新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料
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新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司
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目 錄
新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料
關于續聘會計師事務所的議案
各位股東及股東代表：
大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信會
計師”）具備證券、期貨相關業務從業資格，具有承擔公司財
務審計和內部控制審計的能力。2021 年度在為公司提供審計
服務中，能夠遵照獨立、客觀、公正的執業準則，履行審計責
任和義務，出具的報告能夠客觀、真實地反映公司的實際情況、
財務狀況和經營成果，為保證審計工作的連續性與穩健性，公
司擬續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022 年
度財務報告及內部控制的審計機構。
根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多
方面因素，并根據本公司年報審計需配備的審計人員情況和投
入的工作量以及事務所的收費標準等因素，在公允合理的原則
下雙方協商 2022 年審計費用總額為 115 萬元，其中，財務報
告審計費用為 85 萬元、內部控制審計費用為 30 萬元，聘期一
年。本期審計費用與上期審計費用無差異。
此議案提請各位股東及股東代表審議。
新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司董事會
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關于 2023 年度貸款計劃的議案
各位股東及股東代表：
根據 2023 年度公司業務發展和生產經營對資金的需求，
公司及控股子公司擬向銀行申請 15 億元貸款額度，用于補充
流動資金、項目建設及經營發展。
為提高決策效率，公司擬提請董事會授權公司經營層在貸
款計劃額度內，經營層可根據公司生產經營管理過程中對資金
的實際需求，有計劃地開展公司與銀行之間的逐筆貸款業務。
此議案提請各位股東及股東代表審議。
新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司董事會
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關于 2023 年度為控股子公司
提供財務資助的議案
各位股東及股東代表：
為充分發揮公司整體規模優勢,解決控股子公司經營資金
短缺需求，公司擬向控股子公司提供財務資助，本次新增資助
最高額度不超過 34,000.00 萬元，累計資助最高額度不超過
單位：萬元
持股比 截止 2022 年 12 2023 年擬新增 2023 年計劃 是否收
資助對象 借款利率
例（%） 月末資助余額 （減）金額 資助總金額 取利息
阿拉爾新農乳業有限 銀行同期
責任公司 貸款利率
新疆阿拉爾新農甘草 銀行同期
產業有限責任公司 貸款利率
新農發產業投資管理 銀行同期
有限公司 貸款利率
新疆塔里木河種業股 銀行同期
份有限公司 貸款利率
合 計 38,128.00 34,000.00 72,128.00
上述財務資助對象均為公司控股子公司，公司能夠對其業
務、財務、資金管理等方面實施有效的風險控制。為提高決策
效率，公司擬提請董事會授權經營層在上述財務資助余額額度
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內，公司適度調配。
此議案提請各位股東及股東代表審議。
新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司董事會
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關于 2023 年度為子公司借款
提供擔保的議案
各位股東及股東代表：
根據公司經營目標和各子公司資金需求，計劃 2023 年在
銀行綜合授信額度內公司為子公司借款提供擔保業務，具體情
況如下：
單位：萬元
持股比例 2023 年計劃
被擔保人 備注
（%） 擔保金額
新疆塔里木河種業股份有限公司 98.96 10,000.00 全額擔保
阿拉爾新農乳業有限責任公司 97.44 50,000.00 全額擔保
按股權比例
新疆托峰冰川牧業有限公司 64.52 6,000.00 擔保
新農發產業投資管理有限公司 100 9,000.00 全額擔保
新疆阿拉爾新農甘草產業有限責任公司 100 5,000.00 全額擔保
合 計 80,000.00
公司作為控股股東對上述子公司（新疆塔里木河種業股份
有限公司和阿拉爾新農乳業有限責任公司）的重大決策具有絕
對的影響力，鑒于其他股東對兩家子公司影響力偏弱，確定由
本公司全額擔保。
公司作為新疆托峰冰川牧業有限公司控股股東，對其重大
決策不具有絕對的影響力，公司將按股權比例對其提供擔保。
各子公司依據資金需求向銀行提出申請，并與新農開發公
司協商后辦理擔保手續。
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以上計劃擔保方式均為保證擔保，擔保期限以合同簽訂期
限為準。
此議案提請各位股東及股東代表審議。
新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司董事會
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關于追加確認 2022 年度日常關聯交易
超額部分的議案
各位股東及股東代表：
中發生的與經營相關關聯交易，符合公司正常的運營發展需
求，相關交易價格均參考市場價格協商確定，定價合理公允。
公司對 2022 年度日常關聯交易預計進行了充分的測算，但是
由于市場、客戶需求及生產經營實際情況等因素影響，使得關
聯交易預計與實際發生情況存在一定差異。公司在 2022 年度
實際發生的日常關聯交易超出 2022 年度預計金額(詳見下
表)，公司現對該超額部分予以追加。具體內容如下：
單位：萬元
序 關聯交易 本期發 年初預 追加補
關聯方名稱 交易類別
號 內容 生金額 計金額 充金額
新疆生產建設兵團第一師電力有限責任公司阿拉
爾熱力分公司
采購商品、
接受勞務
水稻毛糧
小計 679.49 320.00 359.49
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公司提請董事會對 2022 年度日常關聯交易超額部分
此議案提請各位股東及股東代表審議。
新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司董事會
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關于預計 2023 年度日常關聯交易的議案
各位股東及股東代表：
根據公司及子公司日常經營和業務開展需要，結合公司近
三年來與關聯方所發生的日常經營性關聯交易預計 2023 年度
發生的日常關聯交易事項。
一、 關聯交易預計情況：
單位：萬元
關聯
關聯方交 本次預計較上次
交易 關聯方 2023 年 2022 年
易內容 差異較大原因
類別
農資、油 新疆生產建設兵團第一師供銷
料、其他 (集團）有限公司及其下屬子公司
阿拉爾市三五九水務（集團）有
水費 220.00 46.63
限公司及其下屬子公司
電、暖氣 新疆生產建設兵團第一師電力有 子公司日常經營
采購 1,950.00 1,302.86
費、蒸汽 限責任公司及其下屬子公司 所需
商品、
新疆青松建材化工（集團）股份
提供 材料 50.00 21.52
有限公司及其下屬子公司
勞務
新疆生產建設兵團第一師方正造
勞務 50.00 12.65
價有限公司
新疆生產建設兵團第一師棉麻有 子公司日常經營
棉粕 2,300.00
限責任公司及其下屬子公司 所需
合 計 5,170.00 1,709.36
新疆生產建設兵團第一師棉麻有 子公司日常經營
皮棉、棉種 14,800.00 10,484.21
限責任公司及其下屬子公司 和業務拓展需要
新疆生產建設兵團第一師供銷 子公司日常經營
棉種 300.00
(集團）有限公司及其下屬子公司 和業務拓展需要
新疆天山雪米阿拉爾米業有限責
銷售 棉種 10.00 3.58
任公司及其下屬子公司
商品、
新疆青松建材化工（集團）股份
提供 乳制品 10.00 4.80
有限公司及其下屬子公司
勞務
新疆生產建設兵團第一師電力有
乳制品 10.00 3.08
限責任公司及其下屬子公司
房屋租賃、 阿拉爾市三五九水務（集團）有
提供勞務 限公司及其下屬子公司
合 計 15,190.00 10,526.05
總 計 20,360.00 12,235.41
二、關聯交易主要內容和定價政策
新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議資料
公司本次預計的日常關聯交易內容主要為向關聯方購買
原材料及銷售產品。關聯交易價格均按照公開、公平和公正的
原則并參考市場價格確定。公司與關聯方之間的關聯交易，遵
循公平、公正、公開的市場原則，交易價格以市場價格為基礎
協商商定。
三、關聯交易的目的及對公司的影響
公司與關聯方發生日常關聯交易，是公司正常生產經營需
要，對公司的獨立性和財務狀況無不利影響，公司的主營業務
不會對關聯方形成依賴。
此議案提請各位股東及股東代表審議。
新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司董事會
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