證券代碼：300727     證券簡稱：潤禾材料     公告編號：2023-022

         寧波潤禾高新材料科技股份有限公司

              關于開展票據池業務的公告

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  寧波潤禾高新材料科技股份有限公司（以下簡稱“潤禾材料”、

                             “公司”）于

分別審議通過了《潤禾材料關于開展票據池業務的議案》，同意公司與銀行開展

總計不超過人民幣 5 億元的票據池業務，即用于與合作銀行開展票據池業務的票

據余額不超過 5 億元人民幣，

              有效期為自公司股東大會審議通過之日起 12 個月，

上述額度在有效期內可循環滾動使用，該事項尚需提交 2023 年第一次臨時股東

大會審議。具體內容如下：

  一、票據池業務情況概述

  票據池業務是指協議銀行為滿足企業客戶對所持有的的承兌匯票進 行統一

管理、統籌使用的需求，向企業提供的集票據托管和托收、質押池融資、票據貼

現、票據代理查詢、業務統計等功能于一體的票據綜合管理服務。

  公司本次擬開展票據池業務的合作銀行具體為中國農業銀行股份有限公司、

寧波銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、

招商銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行股份有限公司、中國民生銀行股份有

限公司、交通銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有

限公司、中信銀行股份有限公司、杭州銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有

限公司、浙商銀行股份有限公司。

  有效期為自公司股東大會審議通過之日起 12 個月，具體業務開展期限以銀

行最終審批期限為準。

  公司與合作銀行開展總計不超過人民幣 5 億元的票據池業務，上述額度在有

效期內可循環滾動使用。具體每筆發生額授權公司管理層根據經營需要確定。

  有效期內，授權董事長行使具體操作的決策權并簽署相關合同文件，包括但

不限于確定公司可以使用的票據池具體額度、擔保物及擔保形式、金額等。

  在風險可控的前提下，公司為票據池的建立和使用可采用最高額質押、票據

質押、保證金質押等多種擔保方式。

  二、票據池業務對公司的影響及風險

  隨著公司業務規模的擴大，使用承兌匯票結算的客戶增加，根據實際經營需

要公司將承兌匯票統一存入合作銀行進行集中管理，有利于節約公司資源，提高

公司流動資產使用效率，降低財務費用，實現股東權益的最大化。

  公司以進入票據池的票據作質押，向合作銀行申請開具承兌匯票用于支付供

應商貨款等經營發生的款項，隨著質押票據的到期，辦理托收解付，所質押擔保

的票據額度不足時，合作銀行可要求公司追加新收票據、存單、保證金等多種方

式的擔保。

  風險控制措施：公司與合作銀行開展票據池業務后，公司將安排專人與合作

銀行對接，建立票據池臺賬、跟蹤管理，及時了解到期票據托收解付情況和安排

公司新收票據入池，保證入池票據的安全性和流動性。

  三、獨立董事意見

  獨立董事對公司擬開展的票據池業務發表獨立意見如下：

  公司目前經營情況良好，財務狀況穩健。公司開展票據池業務，可以將公司

的資產統籌管理，盤活公司資產，減少公司資金占用，優化財務結構，提高資金

利用率。該事項履行了必要的審批程序，決策和審議程序符合法律法規及《公司

章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。

  因此，我們一致同意公司與合作銀行開展票據池業務，質押的票據余額不超

過人民幣 5 億元,有效期為自公司股東大會審議通過之日起 12 個月，上述額度在

有效期內可循環滾動使用，具體業務開展期限以銀行最終審批期限為準,并同意

將該議案提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  四、監事會意見

  經審議，監事會認為：公司本次開展票據池業務，能夠提高公司票據資產的

使用效率和收益，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及股東利

益的情形。因此，我們同意公司開展總計不超過人民幣 5 億元的票據池業務，即

用于與合作銀行開展票據池業務的票據余額不超過 5 億元人民幣，有效期為自公

司股東大會審議通過之日起 12 個月，上述額度在有效期內可循環滾動使用，具

體業務開展期限以銀行最終審批期限為準。

  五、備查文件

  特此公告。

                     寧波潤禾高新材料科技股份有限公司

                                        董事會

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