證券代碼：002921 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)誠(chéng)精密 公告編號(hào)：2023-008
(資料圖)
債券代碼：128120 債券簡(jiǎn)稱：聯(lián)誠(chéng)轉(zhuǎn)債
山東聯(lián)誠(chéng)精密制造股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
債券投資以及深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）認(rèn)定的其他投資行為。
自有資金進(jìn)行證券投資。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，但期限內(nèi) 任一時(shí)
點(diǎn)的證券投資金額不得超過上述投資額度。
信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)等，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
山東聯(lián)誠(chéng)精密制造股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“聯(lián)誠(chéng)精密 ”）于
置自有資金開展證券投資的議案》，同意公司在充分保障公司日常經(jīng)營(yíng) 性資金
需求、不影響公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下使用閑置自有 資金開
展證券投資，投資總額不超過人民幣 5,000 萬元（含 5,000 萬元），有效期限自
本次董事會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效。本議案無需提交公司股東大會(huì)審議，
現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、對(duì)外投資概述
限度地提高投資收益，擬使用閑置自有資金進(jìn)行適度證券投資，為公司 和股東
創(chuàng)造更大的收益。
自有資金進(jìn)行證券投資。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，但期限內(nèi) 任一時(shí)
點(diǎn)的證券投資金額不得超過上述投資額度。
債券投資以及深交所認(rèn)定的其他投資行為。
自有資金，不涉及募集資金。
二、審議程序
公司于 2023 年 3 月 11 日召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過了
《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行證券投資的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確 的獨(dú)立
意見。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公 司自律
監(jiān)管指引第 7 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次使用
閑置自有資金進(jìn)行證券投資事宜在董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大 會(huì)審議。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
證券市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策等外圍環(huán)境影響較大，亦受 到行業(yè)
周期、投資標(biāo)的的經(jīng)營(yíng)管理等因素影響，公司開展證券投資業(yè)務(wù)會(huì)受到 市場(chǎng)波
動(dòng)的影響而產(chǎn)生較大波動(dòng)。
（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
投資產(chǎn)品的贖回、出售及投資收益的實(shí)現(xiàn)受到相應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格因素影 響，需
遵守相應(yīng)交易結(jié)算規(guī)則及協(xié)議約定，相比于貨幣資金存在著一定的流動(dòng) 性風(fēng)險(xiǎn)。
（3）操作風(fēng)險(xiǎn)
公司在開展證券投資業(yè)務(wù)時(shí)，如操作人員未按規(guī)定程序進(jìn)行交易操 作或未
能充分理解投資產(chǎn)品信息，將帶來操作風(fēng)險(xiǎn)。
（4）法律風(fēng)險(xiǎn)
因相關(guān)法律發(fā)生變化或交易對(duì)手違反相關(guān)法律制度可能造成合約無 法正常
執(zhí)行而給公司帶來?yè)p失。
（1）公司嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇穩(wěn)健的投資品種，在董事會(huì)審批通
過的額度范圍內(nèi)進(jìn)行投資。嚴(yán)格按照公司管理制度規(guī)定下達(dá)操作指令， 根據(jù)規(guī)
定進(jìn)行審批后，方可進(jìn)行操作；嚴(yán)格遵守風(fēng)險(xiǎn)與收益最優(yōu)匹配原則。公 司將根
據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及證券市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入。
（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及市場(chǎng)環(huán)境的變化，加強(qiáng)市場(chǎng)分析和調(diào)研工作，
及時(shí)調(diào)整投資策略及規(guī)模，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相 應(yīng)的措
施， 嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)。
（3）公司將選擇具有合法經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，必要時(shí)可聘請(qǐng)外
部具有豐富投資管理經(jīng)驗(yàn)的人員為公司提供咨詢服務(wù)，保證公司在投資 前進(jìn)行
嚴(yán)格、科學(xué)的論證，為正確決策提供合理建議。
（4）公司制定了《證券投資管理制度》，對(duì)公司證券投資的原則、范圍、
決策權(quán)限、資金使用的管理監(jiān)督、信息披露等方面均作了詳細(xì)規(guī)定，能 有效防
范投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)公司將切實(shí)執(zhí)行有關(guān)管理制度，配備專人跟蹤證券投 資的投
向、進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，及時(shí)采 取相應(yīng)
措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（5）公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)證券投資業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理。
（6）公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)公司證券投資資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與
檢查。
四、投資對(duì)公司的影響
公司堅(jiān)持謹(jǐn)慎投資的原則，在充分保障公司日常經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金需要的前 提下，
以閑置自有資金適度開展證券投資，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開展 ，可以
提高公司的資金使用效率，豐富閑置自有資金的投資方式，增加公司投 資收益。
公司依據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 22 號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》
《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 39 號(hào)——公允價(jià)值計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 37 號(hào)——金融
工具列報(bào)》等會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，對(duì)公司證券投資進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及列報(bào)。
五、獨(dú)立董事意見
公司目前經(jīng)營(yíng)情況正常，財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量較好，在保證公司日 常經(jīng)營(yíng)
現(xiàn)金需要的前提下，使用閑置自有資金進(jìn)行證券投資有利于提高公司資 金使用
效率。公司董事會(huì)制訂了切實(shí)有效的《證券投資管理制度》及其他內(nèi)控 措施，
投資風(fēng)險(xiǎn)可以得到有效控制。該事項(xiàng)審批程序合法合規(guī)、內(nèi)控程序健全 ，不會(huì)
對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是 中小股
東利益的情形。因此，我們同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行證券投資業(yè)務(wù)。
六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：聯(lián)誠(chéng)精密本次使用閑置自有資金進(jìn)行證券 投資事
項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了 必要的
審議程序。符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上 市公司
自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)聯(lián)誠(chéng)精密使用閑置自有資金進(jìn)行證券投資事項(xiàng)無 異議。
保薦機(jī)構(gòu)同時(shí)提示上市公司嚴(yán)格按照公司內(nèi)控要求操作，密切注意投資 風(fēng)險(xiǎn)，
不得使用募集資金從事證券投資。
七、備查文件
意見。
特此公告。
山東聯(lián)誠(chéng)精密制造股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年三月十三日
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