證券代碼：601608   證券簡稱：中信重工   公告編號：臨2023-005

(相關資料圖)

          中信重工機械股份有限公司

     關于向全資子公司提供擔保預計的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ? 被擔保人：中信重工工程技術有限責任公司（以下簡稱“工程

公司”）為中信重工機械股份有限公司（以下簡稱“公司”、“中信

重工”）全資子公司，不屬于關聯擔保。

  ? 擔保金額：向銀行申請綜合授信或占用銀行授信額度辦理非融

資性保函及匯率衍生交易業務提供連帶責任保證擔保，合計最高額不

超過 110,000 萬元人民幣，擔保期限至該授信項下相關業務全額結清。

  ? 截至本公告日，公司不存在對外擔保逾期情況。

  一、擔保情況概述

  （一）擔?；厩闆r

  根據實際業務發展需要，公司擬對全資子公司中信重工工程技術

有限責任公司向銀行申請綜合授信或占用銀行授信額度辦理非融資

性保函及匯率衍生交易業務提供連帶責任保證擔保，合計最高額不超

過 110,000 萬元人民幣，擔保期限至該授信項下相關業務全額結清。

  （二）公司就本次擔保事項履行的內部決策程序及尚需履行的決

策程序

    關于本次擔保預計公司已于 2023 年 2 月 20 日召開的第五屆董事

會第十八次會議和第五屆監事會第十二次會議審議通過了《關于向全

資子公司提供擔保預計的議案》，根據相關規則及《公司章程》的規

定，該議案無需提交股東大會審議。

    （三）擔保預計基本情況

                                 擔保額         是   是

              被擔保

         擔保         截至           度占上         否   否

擔             方最近          本次新         擔保預

    被擔   方持         目前           市公司         關   有

保             一期資          增擔保         計有效

    保方   股比         擔保           最近一         聯   反

方             產負債           額度          期

          例         余額           期凈資         擔   擔

               率

                                 產比例         保   保

一、對全資子公司的擔保預計

中                        不超過

信   工程                   110,000        以協議

重   公司                   萬元人            為準

工                        民幣

    二、被擔保人基本情況

    （一） 被擔保人情況

    公司名稱：中信重工工程技術有限責任公司

    成立時間：1994 年 6 月 23 日

    注冊地：洛陽市澗西區建設路 206 號

    統一社會信用代碼：914103006672432972

    主要辦公地點：洛陽市澗西區建設路 206 號

    法定代表人：喬文存

    注冊資本：40,000 萬元人民幣

    主營業務：甲級機械行業、建材行業工程設計，乙級電力行業、

建筑行業、冶金行業工程設計；甲級工程咨詢，安全評價，節能評估，

壓力管道設計（憑特種設備設計許可證）；礦山、冶金、建材、煤炭、

能源、有色、環保、電力、化工、自動控制行業的工程技術開發、工

程總承包、成果轉讓、技術培訓、工程技術咨詢；設備及配件的設計、

制造、銷售；上述范圍內境外工程總承包、工程勘探、咨詢、設計和

監理；成套設備、材料進出口業務和對外派遣本公司境外承包工程所

需的勞務人員；建筑工程監理服務，市政公用工程監理服務（以上憑

有效資質證經營）；工程管理服務。

   截至 2021 年 12 月 31 日（經審計），工程公司總資產 51,772.89

萬元，總負債 33,406.62 萬元，凈資產 18,366.27 萬元。2021 年營

業收入 46,247.71 萬元。

   截至 2022 年 9 月 30 日（未經審計），工程公司總資產 59,774.54

萬元，總負債 41,694.07 萬元，凈資產 18,080.47 萬元。2022 年 1-9

月營業收入 23,734.90 萬元。

   被擔保方工程公司目前不存在影響償債能力的重大或有事項。

   （二） 被擔保人與公司的關系

   工程公司為公司的全資子公司，公司持有其 100%股權。

   三、擔保協議及反擔保協議的主要內容

   上述擔保尚需與金融機構協商后簽署擔保協議，具體擔保金額、

擔保期限等條款將在上述預計范圍內，實際發生時以簽訂的相關協議

為準。

   四、擔保的必要性和合理性

   被擔保人工程公司為公司全資子公司，其經營穩定，并且無不良

貸款記錄，同時公司對其具有經營管理、財務等方面的實際控制權，

能切實做到有效的監督和管控，風險總體可控。

   五、董事會意見

  公司第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關于向全資子公司

提供擔保預計的議案》，公司董事會認為被擔保方系公司全資子公司，

對其具有經營管理、財務等方面的實際控制權，公司能做到有效的監

督和管控，風險總體可控，有利于公司的生產經營及長遠發展，同意

該擔保預計事項。

  六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

  截至本公告日，公司及其控股子公司累計對外擔保余額為 13,950

萬元人民幣，不存在對控股股東和實際控制人及其關聯人的擔保，累

計對外擔保余額占公司最近一期經審計凈資產的 1.8%，無逾期擔保。

  七、上網公告文件

  《中信重工獨立董事關于第五屆董事會第十八次會議相關事項

的獨立意見》

  八、備查文件

  特此公告。

                    中信重工機械股份有限公司

                                  董事會

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關鍵詞： 中信重工