證券代碼：605222     證券簡(jiǎn)稱：起帆電纜       公告編號(hào)：2023-020

【資料圖】

債券代碼：111000     債券簡(jiǎn)稱：起帆轉(zhuǎn)債

              上海起帆電纜股份有限公司

         第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  上海起帆電纜股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議

（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知于 2023 年 3 月 22 以書面、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)

議于 2023 年 3 月 27 日在上海起帆電纜股份有限公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表

決的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)周桂

華主持，本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  公司董事就提交董事會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行了充分審議，并通過如下議案：

  （一）審議通過《關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議

  案》

  為了滿足池州起帆電纜有限公司（以下簡(jiǎn)稱“池州起帆”）的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金

周轉(zhuǎn)需求，公司擬為池州起帆向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保，詳細(xì)情況如下：

億元的綜合授信，期限三年，在綜合授信額度及三年期限內(nèi)循環(huán)提款，單筆借款

最長(zhǎng)不超過 13 個(gè)月，公司為此次授信提供最高額 1.5 億元的擔(dān)保，擔(dān)保方式為

連帶責(zé)任擔(dān)保，保證期間以具體簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

億元的綜合授信，公司為此提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限三年。

帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為自“借款合同”項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

元的綜合授信，期限不超過 12 個(gè)月，公司為該筆綜合授信額度中敞口額度 0.5

億元提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為自“借款合同等貿(mào)易融資

類合同及其他形成債權(quán)債務(wù)關(guān)系的法律性文件”項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三

年。

人民幣 0.65 億元的綜合授信，期限不超過 12 個(gè)月，公司為該筆綜合授信額度中

的 0.35 億元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為自

“借款合同”項(xiàng)下債務(wù)履行期限屆滿之日起三年

  公司最終擔(dān)保金額以銀行實(shí)際放款金額為準(zhǔn)，本次擔(dān)保無反擔(dān)保。因池州起

帆為公司全資子公司，具有足夠的債務(wù)償還能力，公司為該事項(xiàng)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。

授權(quán)公司管理層處理后續(xù)相關(guān)事宜。

  表決情況：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                       上海起帆電纜股份有限公司董事會(huì)

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