證券代碼：000016、200016 證券簡稱：深康佳 A、深康佳 B 公告編號(hào)：2023-13
(相關(guān)資料圖)
債券代碼：114894、133003 債券簡稱：21 康佳 01、21 康佳 02
康佳集團(tuán)股份有限公司
本公司及董事局全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
稱“毅康科技公司”，為本公司持股 24.98%的參股公司）提供不超過 4 億元財(cái)務(wù)資助，借
款期限不超過 3 年，借款的年化利率不低于 5.5％且不超過 6%。
《關(guān)于按持股比例向毅康科技有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。本公司共有 7 名董事，實(shí)到
董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了該項(xiàng)議案。根據(jù)有關(guān)法律法
規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交公司股東大會(huì)審議。
資產(chǎn)的比例為 16.48%。本公司按持股比例向參股公司煙臺(tái)康悅投資有限公司提供的約 1.29
億元財(cái)務(wù)資助出現(xiàn)逾期，本公司已成立專項(xiàng)工作小組，由專人負(fù)責(zé)督促煙臺(tái)康悅投資有限公
司償還財(cái)務(wù)資助本金及利息，并通過尋找第三方收購煙臺(tái)康悅投資有限公司股權(quán)及債權(quán)等方
式解決財(cái)務(wù)資助逾期的問題，該事項(xiàng)的具體情況請見本公司于 2022 年 7 月 23 日披露的《關(guān)
于對參股公司提供股東借款逾期的公告》（公告編號(hào):2022-67)。除此以外，本公司沒有逾
期未收回借款的情形。
一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述
（一）毅康科技公司為本公司的參股公司，其中本公司持有毅康科技公司
源企業(yè)管理中心（有限合伙）、煙臺(tái)清潤源企業(yè)管理中心（有限合伙）、煙臺(tái)清
江川企業(yè)管理中心（有限合伙）、煙臺(tái)豐清泰投資中心（有限合伙）等 4 家有限
合伙企業(yè)合計(jì)持有毅康科技公司 24.02%的股權(quán)。
因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，毅康科技公司擬向股東申請不超過 16 億元借款。經(jīng)協(xié)商，
本公司擬按持股比例向毅康科技公司提供不超過 4 億元財(cái)務(wù)資助，借款期限不超
過 3 年，借款的年化利率不低于 5.5％且不超過 6%。山東高速股份有限公司及毅
康科技公司的其他股東將一起按持股比例以相同條件向毅康科技公司提供股東
借款。本公司將根據(jù)毅康科技公司實(shí)際業(yè)務(wù)需求在借款額度內(nèi)按持股比例分批次
提供財(cái)務(wù)資助。
（二）本公司按持股比例向毅康科技公司提供財(cái)務(wù)資助，主要是為了推動(dòng)毅
康科技公司快速發(fā)展，不會(huì)影響本公司正常業(yè)務(wù)開展及資金使用，不屬于《深圳
證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—
—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。
（三）本公司董事局于 2023 年 2 月 24 日召開了第十屆董事局第七次會(huì)議,
會(huì)議審議通過了《關(guān)于按持股比例向毅康科技有限公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》。
本公司共有 7 名董事，實(shí)到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)
審議通過了該項(xiàng)議案。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，此議案還須提交本公司股東大會(huì)審議。
二、財(cái)務(wù)資助對象的基本情況
（一）基本情況
公司名稱：毅康科技有限公司。成立日期：2009 年 6 月 16 日。注冊地址：
山東省煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長江路 300 號(hào)業(yè)達(dá)智谷大廈 15 層。法定代表人：
曲毅。注冊資本：25,798.4962 萬元。控股股東：山東高速股份有限公司。經(jīng)營
范圍：環(huán)保技術(shù)推廣服務(wù)；環(huán)保工程的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、工程施工；水污染
治理；固體廢物污染治理；大氣污染治理；土壤污染治理與修復(fù)服務(wù)；地基基礎(chǔ)
工程、土石方工程、市政公用工程施工；水處理工程、水源及供水工程、水利水
電工程、機(jī)電工程、建筑工程、電子與智能化工程、河流與湖泊治理及防洪工程、
市政供排水、污水處理、城市防洪公共事業(yè)工程的設(shè)計(jì)、施工；光伏發(fā)電、太陽
能、風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、技術(shù)推廣服務(wù)及技術(shù)咨詢；建筑工程機(jī)械與設(shè)
備租賃；建筑勞務(wù)分包；環(huán)保工程及工程項(xiàng)目管理咨詢；環(huán)保與新能源項(xiàng)目相關(guān)
的技術(shù)咨詢；以自有資金對水務(wù)行業(yè)的投資（未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事
吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)）；電子產(chǎn)品、工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的研
發(fā)、銷售；計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)；銷售：工業(yè)電子產(chǎn)品、給排水管材管件、塑料制品、
建筑材料（國家禁止或限制的除外）、機(jī)械產(chǎn)品、園林植物；信息系統(tǒng)集成服務(wù)。
（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。
毅康科技公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
序號(hào) 股東名稱 認(rèn)繳出資額（元） 持股比例（%）
合計(jì) 257,984,962.00 100.0000
山東高速股份有限公司的實(shí)際控制人為山東省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理
委員會(huì)。煙臺(tái)百江源企業(yè)管理中心（有限合伙）、煙臺(tái)豐清泰投資中心（有限合
伙）、煙臺(tái)清潤源企業(yè)管理中心（有限合伙）、煙臺(tái)清江川企業(yè)管理中心（有限
合伙）四家企業(yè)為毅康科技公司員工及其他小股東的持股平臺(tái)。上述毅康科技公
司的股東與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
山東高速股份有限公司及毅康科技公司的其他股東將一起按持股比例以相
同條件向毅康科技公司提供股東借款。本公司按持股比例向毅康科技公司提供財(cái)
務(wù)資助不會(huì)損害本公司利益。
（二）財(cái)務(wù)情況
毅康科技公司 2021 年度經(jīng)審計(jì)和 2022 年 1-11 月未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
如下： 單位：萬元
項(xiàng)目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 11 月 30 日
資產(chǎn)總額 1,451,313.02 1,648,474.30
負(fù)債總額 1,115,511.90 1,290,884.52
凈資產(chǎn) 335,801.12 357,589.78
項(xiàng)目 2021 年度 2022 年 1-11 月
營業(yè)收入 222,611.23 105,459.82
利潤總額 41,517.55 1,682.55
凈利潤 36,835.35 3,030.46
（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系及其他情況說明
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》之規(guī)定，毅康科技公司與本公司之間
不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。毅康科技公司不屬于失信被執(zhí)行人。
三、財(cái)務(wù)資助的主要內(nèi)容
（一）財(cái)務(wù)資助對象：毅康科技公司。
（二）財(cái)務(wù)資助金額：本公司擬按持股比例向毅康科技公司提供不超過 4
億元財(cái)務(wù)資助，本公司將根據(jù)毅康科技公司實(shí)際業(yè)務(wù)需求在借款額度內(nèi)按持股比
例分批次提供財(cái)務(wù)資助。
（三）資金用途：本公司按持股比例對毅康科技公司提供財(cái)務(wù)資助主要是為
了解決毅康科技公司經(jīng)營發(fā)展所需資金，促進(jìn)毅康科技公司快速發(fā)展。
（四）財(cái)務(wù)資助的期限：不超過 3 年。
（五）財(cái)務(wù)資助利率：年化利率不低于 5.5％且不超過 6%。
（六）其他重要條款：山東高速股份有限公司及毅康科技公司的其他股東將
一起按持股比例以相同條件向毅康科技公司提供股東借款。
四、風(fēng)險(xiǎn)防范措施
首先，毅康科技公司的資產(chǎn)狀況良好，其運(yùn)營的環(huán)保項(xiàng)目預(yù)計(jì)可產(chǎn)生較好的
收益，因此毅康科技公司具備相應(yīng)的還款能力。其次，本公司按持股比例提供的
財(cái)務(wù)資助是在不影響本公司正常經(jīng)營的情況下進(jìn)行的，且山東高速股份有限公司
及毅康科技公司的其他股東將一起按持股比例以相同條件向毅康科技公司提供
股東借款。綜上所述，本次按持股比例向毅康科技公司提供財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)可控，
不會(huì)損害本公司利益。
五、董事會(huì)意見
本次按持股比例向毅康科技公司提供財(cái)務(wù)資助，主要是為了推動(dòng)毅康科技公
司快速發(fā)展。本公司對毅康科技公司的資產(chǎn)狀況、債務(wù)償還能力等進(jìn)行了全面評
估，毅康科技公司具備償還財(cái)務(wù)資助的能力，該筆財(cái)務(wù)資助風(fēng)險(xiǎn)可控。同時(shí)，本
公司將根據(jù)毅康科技公司實(shí)際業(yè)務(wù)需求在借款額度內(nèi)按持股比例分批次提供財(cái)
務(wù)資助，山東高速股份有限公司及毅康科技公司的其他股東將一起按持股比例以
相同條件向毅康科技公司提供股東借款，不存在損害公司和股東特別是中小股東
利益的情形，董事局同意本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)。
六、獨(dú)立董事意見
本公司按持股比例向毅康科技公司提供財(cái)務(wù)資助是基于本公司對毅康科技
公司的資產(chǎn)狀況、債務(wù)償還能力等進(jìn)行了全面評估后確定的，毅康科技公司具備
償還財(cái)務(wù)資助的能力。獨(dú)立董事認(rèn)為本公司向其提供財(cái)務(wù)資助的整體風(fēng)險(xiǎn)可控，
不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東、
特別是中小股東的利益的情形。同時(shí)，該議案履行了必要的審批程序。獨(dú)立董事
同意公司董事局的表決結(jié)果。
七、公司累計(jì)對外提供借款金額及逾期未收回的金額
目前，本公司對外實(shí)際提供借款金額為 149,899.85 萬元，占公司最近一期
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 16.48%。本公司按持股比例向參股公司煙臺(tái)康悅投資有
限公司提供的約 1.29 億元財(cái)務(wù)資助出現(xiàn)逾期，本公司已成立專項(xiàng)工作小組，由
專人負(fù)責(zé)督促煙臺(tái)康悅投資有限公司償還財(cái)務(wù)資助本金及利息，并通過尋找第三
方收購煙臺(tái)康悅投資有限公司股權(quán)及債權(quán)等方式解決財(cái)務(wù)資助逾期的問題，該事
項(xiàng)的具體情況請見本公司于 2022 年 7 月 23 日披露的《關(guān)于對參股公司提供股東
借款逾期的公告》（公告編號(hào):2022-67)。除此以外，本公司沒有逾期未收回借
款的情形。
八、備查文件
特此公告。
康佳集團(tuán)股份有限公司
董 事 局
二〇二三年二月二十四日
查看原文公告
