關(guān)于廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司
非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況
匯總表的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告
(資料圖)
目 錄
委托單位：廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司
審計(jì)單位：中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
聯(lián)系電話：
（86-10）68360123
（注會(huì)備案信息）
（正文）
（簽字蓋章頁）
附表 2
關(guān)于廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司 2022 年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況表
單位：元
占用方與上市 上市公司 2022 年度占用 2022 年度占
非經(jīng)營性資金占 資金占用方 2022 年期初占 2022 年度償還 2022 年期末占 占用形成
公司的關(guān)聯(lián)關(guān) 核算的會(huì) 累計(jì)發(fā)生金額 用資金的利息 占用性質(zhì)
用 名稱 用資金余額 累計(jì)發(fā)生金額 用資金余額 原因
系 計(jì)科目 (不含利息) (如有)
非經(jīng)營性
現(xiàn)大股東及其附 占用
屬企業(yè) 非經(jīng)營性
占用
小計(jì) / / / / /
非經(jīng)營性
前大股東及其附 占用
屬企業(yè) 非經(jīng)營性
占用
小計(jì) / / / / /
總計(jì) / / / / /
上市公司 2022 年度往來 2022 年度往
其他關(guān)聯(lián)資金往 資金往來方 往來方與上市 2022 年期初往 2022 年度償還 2022 年期末往 往來形成
核算的會(huì) 累計(jì)發(fā)生金額 來資金的利息 往來性質(zhì)
來 名稱 公司的關(guān)系 來資金余額 累計(jì)發(fā)生金額 來資金余額 原因
計(jì)科目 （不含利息） （如有）
經(jīng)營性往
大股東及其附屬 來
企業(yè) 經(jīng)營性往
來
廣西醫(yī)大仙
子公司及其控 其他應(yīng)收 非經(jīng)營性
晟生物制藥 65,800,000.00 5,800,000.00 60,000,000.00 借款
上市公司的子公 制的法人 款 往來
有限公司
司及其附屬企業(yè)
廣西柳潤醫(yī) 子公司及其控 其他應(yīng)收 非經(jīng)營性
療科技有限 制的法人 款 往來
公司
廣西柳潤醫(yī)
子公司及其控 其他應(yīng)收
療科技有限 15,000,000.00 41,083.33 15,041,083.33 - 借款
制的法人 款
公司
廣西桂林柳
子公司及其控 其他應(yīng)收
藥藥業(yè)有限 50,000,000.00 5,831,451.39 5,831,451.39 50,000,000.00 借款
制的法人 款
公司
廣西仙茱制 子公司及其控 其他應(yīng)收
藥有限公司 制的法人 款
廣西柳藥康
子公司及其控 其他應(yīng)收
琪醫(yī)療器械 956,682.14 905,318.38 51,363.76
制的法人 款
有限公司
廣西柳藥康
子公司及其控 其他應(yīng)收
琪醫(yī)療器械 22,000,000.00 263,900.00 8,263,900.00 14,000,000.00 借款
制的法人 款
有限公司
廣西仙茱中
子公司及其控 其他應(yīng)收
藥科技有限 5,000,000.00 5,000,000.00
制的法人 款
公司
廣西柳裕醫(yī)
子公司及其控 其他應(yīng)收
療器械有限 20,000,000.00 20,000,000.00 - 借款
制的法人 款
公司
廣西柳裕醫(yī)
子公司及其控 其他應(yīng)收
療器械有限 334,543.89 260,099.12 74,444.77
制的法人 款
公司
非經(jīng)營性
關(guān)聯(lián)自然人
往來
非經(jīng)營性
關(guān)聯(lián)自然人
往來
其他關(guān)聯(lián)方及其 非經(jīng)營性
附屬企業(yè) 往來
其他關(guān)聯(lián)方及其 非經(jīng)營性
附屬企業(yè) 往來
總計(jì) / / / 67,134,240.38 133,566,187.60 6,164,785.41 62,462,788.81 144,402,424.58 / /
（匯總表簽字蓋章版）
（事務(wù)所營業(yè)執(zhí)照）
（事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書）
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