民生證券股份有限公司
關于勁仔食品集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現
(相關資料圖)
金管理的核查意見
民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”或“保薦機構”）作為勁仔
食品集團股份有限公司（以下簡稱“勁仔食品”或“公司”）2022 年非公開發
行 A 股股票的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監
管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所
股票上市規則》
《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公
司規范運作》等有關規定，對公司擬使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項
進行了審慎核查，核查情況具體如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準勁仔食品集團股份有限公司非公開發
行股票的批復》（證監許可〔2022〕2960 號）核準，公司向 2022 年第一次臨時
股東大會審議通過的發行對象周勁松先生發行 47,899,159 股普通股（A 股），募
集資金總額為人民幣 284,999,996.05 元，扣除不含稅的發行費用 6,860,023.28
元后，募集資金凈額為人民幣 278,139,972.77 元。上述募集資金已于 2023 年 1
月 16 日劃至指定賬戶。中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)對募集資金的到
位情況進行了審驗，并出具了“眾環驗字（2023）1100002 號”《驗資報告》。
二、募集資金投資項目情況
由于公司本次向特定對象發行股票的募集資金在扣除發行費用后，募集資金
凈額低于《2022 年度非公開發行 A 股股票預案》中預計使用的募集資金金額，
公司根據實際募集資金的金額以及募集資金項目的投入情況，公司相應調整相關
募投項目的募集資金使用金額，不足部分由公司自籌資金解決。調整后具體如下：
單位：萬元
序號 項目名稱 項目總投資額 擬使用募集資金金額
合計 40,000.00 27,814.00
三、募集資金閑置的原因
由于募投項目建設需要一定周期，根據項目實施計劃及建設進度，部分募集
資金在一定時間內將處于暫時閑置狀態。為提高募集資金使用效率，在確保不影
響募集資金安全和募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用暫時閑置募集資金
進行現金管理，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。
四、本次使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況
（一）投資品種
公司（含子公司）擬投資產品的發行主體為能夠提供保本承諾的金融機構，
產品品種為安全性高、流動性好、有保本約定的產品（包括但不限于結構性存款、
協定存款、有保本約定的投資產品等）。
（二）額度及期限
公司（含子公司）本次擬使用最高額度不超過 2 億元（含）的部分閑置募集
資金購買保本型理財產品。授權期限自 2023 年第一次臨時股東大會審議通過之
日起至 2023 年年度股東大會召開之日止，在前述額度和期限范圍內，可循環滾
動使用。購買的理財產品期限不得超過十二個月，不得影響募集資金投資計劃的
正常進行。
（三）實施方式
公司董事會授權總經理在額度范圍內行使該項投資決策權及簽署相關合同
文件，財務部門負責具體辦理相關事宜。
（四）收益分配
公司現金管理所得收益優先用于補足募投項目投資金額不足部分，并嚴格按
照中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所關于募集資金監管措施的要求管
理和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。
（五）信息披露
公司將按照《深圳證券交易所股票上市規則》
《上市公司監管指引第 2 號——
上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關要求，根據使用閑置募集資金
購買保本型理財產品的進展情況及時履行信息披露義務。
五、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
公司使用部分閑置募集資金購買的理財產品均會經過嚴格評估和篩選，但收
益情況受宏觀經濟的影響，不排除該投資受市場波動的影響。其他產品發行方提
示的認購風險、政策風險、市場風險、流動性風險、信息傳遞風險、募集失敗風
險、再投資/提前終止風險及其他不可抗力風險等。
（二）風險控制措施
嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益
好、資金運作能力強的單位所發行的流動性好、期限短的產品。
公司將及時跟蹤、分析各理財產品的投向、項目進展情況，一旦發現或判斷
可能出現不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘
請專業機構進行審計。
公司將依據深圳證券交易所的相關規定，履行好信息披露義務。
六、對公司日常經營的影響
在符合相關法律法規，確保不影響公司募集資金投資項目正常進行和募集資
金安全的前提下，公司及子公司使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品，不
會影響公司募集資金投資項目的正常開展。通過使用部分閑置募集資金購買保本
型理財產品，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀
取更多的投資回報。
七、相關審議程序及意見
（一）董事會審議情況
公司于 2023 年 2 月 24 日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關于
使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司（含子公司）本次使用
部分閑置募集資金進行現金管理。
（二）監事會意見
公司于 2023 年 2 月 24 日召開第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于
使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。
公司監事會認為公司（含子公司）使用暫時閑置募集資金進行現金管理履行
了相應的審議程序，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金
項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，
同意公司（含子公司）使用暫時閑置募集資金進行現金管理。
（三）獨立董事意見
公司獨立董事發表了獨立意見，認為公司（含子公司）使用暫時閑置募集資
金進行現金管理有利于提高募集資金使用效率，獲得一定的收益，且履行了相應
的審議程序，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用
的監管要求》
《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司
規范運作》等相關法律法規的規定。因此，獨立董事一致同意公司（含子公司）
使用暫時閑置募集資金進行現金管理。
八、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：
經公司董事會審議通過，監事會、獨立董事均發表明確同意的意見，該事項尚需
提交股東大會審議，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理
和使用的監管要求》
《深圳證券交易所股票上市規則》
《深圳證券交易所上市公司
自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定要
求。
反募集資金投資項目的相關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在
變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。
實施的前提下，勁仔食品（含子公司）使用部分閑置募集資金進行現金管理，可
以提高募集資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。
綜上，保薦機構對勁仔食品（含子公司）本次使用部分閑置募集資金進行現
金管理的事項無異議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《民生證券股份有限公司關于勁仔食品集團股份有限公司
使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人：
李江娜 孫振
民生證券股份有限公司
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