證券代碼：300727 證券簡稱：潤禾材料 公告編號：2023-024
(資料圖)
寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
關于 2023 年度為子公司提供擔保額度預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別風險提示：
本次擔保為寧波潤禾高新材料科技股份有限公司（以下簡稱“潤禾材料”、
“公司”）為子公司提供的擔保，本次提供擔保額度總計不超過人民幣 60,000
萬元，占公司最近一期經審計凈資產的 88.55%，其中為資產負債率超過 70%的子
公司提供擔保的額度不超過人民幣 20,000 萬元，占公司最近一期經審計凈資產
的 29.52%。敬請投資者注意投資風險。
公司于 2023 年 3 月 16 日召開了第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第
十次會議，審議通過了《潤禾材料關于 2023 年度為子公司提供擔保額度預計的
議案》
，現將相關情況公告如下：
一、擔保情況概述
為滿足公司各子公司日常經營需要，保證子公司向業務相關方（包括但不限
于銀行、供應鏈金融機構、綜合性金融服務機構、融資租賃公司、擔保公司、企
業集團財務公司、其它金融機構、非金融機構等）申請銀行綜合授信（包括但不
限于辦理人民幣或外幣流動資金貸款、項目貸款、貿易融資、銀行承兌匯票、信
用證、保函、票據貼現、保理、出口押匯、外匯遠期結售匯以及衍生產品等相關
業務）或其他日常經營需要（包括但不限于履約擔保、產品質量擔保、融資租賃、
保理、保證、代付等業務）的順利完成，預計 2023 年度公司為子公司提供額度
不超過人民幣 60,000 萬元的擔保。其中，公司為資產負債率超過 70%的子公司
提供擔保的額度為不超過人民幣 20,000 萬元，公司為資產負債率低于 70%的子
公司提供擔保的額度為不超過人民幣 40,000 萬元，擔保方式包括但不限于保證、
抵押、質押等。擔保額度有效期自公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過之
日起 12 個月。公司可以根據實際情況，在上述額度范圍內，在符合要求的擔保
對象之間進行擔保額度的調劑，最終的擔保金額和期限以實際簽署的擔保協議為
準。在上述額度與期限內，公司經營管理層可根據公司實際經營情況的需要簽署
上述擔保相關的合同及法律文件。
本事項尚需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議批準。
二、2023 年度擔保額度預計情況
截 至 目
擔保方 被 擔 保 方最 2023 年度預 擔保額度占上 是 否
前 擔 保
擔保方 被擔保方 持股比 近 一 期 資產 計 擔 保 額 市公司最近一 關 聯
余額（萬
例 負債率 （萬元） 期凈資產比例 擔保
元）
浙江潤禾有機硅
寧 波 潤 禾 新材料有限公司
高 新 材 料 浙江潤禾化工新
科 技 股 份 材料有限公司
有限公司 九江潤禾合成材
料有限公司
合計 21,000 60,000 88.55% -
注：1、本次審議的預計額度包含存量擔保（即以前年度已審議的擔保有效期內尚未履行完畢的擔保）
、
后續新增擔保及存量擔保的展期或續保。
三、被擔保人基本情況
（一）被擔保人之一
門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：合成
材料制造（不含危險化學品）；合成材料銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、
技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自
主開展經營活動)。
其 100%的股權。
俞彩娟夫婦為其實際控制人。
單位：人民幣元
項目 2022 年 9 月 30 日（未經審計） 2021 年 12 月 31 日（經審計）
資產總額 404,138,048.09 353,405,672.39
負債總額 154,509,282.25 139,388,339.41
凈資產 249,628,765.84 214,017,332.98
項目 2022 年 1-9 月（未經審計） 2021 年 1-12 月（經審計）
營業收入 408,855,999.10 425,012,525.35
利潤總額 34,527,491.03 50,113,366.99
凈利潤 29,143,934.39 44,166,935.50
（二）被擔保人之二
品），染料，金屬材料，塑料制品，建筑材料，五金交電，針、紡織品，機電設
備，百貨，裝璜材料，水暖電器，貨物與技術的進出口業務（法律法規禁止的除
外，法律法規限制的憑許可證經營）
彩娟夫婦為其實際控制人。
單位：人民幣元
項目 2022 年 9 月 30 日（未經審計） 2021 年 12 月 31 日（經審計）
資產總額 99,049,949.53 131,395,168.01
負債總額 51,097,788.02 98,514,406.21
凈資產 47,952,161.51 32,880,761.80
項目 2022 年 1-9 月（未經審計） 2021 年 1-12 月（經審計）
營業收入 227,311,397.49 246,918,751.18
利潤總額 19,269,230.98 14,863,940.03
凈利潤 13,940,927.95 10,857,917.36
（三）被擔保人之三
劑、印染助劑、石油助劑、橡塑助劑、表面活性劑、初級形態塑料及合成樹脂的
研發、制造、加工、銷售（危險化學品除外），普通道路貨物運輸。(依法須經批
準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
娟夫婦為其實際控制人。
單位：人民幣元
項目 2022 年 9 月 30 日（未經審計） 2021 年 12 月 31 日（經審計）
資產總額 354,503,609.72 134,982,841.49
負債總額 316,541,108.87 93,268,817.18
凈資產 37,962,500.85 41,714,024.31
項目 2022 年 1-9 月（未經審計） 2021 年 1-12 月（經審計）
營業收入 3,397,251.98 -
利潤總額 -5,200,765.16 -2,061,138.16
凈利潤 -4,242,424.16 -1,968,724.00
四、擔保協議的主要內容
相關擔保協議尚未簽署（過往協議尚在有效期內的除外）
，具體擔保協議的
主要內容將由公司及相關子公司與業務相關方共同協商確定，但擔保期限內任一
時點的擔保余額將不超過本次授予的擔保額度。董事會授權董事長及相關授權人
員根據實際經營情況的需要，在擔保額度內辦理具體事宜。
五、董事會意見
為全資子公司提供擔保，有利于全資子公司日常經營業務的更好開展，提升
全資子公司的融資能力，促進其業務發展，符合公司整體利益。本次提供擔保的
對象均為公司合并報表范圍內的全資子公司，本次擔保額度是公司根據上述全資
子公司日常經營需要而進行的合理預計，不會影響公司主營業務的正常開展，不
存在損害公司和全體股東利益的情形。上述全資子公司經營情況穩定，資信狀況
良好，且公司對其具有控制權，擔保風險處于公司可控制范圍之內。公司將加強
資金管理，對本次提供擔保對象的資金流向與財務信息進行實時監控，確保公司
實時掌握資金使用情況和擔保風險情況，保障公司整體資金安全運行。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司為控股子公司提供的實際擔保余額為 21,000 萬元，占
公司最近一期經審計凈資產的 30.99%。如 2023 年度為子公司提供擔保額度預計
的事項審議通過，公司為子公司提供的擔保額度總金額為 60,000 萬元，占公司
最近一期經審計凈資產的比例為 88.55%。
除此之外，公司及其控股子公司不存在對合并報表外單位提供擔保的情形，
不存在逾期債務對應的擔保、涉及訴訟及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
七、備查文件
特此公告。
寧波潤禾高新材料科技股份有限公司
董事會
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