安徽華爾泰化工股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

    容誠專字[2023]200Z0137 號(hào)

   容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

         中國 ·北京

             目   錄

序號(hào)           內(nèi)   容       頁碼

                                     容 誠 會(huì)計(jì) 師事務(wù)所(特殊普通 合伙)

                                  總所：北京市西城區(qū)阜成門外大街 22 號(hào)

                                     外經(jīng)貿(mào)大廈 15 層/922-926(10037)

                                                 E-mail:bj@rsmchina.com.cn

                                             https//WWW.rsm.global/china/

                         容誠專字[2023]200Z0137 號(hào)

安徽華爾泰化工股份有限公司全體股東：

  我們審核了后附的安徽華爾泰化工股份有限公司（以下簡稱華爾泰公司）董

事會(huì)編制的 2022 年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

  一、 對(duì)報(bào)告使用者和使用目的的限定

  本鑒證報(bào)告僅供華爾泰公司年度報(bào)告披露之目的使用，不得用作任何其他目

的。我們同意將本鑒證報(bào)告作為華爾泰公司年度報(bào)告必備的文件，隨其他文件一

起報(bào)送并對(duì)外披露。

  二、 董事會(huì)的責(zé)任

  按照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集

資金管理和使用的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及 《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指南第 2 號(hào)——公告格式 》的規(guī)定編制《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的

專項(xiàng)報(bào)告》是華爾泰公司董事會(huì)的責(zé)任，這種責(zé)任包括保證其內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  三、 注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任

  我們的責(zé)任是對(duì)華爾泰公司董事會(huì)編制的上述報(bào)告獨(dú)立地提出鑒證結(jié)論。

  四、 工作概述

  我們按照《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第 3101 號(hào)－歷史財(cái)務(wù)信息審計(jì)

或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施鑒

證工作，以對(duì)鑒證對(duì)象信息是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。在鑒證過程中，

我們實(shí)施了包括檢查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的程序。我們相信，我們的鑒證工

作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。

  五、 鑒證結(jié)論

  我們認(rèn)為，后附的華爾泰公司 2022 年度《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況

的專項(xiàng)報(bào)告》在所有重大方面按照上述《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司

募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及交易所的相關(guān)規(guī)定編制，公允反映了華爾泰

公司 2022 年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。

  （此頁為安徽華爾泰化工股份有限公司容誠專字[2023]200Z0137 號(hào)報(bào)告之簽

字蓋章頁。）

容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所           中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

（特殊普通合伙）                             黃曉奇

                   中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

                                     金珊

  中國·北京            中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師：

                                     袁坤

安徽華爾泰化工股份有限公司                         募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告

                 安徽華爾泰化工股份有限公司

          關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

   根據(jù)深圳證券交易所 《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上

市公司規(guī)范運(yùn)作》及 《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第 2 號(hào)——公告格式 》

的規(guī)定，將安徽華爾泰化工股份有限公司（以下簡稱公司）2022 年度募集資金存放與使

用情況報(bào)告如下：

   一 、募集資金基本情況

   （一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)安徽華爾泰化工股份有限公司首次公開發(fā)行

股票的批復(fù)》證監(jiān)許可[2021]2915 號(hào)核準(zhǔn)，公司于 2021 年 9 月采取網(wǎng)下向符合條件的

投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售 A 股股份及非限售存托憑證市值的社會(huì)

公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）8,297.00 萬股，每

股發(fā)行價(jià)格為人民幣 10.46 元，應(yīng)募集資金總額人民幣 86,786.62 萬元，扣除保薦機(jī)構(gòu)承

銷費(fèi)用和保薦費(fèi)用合計(jì) 8,784.71 萬元（不包含前期已支付的不含稅保薦費(fèi)用 94.34 萬

元），實(shí)際募集資金到賬金額為人民幣 78,001.91 萬元。該募集資金已于 2021 年 9 月到

賬。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠驗(yàn)字[2021]230Z0214

號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)管理。

   （二）募集資金使用及結(jié)余情況

   募集資金總額 78,001.91 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用 1,912.63 萬元后凈額 76,089.28 萬元，

使用情況：（1）2022 年度對(duì)募集資金項(xiàng)目投入 17,197.72 萬元，累計(jì)投入 58,266.26 萬

元；（2）2022 年度收到利息收入 93.17 萬元，累計(jì)收到 145.43 萬元；（3）2022 年度

現(xiàn)金管理收益 606.85 萬元，累計(jì)收益 606.85 萬元；（4）2022 年度發(fā)生手續(xù)費(fèi)支出 0.08

萬元，累計(jì)支出 0.16 萬元。募集資金 2022 年 12 月 31 日余額 18,575.14 萬元，其中用于

現(xiàn)金管理 10,000.00 萬元，募集資金專戶存儲(chǔ) 8,575.14 萬元。

   二 、募集資金存放和管理情況

   根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市

安徽華爾泰化工股份有限公司                             募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告

公司規(guī)范運(yùn)作》的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管

理制度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、投向變更、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制

度上保證募集資金的規(guī)范使用。

行池州分行”）和恒泰長財(cái)證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“恒泰長財(cái)證券”）簽署了《安

徽華爾泰化工股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，在建設(shè)銀行池州分

行下屬東至支行開設(shè)募集資金專戶（賬號(hào)：34050176710800001011）。

  三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議

的履行不存在問題。

  截至 2022 年 12 月 31 日止，募集資金存儲(chǔ)情況如下：

                                               金額單位：人民幣萬元

        銀行名稱                銀行賬號(hào)                  余額

中國建設(shè)銀行股份有限公司東至支行       34050176710800001011            8,575.14

         合計(jì)                     —                      8,575.14

  三、2022 年度募集資金的實(shí)際使用情況

  截至 2022 年 12 月 31 日止，公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民

  四 、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

  截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更情況。

  五 、募集資金使用及披露中存在的問題

  公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對(duì)募集資金

使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

  附表1：募集資金使用情況對(duì)照表

  附表2：變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

安徽華爾泰化工股份有限公司              募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告

  （此頁無正文，為安徽華爾泰化工股份有限公司 2022 年募集資金年度存放與使用

情況專項(xiàng)報(bào)告之蓋章頁。）

                        安徽華爾泰化工股份有限公司董事會(huì)

  附表 1：

                                                                                                               單位：萬元

                                                                       本年度投入募

募集資金總額（已扣除發(fā)行費(fèi)用）                                              76,089.28 集資金總額                                     17,197.72

報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額                                                       — 已累計(jì)投入募

累計(jì)變更用途的募集資金總額                                                         — 集資金總額                                    58,266.26

累計(jì)變更用途的募集資金總額比例                                                       —

            是否已變更                         截至期末投 項(xiàng)目達(dá)到預(yù)

承諾投資項(xiàng)目和超募資金       募集資金承 調(diào)整后投資 本年度投 截至期末累計(jì)                 本年度實(shí)現(xiàn) 是否達(dá)到 項(xiàng)目可行性是否發(fā)

            項(xiàng)目（含部                         資進(jìn)度（%） 定可使用狀

    投向            諾投資總額 總額（1） 入金額 投入金額（2）                  的效益  預(yù)計(jì)效益  生重大變化

            分變更）                          (3)＝(2)/(1) 態(tài)日期

承諾投資項(xiàng)目

                     否    16,000.00   16,000.00          -   16,000.00      100.00   2021 年    296.11     否      否

項(xiàng)目

                     否    13,352.70   13,352.70   4,324.75       9,424.64    70.58   2022 年    -955.24    否      否

-嗎啉聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目

承諾投資項(xiàng)目小計(jì)                  76,089.28   76,089.28 17,197.72    58,266.26                         -152.89

超募資金投向             不適用。

     合計(jì)             —76,089.28 76,089.28 17,197.72 58,266.26      -152.89

                （1）年產(chǎn) 15 萬噸雙氧水（二期）項(xiàng)目 2021 年達(dá)產(chǎn)后，裝置運(yùn)行良好，2022 年度產(chǎn)能利用率達(dá)到 104%，但由于下游企業(yè)開工率

              不足導(dǎo)致產(chǎn)品銷售價(jià)格在低位運(yùn)行，未達(dá)到預(yù)期效益。

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收

              （2）截至 2022 年末，年產(chǎn) 1 萬噸 N-甲基嗎啉-嗎啉聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目尚處于試生產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)能未完全釋放，疊加經(jīng)濟(jì)下行對(duì)市場需求的影

益的情況和原因（分具體

            響，未達(dá)到預(yù)期效益。

項(xiàng)目）

              （3）熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目于 2022 年 10 月開始試生產(chǎn)，2022 年 12 月蒸汽產(chǎn)量已達(dá)設(shè)計(jì)產(chǎn)能的 60.76%，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)符合預(yù)期要求，供電并

            網(wǎng)系統(tǒng)仍處于建設(shè)完善期，公司正積極推進(jìn)電力系統(tǒng)配套設(shè)施建設(shè)，盡快發(fā)揮項(xiàng)目效益。

項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化

            無。

的情況說明

超募資金的金額、用途及

            不適用。

使用進(jìn)展情況

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地

            無。

點(diǎn)變更情況

募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方

            無。

式調(diào)整情況

            募投項(xiàng)目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金 25,437.86 萬元

募集資金投資項(xiàng)目先期投

            及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金 125.84 萬元，合計(jì)置換 25,563.70 萬元。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意意見，公司保薦機(jī)構(gòu)恒泰長

入及置換情況

            財(cái)證券有限責(zé)任公司已對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表核查意見，容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的情況進(jìn)行鑒

            證并出具了鑒證報(bào)告。

用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充

            不適用。

流動(dòng)資金情況

用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金 會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 3 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金

管理情況        管理，期限不超過 12 個(gè)月，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可滾存使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專戶。公司

            獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意意見，公司保薦機(jī)構(gòu)恒泰長財(cái)證券有限責(zé)任公司已對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表核查意見，同意公司本次閑置募集

           資金現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

           進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 1.50 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限不超過 12 個(gè)月，在前述額度和期

           限范圍內(nèi)，可滾存使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時(shí)歸還至募集資金專戶。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了明確同意意見，公司保薦

           機(jī)構(gòu)恒泰長財(cái)證券有限責(zé)任公司已對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表核查意見，同意公司本次閑置募集資金現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

           月 6 日，公司使用閑置募集資金人民幣 2 億元進(jìn)行現(xiàn)金管理；2022 年 9 月 26 日，到期贖回人民幣 2 億元。2022 年 9 月 29 日，公司使

           用人民幣 1 億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理；2022 年 11 月 3 日，到期贖回人民幣 1 億元。2022 年 11 月 4 日，公司使用人民幣 1 億元

           閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

               截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用閑置募集資金購買的結(jié)構(gòu)性存款尚未到期贖回的余額為人民幣 1 億元。

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金節(jié)

            不適用。

余的金額及原因

尚未使用的募集資金用途

            部分理財(cái)，其余留存募集資金專戶。

及去向

募集資金使用及披露中存

            無。

在的問題或其他情況

附表 2：

                                                                   單位：萬元

                變更后項(xiàng)目擬投                                項(xiàng)目達(dá)到預(yù)             變更后的項(xiàng)目

         對(duì)應(yīng)的原承諾         本年度實(shí)際 截至期末實(shí)際累 截 至 期 末 投資進(jìn)            本年度實(shí)現(xiàn) 是否達(dá)到預(yù)

變更后的項(xiàng)目          入募集資金總額                                定可使用狀             可行性是否發(fā)

           項(xiàng)目            投入金額 計(jì)投入金額(2) 度（%）(3)=(2)/(1)        的效益   計(jì)效益

                  （1）                                   態(tài)日期              生重大變化

   無

  合計(jì)

變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項(xiàng)目）

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具體項(xiàng)目）

變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

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