證券代碼：603307 證券簡稱：揚州金泉 公告編號：2023-010
揚州金泉旅游用品股份有限公司
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
(資料圖)
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、 監事會會議召開情況
達等方式發出。
會議于 2023 年 2 月 28 日在公司會議室召開。采取舉手表決的方式進行表
決。
程》的規定，合法有效。
一、監事會會議審議情況
經審議：公司在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響正常生產經營及
確保資金安全的前提下，在不超過人民幣 32,000 萬元的使用額度內對暫時閑置
募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性強的保本型產品（包括但不
限于結構性存款、定期存款、大額存單、協定存款等）。
該議案內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒體的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公
告》。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，一致通過。
經審議：公司擬對預先已支付發行費用的自籌資金進行置換，置換金額為人
民幣 707.17 萬元（不含稅）。
該議案內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒體的《關于使用募集資金置換預先已支付發行費用的自籌資
金的公告》。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，一致通過。
經審議：公司向銀行申請不超過 45,000 萬元的綜合授信額度，授信業務包
括但不限于人民幣貸款、外幣貸款、銀行承兌匯票、信用證、保函、進出口貿易
融資、衍生品業務等。授信期限自授信協議簽署日不超過 12 個月，在授信期限
內，授信額度可以循環使用。
該議案內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒體的《關于公司向銀行申請綜合授信額度的公告》。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權，一致通過。
二、備查文件
特此公告。
揚州金泉旅游用品股份有限公司監事會
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