證券代碼：601801 證券簡稱：皖新傳媒 公告編號(hào)：臨 2023-005
安徽新華傳媒股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于使用首次公開發(fā)行股票閑置募集資金
進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●現(xiàn)金管理產(chǎn)品種類：安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品（包括但
不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等）。
●現(xiàn)金管理額度：不超過人民幣3.5億元的首次公開發(fā)行股票閑置募集資金，
在確保不影響公司募集資金使用和保證募集資金安全的前提下，資金可以循環(huán)滾
動(dòng)使用。
●現(xiàn)金管理履行的審議程序：安徽新華傳媒股份有限公司（以下簡稱公司）
使用首次公開發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，已經(jīng)公司第四屆董事
會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，公司
獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)已發(fā)表明確的同意意見。本事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。
●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司擬選擇安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)、有保本約定的現(xiàn)金管理
產(chǎn)品，但由于金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，仍存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》
《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，
本著股東利益最大化原則，為提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在不
影響公司募集資金使用和保證募集資金安全的前提下，公司擬使用首次公開發(fā)行
股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。具體情況如下：
一、現(xiàn)金管理概述
（一）現(xiàn)金管理目的
在確保不影響公司募集資金使用和保證募集資金安全的前提下，公司擬合理
使用閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可有效降低募集資金閑置成本，提升募集資
金的保值增值能力，以更好地實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。
（二）現(xiàn)金管理額度
公司擬使用不超過人民幣3.5億元的首次公開發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)
金管理。在上述授權(quán)額度及期限內(nèi)，在確保不影響公司募集資金使用和保證募集
資金安全的前提下，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。
（三）資金來源
公司現(xiàn)金管理的資金來源為首次公開發(fā)行股票閑置募集資金。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字〔2009〕1274號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)安徽新
華傳媒股份有限公司首次公開發(fā)行股票股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司于2010年1月
向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）110,000,000股，每股發(fā)行價(jià)為11.80元，
應(yīng)募集資金總額為人民幣1,298,000,000.00元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費(fèi)用
于2010年1月到賬。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)驗(yàn)字〔2010〕
截至 2023 年 2 月 13 日止，首次公開發(fā)行股票募集資金存儲(chǔ)情況如下：
金額單位：人民幣元
銀行名稱 銀行帳號(hào) 余額
交通銀行合肥三孝口支行 341302000018170129135 352,018,296.34
（四）現(xiàn)金管理投資品種
公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，首次公開發(fā)行股票閑置募集資金用于投
資安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、定期
存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等），單項(xiàng)產(chǎn)品投資持有期限不超過12
個(gè)月且投資產(chǎn)品不得進(jìn)行質(zhì)押。
（五）現(xiàn)金管理期限
自公司本次董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在上述授權(quán)額度及有效期
內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。
（六）實(shí)施方式
上述現(xiàn)金管理在額度范圍內(nèi)，由董事會(huì)授權(quán)公司管理層具體辦理實(shí)施相關(guān)事
項(xiàng)。
二、審議程序
（一）公司于2023年2月14日向董事、監(jiān)事和高管以電子郵件方式發(fā)出召開
第四屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議的通知，2023年2月17日上午9:30在合肥市
包河區(qū)北京路8號(hào)皖新傳媒大廈以通訊表決方式召開本次會(huì)議。本次會(huì)議由公司
副董事長、總經(jīng)理張克文先生主持，會(huì)議應(yīng)當(dāng)出席董事7人，實(shí)際出席7人，公司
監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《公
司關(guān)于使用首發(fā)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)
表同意意見。本次閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。
（二）公司2023年2月17日召開的第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議以5
票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《公司關(guān)于使用首發(fā)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)
金管理的議案》。
三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施
公司擬選擇安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)、有保本約定的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但由于金融
市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，仍存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
公司財(cái)務(wù)部將建立臺(tái)賬對(duì)購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會(huì)計(jì)賬目，
做好資金使用的賬務(wù)核算工作。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行
監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司將依據(jù)上海證券交易所相
關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
四、現(xiàn)金管理對(duì)公司的影響
公司最近一年又一期的合并口徑主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：
單位：萬元
項(xiàng)目 2021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)） 2022 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計(jì)）
資產(chǎn)總額 1,691,445.75 1,831,754.20
負(fù)債總額 586,837.06 681,616.41
凈資產(chǎn) 1,104,608.68 1,150,137.79
項(xiàng)目 2021 年度（經(jīng)審計(jì)） 2022 年 1-9 月（未經(jīng)審計(jì)）
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流
量凈額
公司本次使用首次公開發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額為人民
幣3.5億元，占公司最近一期期末（2022年9月30日）貨幣資金和交易性金融資產(chǎn)
之和的比例為3.9%，公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集
資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下，合理利用閑置募集資金，
可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，
為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。
根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)
債表中貨幣資金、其他流動(dòng)資產(chǎn)或者交易性金融資產(chǎn)列報(bào)，到期取得收益計(jì)入
利潤表中財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入或者投資收益。具體會(huì)計(jì)處理以審計(jì)機(jī)構(gòu)年度審計(jì)
確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。
五、獨(dú)立董事意見
經(jīng)審核，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用首次公開發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金
管理的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》
等的相關(guān)規(guī)定。在確保不影響公司募集資金使用和保證募集資金安全的前提下，
對(duì)最高額度不超過人民幣3.5億元的首次公開發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，增加資金收益，不存在直接或變相改
變募集資金用途的行為，不會(huì)損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。綜
上，全體獨(dú)立董事一致同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。
六、監(jiān)事會(huì)意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在確保不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行和募集
資金安全的前提下，對(duì)最高額度不超過人民幣3.5億元的首次公開發(fā)行股票閑置
募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，增加資金收益，不存在直
接或變相改變募集資金用途的行為，不會(huì)損害公司及全體股東，特別是中小股東
的利益。符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理
和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)
作》等相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用首次公開發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)
行現(xiàn)金管理。
七、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，公司保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司認(rèn)為：公司本次首次公開發(fā)行
股票閑置募集資金使用計(jì)劃符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交
易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——
上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)
定。公司第四屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次（臨時(shí)）
會(huì)議審議通過了《公司關(guān)于使用首發(fā)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司
全體獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)本次募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理進(jìn)行確認(rèn)。
根據(jù)本次首次公開發(fā)行股票閑置募集資金使用計(jì)劃，公司將閑置募集資金用
于投資安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)的保本型現(xiàn)金管理產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、
定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款等），單項(xiàng)產(chǎn)品投資持有期限不超過
募集資金的使用效率，獲得一定收益，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵
觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金用途和損
害公司股東利益的情形。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用首次公開發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管
理事項(xiàng)無異議。
特此公告。
安徽新華傳媒股份有限公司董事會(huì)
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關(guān)鍵詞： 皖新傳媒 現(xiàn)金管理 募集資金
