證券代碼：300863     證券簡稱：卡倍億       公告編號：2023-042

債券代碼：123134     債券簡稱：卡倍轉債

              寧波卡倍億電氣技術股份有限公司

(資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

  假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  重要內容提示：

行轉股，2023年3月14日收市后，未實施轉股的“卡倍轉債”將停止轉股， 剩余可

轉債將按照100.13元/張的價格被強制贖回。若被強制贖回，投資者可能面 臨較大

投資損失。

  截至2023年3月9日收市后，距離2023年3月15日（“卡倍轉債”贖回日 ）僅剩

股票適當性管理要求的，不能將所持“卡倍轉債”轉換為股票，特提醒投資者關

注不能轉股的風險。

  特別提示：

且當期利息含稅）。扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司（以下簡稱“中登公司”）核準的價格為準；

易所（以下簡稱“深交所”）摘牌。持有人持有的“卡倍轉債”存在被質押或被

凍結的，建議在停止轉股日前解除質押或凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖

回的情形。

板股票適當性管理要求的，不能將所持“卡倍轉債”轉換為股票，特提醒投資者

關注不能轉股的風險。

  風險提示：

  本次可轉換公司債券贖回價格可能與“卡倍轉債”停止交易和轉股前的市場

價格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內轉股。如果投資者不能在 2023

年3月14日當日及之前自行完成轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。

  寧波卡倍億電氣技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月2日召開第

三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于提前贖回“卡

倍轉債”的議案》，自2023年1月6日至2023年2月2日期間，公司股票已滿足連續三十

個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于公司“卡倍轉債”當期轉股價格（即

說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）約定，已觸發“卡倍轉債”有條件贖回條

款。結合目前市場情況及公司自身情況綜合考慮，公司董事會同意行使“卡倍轉債”

的提前贖回權利。現將“卡倍轉債”贖回的相關事項公告如下：

  一、贖回情況概述

  （一）發行上市情況

  經中國證券監督管理委員會“證監許可[2021]3290 號”文核準，寧波卡倍億電

氣技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月27日向不特定對象發行了

  經深交所同意，公司2.79億元可轉換公司債券于2022年1月18日起在深交所掛牌

交易，債券簡稱“卡倍轉債”，債券代碼“123134”。“卡倍轉債”轉股期限自2022

年7月1日至2027年12月26日止。初始轉股價格為92.50元/股。

  （二）“卡倍轉債”轉股價格歷次調整情況

下修正可轉換公司債券轉股價格的議案》，根據《寧波卡倍億電氣技術股份有限公司

向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》相關條款及公司2022年第一次臨時股

東大會的授權，修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司

股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者，董事會決定將“卡倍轉債”的轉股價

格由本次調整前92.50元/股向下修正為76.00元/股，修正后的轉股價格自2022年3月

（www.cninfo.com.cn）發布的《關于向下修正可轉換公司債券轉股價格的公告》

（公告編號：2022-014）。

  經公司2021年年度股東大會批準，公司實施2021年度權益分派，每10股派送現金

股利3.00元（含稅）。“卡倍轉債”的轉股價格調整至75.70元/股，調整后的轉股價

格自2022年6月9日（除權除息日）起生效。具體內容詳見公司于2022年5月31日在巨

潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公

告》（公告編號：2022-051）。

  公司2022年限制性股票激勵計劃，第一類限制性股票授予的激勵對象人數為5

名，授予的限制性股票為30.00萬股，占調整價格前公司總股本（截至2022年12月21

日公司總股本為55,236,105股）的0.54%。公司在中國證券登記結算有限責任公司深

圳分公司辦理完畢登記托管及限售手續后，新增股份已于2022年12月26日上市。

     根據《募集說明書》以及中國證監會關于可轉換公司債券發行的有關規定，結合

公司2022年限制性股票激勵計劃第一類限制性股票授予登記完成的情況，公司“卡倍

轉債”的轉股價格調整如下：

     P1=(P0+A×k)/(1+k)=（75.70+43.34*0.54%）/（1+0.54%）：

     （其中：P0=75.70元/股；A=43.34元/股；k=300000/55236105=0.54%；）調整后

的“卡倍轉債”轉股價格為75.53元/股，調整后的轉股價格自2022年12月26日起生

效。

     具體內容詳見公司于2022年12月23日在巨潮資訊網發布的《關于可轉換公司債券

轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-100）。

     （三）“卡倍轉債”有條件贖回條款

     公司《募集說明書》約定的“有條件贖回條款”如下：轉股期內，當下述兩種情

形的任意一種出現時，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或

部分未轉股的可轉換公司債券：

     ①在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司股票連續三十個交易日中至

少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）。

     ②當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足3,000萬元時。當期應計利息的

計算公式為：IA=B×i×t/365

     其中：IA 為當期應計利息；B 為本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖

回的可轉換公司債券票面總金額；i 為可轉換公司債券當年票面利率；t 為計息天

數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

     本次可轉債的贖回期與轉股期相同，即發行結束之日滿六個月后的第一個交易日

起至本次可轉債到期日止。

     若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調

整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計

算。

     自2023年1月6日至2023年2月2日期間，公司股票已滿足連續三十個交易日中至少

十五個交易日的收盤價格不低于公司“卡倍轉債”當期轉股價格（即75.53元/股）的

  二、贖回實施安排

  （一）贖回價格及其確定依據

  根據公司《募集說明書》中關于有條件贖回條款的相關約定，贖回價格為

  為：IA=B×i×t/365

  IA ：為當期應計利息；

  B：為本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總

金額；

  i：為可轉換公司債券當年票面利率；

  t：為計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數

（算頭不算尾）。

  其中，i=0.60%（“卡倍轉債”第二個計息期年度）；

  t=78天（2022年12月27日至2023年3月15日，算頭不算尾）；

  每張債券當期利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×78/365=0.13元/張；

  每張債券贖回價格=債券面值+當期利息=100+0.13=100.13元/張。

  扣稅后的贖回價格以中登公司核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得稅

進行代扣代繳。

  （二）贖回對象

  截至贖回登記日（2023年3月14日）收市后在中登公司登記在冊的全“卡倍轉

債”持有人。

  （三）贖回程序及時間安排

告，通知“卡倍轉債”持有人本次贖回的相關事項；

（2023年3月14日）收市后在中登公司登記在冊的“卡倍轉債”。本次提前贖回

完成后，“卡倍轉債”將在深交所摘牌。

債”持有人資金賬戶日，屆時“卡倍轉債”贖回款將通過可轉債托管券商直 接劃入

“卡倍轉債”持有人的資金賬戶。

上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

  （四）咨詢方式

  聯系部門：董事會辦公室

  聯系電話：0574-65106655

  聯系郵箱：stock@nbkbe.com

  三、實際控制人、控股股東、持股百分之五以上的股東、董事、監事、高級管

理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“卡倍轉債”的情況

  經公司自查，在2022年8月2日至2023年2月2日期間內，公司實際控制人、控股

股東、持股百分之五以上的股東、董事、監事、高級管理人員不存在交易“ 卡倍轉

債”的情況。

  四、其他需說明的事項

進行轉股申報，具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

單位為一股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。可轉 債持有

人申請轉換成的股份須是一股的整數倍，轉股時不足轉換為一股的可轉債 余額，

公司將按照深交所等部門的有關規定，在可轉債持有人轉股當日后的五個 交易日

內以現金兌付該部分可轉債余額以及該余額對應的當期應付利息。

申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。

  五、備查文件

見；

特此公告。

                  寧波卡倍億電氣技術股份有限公司

                              董 事 會

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