證券代碼：603115 證券簡稱：海星股份 公告編號：2023-004
南通海星電子股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 投資種類：委托理財；
? 投資金額：2,000 萬元；
? 履行的審議程序：南通海星電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“海
星股份”）于 2022 年 12 月 8 日召開第四屆董事會第十三次會議、第四
屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現
金管理的議案》；
? 特別風險提示：雖然公司購買的為低風險銀行理財產品，但理財產品仍
存在銀行破產倒閉帶來的清算風險、政策風險、流動性風險、不可抗力
風險等風險。
一、 投資情況概述
（一）投資目的
公司及子公司通過利用閑置募集資金進行適度的保本型理財，有利于提高公
司資金使用效率，增加資金收益，為公司股東謀取更多的投資回報。
（二）投資金額
本次投資總金額為 2,000 萬元。
（三）資金來源
（1）資金來源的一般情況
公司購買理財產品所使用的資金為公司閑置募集資金。
（2）募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準南通海星電子股份有限公司非公開發
行股票的批復》（證監許可【2021】824 號）核準，海星股份向 16 名特定投資者
合計非公開發行人民幣普通股（A 股）31,200,000 股，每股發行價格為 22.00 元，
募集資金總額為人民幣 686,400,000.00 元，扣除發行費用人民幣 8,228,071.28 元
（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 678,171,928.72 元。天健會計師事務所（特
殊普通合伙）已對本次非公開發行 A 股股票的募集資金到位情況進行了審驗，
并出具了《驗資報告》（天健驗【2021】635 號）。公司已將上述募投資金存放
于募集資金專項賬戶。
（四）委托理財產品的基本情況
金額 預計年 產品 是否構
受托方 產品 產品 產品 收益類
（萬 化 成立 成關聯
名稱 類型 名稱 期限 型
元） 收益率 日 交易
興業銀行 2023 保本浮
銀行理 興業銀行企業金融人 1.50%-
股份有限 2,000 年2月 30天 動收益 否
財產品 民幣結構性存款 2.79%
公司 22日 型
（五）投資期限
本次委托理財的期限為 30 天。
二、 審議程序
公司于 2022 年 12 月 8 日召開的第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會
第五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，
同意公司及子公司使用合計不超過人民幣 2.5 億元閑置募集資金進行現金管理，
在上述額度內，資金可以滾動使用。授權使用期限為董事會審議通過該事項之日
起 12 個月內，同時，授權公司董事長或董事長授權人士在上述額度內簽署相關
合同文件，公司財務部負責組織實施。本議案無需提交股東大會審議。具體內容
詳見 2022 年 12 月 10 日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《南
通海星電子股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公
告編號：2022-072）。
三、 投資風險分析及風控措施
（一）風險分析
公司本次購買的理財產品為保本浮動收益型結構性存款產品，屬于安全性高、
流動性好、低風險的銀行理財產品，本次委托理財符合公司內部資金管理的要求。
雖然公司購買的為低風險銀行理財產品，但理財產品仍存在銀行破產倒閉帶
來的清算風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險。
（二）風險控制分析
保障能力強的發行機構。
存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
時可以聘請專業機構進行審計。
四、 對公司的影響
公司 2021 年 12 月 31 日和 2022 年 9 月 30 日財務數據情況：
單位：元
項目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
資產總額 2,343,673,292.39 2,433,140,921.87
負債總額 354,205,535.58 437,998,354.40
凈資產 1,989,467,756.81 1,995,142,567.47
項目 2021 年度 2022 年 1-9 月
經營活動現金流量凈額 187,467,997.74 192,849,670.16
公司本次使用部分閑置非公開發行 A 股股票募集資金進行現金管理，是根
據公司經營發展和財務狀況，在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全
的前提下進行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集資金使用效率，不影
響公司主營業務的正常發展，不影響募集資金項目的正常進行，不存在變相改變
募集資金用途的行為。通過進行適度的低風險短期理財，對部分閑置的募集資金
適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業績水
平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
五、 獨立董事意見
公司及子公司在符合國家法律法規及保障投資資金安全的前提下，使用閑置
募集資金用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品，有利于提高募集資
金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金用途的行為，
不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，也不會對公司經營活動造成不利影
響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體
股東利益。同意公司及子公司使用該部分閑置募集資金進行現金管理。
六、 中介機構意見
公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項，經過公司董
事會、監事會審議，獨立董事發表了同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，
符合法律、法規及公司相關規定。公司及子公司使用合計不超過 2.5 億元的暫時
閑置募集資金進行現金管理，可以提高資金使用效率，進一步提升公司整體業績
水平，不存在損害公司或全體股東利益的情形。保薦機構對公司及子公司使用部
分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。
特此公告。
南通海星電子股份有限公司董事會
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