證券代碼：002941 證券簡稱：新疆交建 公告編號：2023-013
(資料圖)
新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 28 日
召開第三屆董事會第二十七次臨時會議、第三屆監(jiān)事會第十六次臨時會議，審議
通過了《關(guān)于使用閑置募集資金臨時補(bǔ)充公司流動資金的議案》，同意公司使用
不超過 26,126.54 萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金用于補(bǔ)充流動資金，使用
期限不超過 12 個月，自公司董事會批準(zhǔn)之后具體使用日起計算，到期歸還募集
資金專用賬戶。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、本次募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司公開
發(fā)
行
可
轉(zhuǎn)
換
公
司
債
券 二、 募集資金使用情況
的 2023 年 2 月 28 日，公司募集資金使用情況如下表：
截止
批 單位：萬元
復(fù)
》
（
證
序 計劃使用募集資金 募集資金累計投入
項目名稱 備注
號 金額（萬元） 金額（萬元）
G216 北屯至富蘊公
路工程 PPP 項目
截止 2023 年 2 月 28 日，公司募集資金專項存儲賬戶余額為 26,126.54 萬元
（包含累計收到的銀行存款利息 638.48 萬元）。
三、 公司前次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金歸還情況
本次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金為公司首次使用公開發(fā)行 可轉(zhuǎn)換
公司債券募集資金中閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金。
四、本次使用部分閑置資金補(bǔ)充流動資金的情況
為滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，提高募集資金的使用效率，降低公司財務(wù)成本，
本著股東利益最大化的原則，在保證募投項目的資金需求、保證募投項目正常進(jìn)
行 的 前 提 下 ， 經(jīng) 第 三 屆 董事 會 第二 十 七次 臨 時會 議 批 準(zhǔn)， 公 司擬 以不超過
自公司董事會批準(zhǔn)之后具體使用日起計算，到期歸還募集資金專用賬戶。
公司在本次使用閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金前十二個月未從事 高風(fēng)險
投資，且公司在補(bǔ)充流動資金期間不會進(jìn)行高風(fēng)險投資，也不會對外提供財務(wù)資
助。公司短期使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金未變相改變募集資金投向，不
會影響募投項目的正常進(jìn)行。
五、閑置募集資金補(bǔ)充流動資金預(yù)計節(jié)約財務(wù)費用的金額、是否存在變相
改變募集資金用途的行為和保證不影響募集資金項目正常進(jìn)行的措施
經(jīng)公司測算，本次臨時補(bǔ)充流動資金可減少向銀行借款，預(yù)計可節(jié)約財務(wù)費
用約 953.62 萬元（按 2023 年 2 月 20 日全國銀行間同業(yè)拆借中心受權(quán)公布的 1
年期貸款市場報價利率 3.65%測算）。
公司承諾將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定使用上述募集資金，隨時根據(jù)募投
項目的進(jìn)展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶，不會影響募集資金投資計
劃的正常進(jìn)行。本次臨時補(bǔ)充的流動資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，
不變相改變募集資金用途或者影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，使用期限不超
過 12 個月，不會通過直接或間接的安排進(jìn)行證券投資、衍生品交易等高風(fēng)險投
資。
六、相關(guān)審議程序及審核意見
公司在不影響募集資金投資項目正常推進(jìn)的前提下，使用部分閑置募集資金
臨時補(bǔ)充流動資金，有利于降低公司財務(wù)費用，提高募集資金的使用效率，符合
公司發(fā)展的需要，未違反相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在改變或
變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
同意公司本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，總額不超過人民幣
過之日起不超過 12 個月。
監(jiān)事會意見
公司使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，有利于降低公司財務(wù)費用，
提高募集資金的使用效率，符合公司發(fā)展的需要，未違反相關(guān)法律、法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
因此，同意本次使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，總額不超過 人民幣
會將監(jiān)督公司該部分募集資金的使用情況和歸還情況。
獨立董事認(rèn)為，本事項符合相關(guān)法規(guī)，不存在改變募集資金投向和損害股東
利益的情況，相關(guān)審批程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市
公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022 年修訂）、《深圳證券交易所上市
公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》及《新疆交通建設(shè)集團(tuán)股
份有限公司募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
同意公司使用不超過 26,126.54 萬元的首次公開發(fā)行股票閑置募集資金用
于補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過 12 個月。
本次使用閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金事項已經(jīng)公司董事會審議通過，獨
立董事和監(jiān)事會均發(fā)表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)
管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上
市公司規(guī)范運作》以及《新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司募集資金使用管理辦法》
等有關(guān)規(guī)定的要求，決策程序合法、合規(guī)。
本次使用閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金事項有利于公司提高募集 資金的
使用效率、降低財務(wù)成本，該事項符合公司的實際經(jīng)營需要，不存在變相改變募
集資金用途的情況，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在損害股東利益
的情形。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金事項無異議。
五、備查文件
分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金之核查意見。
新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會
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