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2月16日，交銀股息優化混合最新單位凈值為2.8289元，累計凈值為2.8289元，較前一交易日下跌0.47%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌1.86%，近3個月上漲14.11%，近6個月上漲8.26%，近1年上漲6.96%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
交銀股息優化混合為混合型-偏股基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比90.05%，債券占凈值比2.06%，現金占凈值比9.26%。基金十大重倉股如下：
該基金的基金經理為韓威俊，韓威俊于2017年8月25日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報184.21%。期間重倉股調倉次數共有56次，其中盈利次數為37次，勝率為66.07%；翻倍級別收益有4次，翻倍率為7.14%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）
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