證券代碼： 603989 證券簡稱：艾華集團 公告編號：2023-009
轉債代碼：113504 轉債簡稱：艾華轉債
(資料圖)
湖南艾華集團股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 投資額度：不超過人民幣 1.2 億元，上述額度內資金可以滾動使用
? 投資品種：期限不超過 12 個月的低風險、保本型理財產品
? 投資期限：自股東大會審議通過后 12 個月
? 審議程序：2023 年 2 月 27 日，公司召開第五屆董事會第十三次會議、
第五屆監事會第十三次會議，分別審議通過《關于使用部分閑置募集資金購買理
財產品的議案》，獨立董事發表了書面意見。該議案尚需提交公司股東大會審議
批準。
? 特別風險提示：盡管公司擬購買安全性高、流動性好、風險性較低、滿
足保本要求的理財產品，但仍不排除因市場波動、宏觀經濟及金融政策變化、操
作風險等原因引起的影響收益的情況。
湖南艾華集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 27 日召
開了第五屆董事會第十三次會議、第五屆監事會第十三次會議，審議通過《關于
使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》。為提高資金使用效率，合理利用
閑置募集資金，在不影響公司募投項目正常實施進度的情況下，同意公司使用總
額不超過人民幣 1.2 億元的閑置募集資金購買期限不超過 12 個月的低風險、保
本型理財產品，自公司股東大會審議通過之日起 12 月之內有效。在上述額度及
決議有效期內，資金可滾動使用。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準湖南艾華集團股份有限公司公開發行
可轉換公司債券的批復》（證監許可[2017]2350 號）核準，公司于 2018 年 3
月 2 日向社會公開發行 6,910,000 張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），
發行價格為人民幣 100 元/張，募集資金總額 691,000,000.00 元人民幣，期限為
元，上述募集資金于 2018 年 3 月 8 日全部到位，公司已按要求開立募集資金專
戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金監管協議。天職國
際會計師事務所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 12 日對公司本次可轉換公司
債券的募集資金到位情況進行了審驗，并出具《驗資報告》
（天職業字[2018]8274
號）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司公開發行可轉換公司債券募集資金使用情
況詳見公司 2022 年 8 月 9 日在上海證券交易所網站發布的《湖南艾華集團
股份有限公司2022年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告
編號：2022-067）。
二、本次使用部分閑置募集資金購買理財產品的基本情況
（一）投資目的
為進一步提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響公司募集資
金投資項目正常進行和主營業務發展，保證募集資金安全的前提下，使用閑置募
集資金購買安全性高、流動性好、風險性較低、滿足保本要求的理財產品，實現
公司資金的保值增值，維護公司股東的利益。
（二）投資額度
公司擬對總額不超過人民幣1.2億元的閑置募集資金進行現金管理，用于購
買保本型理財產品。在上述額度內，購買保本型理財產品資金可滾動使用。
（三）理財產品品種
為控制風險，理財產品的發行主體為能夠提供保本承諾的銀行、證券公司或
信托公司等金融機構，投資的品種為安全性高、流動性好、有本金保障約定的期
限不超過12個月理財產品。
（四）投資期限
自公司股東大會審議通過之日起12月之內有效。
（五）具體實施方式
在公司股東大會授權的投資額度范圍內，董事長行使該項投資決策權并簽署
相關合同文件，由財務負責人負責組織實施。
公司購買的理財產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金
或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時報上海證券交易
所備案并公告。
（六）信息披露
公司在每次購買理財產品后將履行信息披露義務，包括該次購買理財產品的
額度、期限、收益等。
（七）關聯關系說明
公司與理財產品發行主體不得存在關聯關系。
三、風險控制
公司購買標的為期限不超過12個月的低風險、保本型理財產品，風險可控。
公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全理財產品購買的審批和執
行程序，有效開展和規范運行理財產品購買事宜，確保理財資金安全。擬采取的
具體措施如下：
如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控
制理財風險。
請專業機構進行審計。
賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產品。
回)崗位分離。
本型理財產品投資以及相應的損益情況。
四、對公司的影響
公司是在確保募投項目建設進度和資金安全的前提下，以閑置的募集資金進
行保本型的投資理財業務，通過進行保本型的短期理財，能獲得一定的投資收益，
提高公司的整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。
五、相關審核和批準程序
公司第五屆董事會第十三次會議、第五屆監事會第十三次會議審議通過《關
于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，該議案尚需提交公司股東大會
審議批準。
六、專項意見說明
（一）獨立董事意見
公司在保證資金安全與流動性的前提下，使用閑置募集資金投資于低風險理
財產品，有利于提高公司資金的使用效率，增加公司資金收益。該事項的審議、
決策程序符合《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等規定，不會對公
司生產經營造成不利影響，也不存在損害全體股東尤其是中小投資者利益的情
形。獨立董事同意該議案。
（二）監事會意見
監事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金購買理財產品，有利于提高公
司募集資金的使用效率，增加經濟效益，不影響公司主營業務的正常發展，不影
響募集資金的正常使用，不影響募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變
募集資金用途的情形，不存在損害公司及中小股東利益的情形，審批程序符合法
律法規及《公司章程》的規定。監事會表示無異議。
（三）保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：
會審議通過，獨立董事、監事會均發表明確同意的意見，尚需提交股東大會審議
通過后方可實施，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股
票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監
管要求（2022 年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——
規范運作》等相關法規的規定；
資金投資項目的相關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改
變募集資金投資項目和損害股東利益的情形；
進行的前提下，公司使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品，可以提高資金
使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。
綜上，保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金購買理財產品的計劃無異
議。
特此公告。
湖南艾華集團股份有限公司
董事會
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