證券代碼：600965 證券簡(jiǎn)稱：福成股份 公告編號(hào)：2023-008
【資料圖】
河北福成五豐食品股份有限公司
關(guān)于使用公司閑置自有資金進(jìn)行保本理財(cái)?shù)墓?/p>
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
河北福成五豐食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”），第八屆董事會(huì)第
九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于利用公司閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，在確
保不影響正常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，公司根據(jù)財(cái)務(wù)部門 2022 年資
金使用狀況和 2023 年財(cái)務(wù)資金預(yù)算，確定 2023 年使用總額不超過(guò) 5 億元人民幣
的閑置自有流動(dòng)資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品。具體內(nèi)容如下：
一、購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的基本情況
(1) 產(chǎn)品類型：安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品；
(2) 認(rèn)購(gòu)理財(cái)產(chǎn)品資金金額：不超過(guò)人民幣5億元，可循環(huán)使用；
(3) 資金來(lái)源：自有閑置資金；
(4) 理財(cái)產(chǎn)品期限：不超過(guò)一年；
年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。
經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)后，還須提交2022年年度股東大會(huì)
授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)、由公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)具體購(gòu)買事宜。
公司管理層可在上述授權(quán)額度內(nèi)購(gòu)買期限在一年以內(nèi)的保本理財(cái)產(chǎn)品，不得
進(jìn)行證券投資或購(gòu)買以股票及其衍生品以及無(wú)擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
盡管銀行理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，
公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受
到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。
公司投資標(biāo)的為一年以內(nèi)保本型理財(cái)產(chǎn)品，公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能
相分離的原則建立健全理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買的審批和執(zhí)行程序，確保理財(cái)產(chǎn)品購(gòu)買事宜
的有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行。公司將充分考慮本金的保證性,確保理財(cái)資金安全。 公
司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)
進(jìn)行審計(jì)。
特此公告。
河北福成五豐食品股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年三月二十五日
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