額 47,733,977.97 20,018,447.83 138.45%
八、每股收益：
（一）基本每股收益 9.3968 0.2630 3,472.93%
（二）稀釋每股收益 9.3968 0.2630 3,472.93%
主要是本報告期公司各業務板塊的營業收入增加所致。
利 潤 總 額 為 2,687,003,064.46 元 ， 較 上 年 同 期 增 加 了 2,386.53% ； 凈 利 潤 為
較上年同期增加了3,472.93%。2022年各項利潤指標同比增加主要是因為受宏觀
政策和市場需求增加的影響，報告期內鋰電材料及鋰電設備需求旺盛，鋰產品銷
售價格同比大幅上升，導致公司鋰鹽產品、鋰電設備和鋰精礦的業績貢獻均大幅
提高，同時經營鋰鹽業務的聯營企業大幅盈利，公司確認的投資收益大幅增加。
（1）2022 年，公司營業成本為 1,434,426,558.51 元，較上年同期增加了
（2）期間費用方面，稅金及附加為 79,304,718.38 元，較上年同期增加了
（3）研發費用為 64,268,954.81 元，較上年同期增加了 82.52%，主要是本
報告期研發投入增加所致。
（4）財務費用為 1,123,268.79 元，較上年同期減少了 88.59%，主要是本報
告期借款額減少導致借款利息支出減少。
公司本報告期產生的投資收益為 1,403,867,854.12 元，較上年同期增加了
公司本報告期的信用減值損失為-9,880,368.43 元，較上年同期增加了
公司本報告期的資產減值損失為-488,594.40 元，損失金額比上年同期減少了
公司本報告期的資產處置收益為 259,289.08 元，較上年同期增加 139.51%，
主要是本報告期公司處置固定資產收益所致。
公司本報告期的公允價值變動收益為 487,058.07 元，較上年同期增加了
公司本報告期營業外收入 398,280.05 元，較上年同期增加了 187.14%，主
要是本報告期收到的非日常經營活動相關政府補助增加所致。
公司本報告期營業外支出 8,139,860.59 元，較上年同期增加了 5,018.47%，
主要是本報告期向瀘定地震捐贈所致。
公司本報告期所得稅費用為 199,329,759.85 元，較上年同期增加了 909.03%，
主要是本報告期公司計稅利潤增加所致。
（二）資產負債情況
單位：元
項 目 2022 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日 同比增減
流動資產：
貨幣資金 697,985,935.84 107,326,390.96 550.34%
交易性金融資產 1,050,487,058.07 100.00%
應收賬款 259,237,541.69 335,721,181.85 -22.78%
應收款項融資 180,193,801.16 22,966,783.17 684.58%
預付款項 38,161,246.98 40,343,872.68 -5.41%
其他應收款 8,421,305.13 4,140,321.11 103.40%
存貨 141,732,060.48 148,054,825.39 -4.27%
其他流動資產 10,292,515.49 5,757,059.35 78.78%
流動資產合計 2,386,511,464.84 664,310,434.51 259.25%
非流動資產：
長期股權投資 741,473,681.99 26,474,892.06 2,700.67%
其他權益工具投資 19,550,000.00 19,550,000.00 0.00%
固定資產 205,131,197.75 221,505,364.01 -7.39%
在建工程 89,872,380.13 32,167,254.21 179.39%
使用權資產 21,257,272.21 9,787,799.51 117.18%
無形資產 256,833,535.91 245,650,061.48 4.55%
商譽 7,103,962.95 7,103,962.95 0.00%
長期待攤費用 119,146,622.56 110,719,583.08 7.61%
遞延所得稅資產 4,333,687.25 7,632,416.12 -43.22%
其他非流動資產 9,245,329.28 13,470,927.15 -31.37%
非流動資產合計 1,473,947,670.03 694,062,260.57 112.37%
資產總計 3,860,459,134.87 1,358,372,695.08 184.20%
中流動資產 2,386,511,464.84 元，同比增加了 259.25%，主要是貨幣資金、交易
性金融資產增加所致；非流動資產 1,473,947,670.03 元，同比增加了 112.37%，
主要是長期股權投資、在建工程增加所致。
（1）流動資產中，貨幣資金的余額為 697,985,935.84 元，較本年期初增加了
交易性金融資產的余額為 1,050,487,058.07 元，較本年期初增加了 100.00%，
主要是本報告期公司購買銀行理財產品和結構性存款所致；
應收款項融資余額為 180,193,801.16 元，較本年期初增加了 684.58%，主要
是本報告收到的銀行承兌匯票增加所致；
其他應收款余額為 8,421,305.13 元，較本年期初加了 103.40%，主要是本報
告期應收即征即退稅款增加所致；
其他流動資產余額為 10,292,515.49 元，較上年同期增加了 78.78%，主要是
本報告期待抵扣的進項稅增加所致；
（2）非流動資產中，長期股權投資余額為 741,473,681.99 元，較本年期初增
加了 2,700.67%，要是本報告期聯營企業大幅盈利導致投資收益增加所致；
在建工程余額為 89,872,380.13 元，較本年期初增加了 179.39%，主要是本
報告期在建工程項目投入增加所致；
使用權資產余額為 21,257,272.21 元，較本年期初增加了 117.18%，主要是
本報告期租賃資產同比增加所致；
遞延所得稅資產余額為 4,333,687.25 元，較本年期初減少了 43.22%，主要
是本報告期大幅盈利導致彌補以前年度虧損的遞延所得稅資產減少所致；
其他非流動資產余額為 9,245,329.28 元，較本年期初減少了 31.37%，主要
是本報告期預付的工程款同比減少所致。
單位：元
項 目 2022 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日 同比增減
流動負債：
短期借款 56,000,000.00 120,000,000.00 -53.33%
應付賬款 110,334,471.89 93,665,341.77 17.80%
合同負債 26,526,563.72 120,463,883.53 -77.98%
應付職工薪酬 33,410,137.26 15,459,549.22 116.11%
應交稅費 248,548,418.63 31,306,379.67 693.92%
其他應付款 123,427,194.82 132,718,681.07 -7.00%
一年內到期的非流動負債 8,673,942.25 26,268,749.00 -66.98%
其他流動負債 3,937,571.38 16,226,342.62 -75.73%
流動負債合計 610,858,299.95 556,108,926.88 9.85%
非流動負債：
長期借款 0.00 15,000,000.00 -100.00%
租賃負債 13,661,154.52 3,862,371.20 253.70%
預計負債 983,841.69 1,269,553.12 -22.50%
遞延收益 7,473,814.62 51,182,343.10 -85.40%
遞延所得稅負債 16,074,502.15 9,991,392.23 60.88%
非流動負債合計 38,193,312.98 81,305,659.65 -53.03%
負債合計 649,051,612.93 637,414,586.53 1.83%
債余額為 610,858,299.95 元，較上年同期增加了 9.85%，主要是應交稅費較本年
期初增加所致；非流動負債余額為 38,193,312.98 元，較本年期初減少了 53.03%，
主要是長期借款以及遞延收益減少所致；資產負債率為 16.81%，較上年同期的
（1）短期借款余額為 56,000,000.00 元，較本年期初減少了 53.33%，主要
是本報告期公司歸還銀行借款所致；
合同負債余額為 26,526,563.72 元，較本年期初減少了 77.98%，主要是本報
告期公司預收客戶的合同款減少所致；
應付職工薪酬余額為 33,410,137.26 元，較本年期初增加了 116.11%，主要是
本報告期應付職工薪金同比增加所致；
應交稅費余額為 248,548,418.63 元，較本年期初增加了 693.92%，主要是本
報告期末應交增值稅、企業所得稅以及資源稅增加所致；
一 年內到期的非流動負債 余額為 8,673,942.25 元，較本年期初減少了
其他流動負債的余額為 3,937,571.38 元，較本年期初減少了 75.73%，主要
是本報告期預收客戶合同款的待轉銷項稅同比減少所致；
（2）非流動負債中，長期借款余額為 0.00 元，較本年期初減少了 100.00%，
主要是本報告期公司提前歸還長期借款所致；
租賃負債余額為 13,661,154.52 元，較本年期初增加了 253.70%，主要是本
報告期租賃資產增加所致；
遞延收益余額為 7,473,814.62 元，較本年期初減少了 85.40%，主要是上年末
未實現內部關聯交易利潤在本報告期全部實現所致；
遞延所得稅負債余額為 16,074,502.15 元，較本年期初增加了 60.88%，主要
是本報告期資產攤銷差異增加所致。
（三）股東權益情況
單位：元
項 目 2022 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日 同比增減
股本 259,655,203.00 259,655,203.00 0.00
資本公積 625,220,774.54 621,284,115.75 0.63%
專項儲備 836,196.94 468,636.95 78.43%
盈余公積 122,696,784.95 14,035,469.06 774.19%
未分配利潤 2,082,103,724.44 -249,174,286.31 935.60%
歸屬于母公司所有者權益合計 3,090,512,683.87 646,269,138.45 378.21%
少數股東權益 120,894,838.07 74,688,970.10 61.86%
股東權益合計 3,211,407,521.94 720,958,108.55 345.44%
其中：專項儲備余額為 836,196.94 元，較本年期初增加了 78.43%，主要是本報
告期子公司計提安全生產費增加所致；
盈余公積余額為 122,696,784.95 元，較本年期初增加了 771.19%，主要是母公
司彌補以前年度虧損后的可供分配利潤的 10%提取法定盈余公積所致；
未分配利潤余額為 2,082,103,724.44 元，較本年期初增加了 935.60%，主要
是本報告期公司及聯營企業成都融捷鋰業盈利大幅增加所致；
少數股東權益余額為 120,894,838.07 元，較本年期初增加了 61.86%，主要是
本報告期控股子公司利潤增加所致。
（四）現金流量
單位：元
項 目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 同比增減（%）
經營活動產生的現金流量凈額 1,264,761,506.18 120,359,830.05 950.82%
投資活動產生的現金流量凈額 -579,042,946.56 -80,725,769.93 -617.30%
籌資活動產生的現金流量凈額 -95,051,530.72 34,054,523.72 -379.12%
現金及現金等價物凈增加額 590,659,544.88 73,688,370.15 701.56%
期增加 701.56%，主要是本報告期收到的貨款增加以及收到成都融捷鋰業分紅款
所致。
其中：經營活動產生的現金流量凈額為 1,264,761,506.18 元，較上年同期增
加了 950.82%，主要是本報告期收到的貨款增加所致；
投資活動產生的現金流量凈額為-579,042,946.56 元，較上年同期減少了
籌資活動產生的現金流量凈額為 -95,051,530.72 元，較上年同期減少了
三、主要分析指標
指標名稱 本年實際 上年實際 同比增減
一、盈利能力
二、營運能力
三、償債能力
（一）盈利能力分析
本報告期公司的凈資產收益率、總資產報酬率、銷售利潤率、每股收益和扣
除非經常性損益后每股收益較上年同期均有較大幅度的增加，主要是報告期內，
受宏觀政策和市場需求增加的影響，鋰電材料及鋰電設備需求旺盛，鋰產品銷售
價格同比大幅上升，公司鋰鹽產品、鋰電設備和鋰精礦的業績貢獻均大幅提高，
本報告期公司的各項盈利能力指標大幅提升。
（二）營運能力分析
本報告期公司的總資產周轉率、流動資產周轉率、應收賬款周轉率和存貨周
轉率較上年同期均有較大幅度的增加，主要是公司本報告期鋰鹽及鋰電設備收入
大幅增加，鋰鹽業務的應收賬款回收賬齡大幅縮短，各項資產的周轉效率大幅提
升，公司的營運能力顯著提高。
（三）償債能力分析
本報告期公司的資產負債率為 16.81%，比上年減少了 30.11 個百分點，主要
是公司本報告期歸還銀行借款所致，流動比率與速動比例均比上年大幅增長，主
要是公司資產的變現能力增強，短期償債能力也增強。
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