證券代碼：600522 證券簡稱：中天科技 公告編號：臨 2023-010
江蘇中天科技股份有限公司
(資料圖)
關于使用募集資金臨時補充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的金額為190,000萬元，期
限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1626號文《關于核準江蘇中天科技股
份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》的核準，江蘇中天科技股份有限公司
（以下簡稱“中天科技股份”或“公司”）向社會公開發行面值總額3,965,120,000.00
元可轉換公司債券，期限6年，發行價格為100元/張，共計39,651,200張，募集資金總
額為人民幣3,965,120,000.00元，扣除承銷及保薦費用人民幣42,396,560.00元，公司實
際收到主承銷商高盛高華證券有限責任公司匯入的募集資金為人民幣
上述募集資金凈額3,922,723,440.00元已于2019年3月6日存入公司在交通銀行股
份有限公司南通經濟技術開發區支行開立的賬號為326008605018170122346的募集
資金專用賬戶內。中興華會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行
了審驗，并出具中興華驗字（2019）第020009號《驗資報告》。
次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同
意公司在不影響募集資金投資項目建設進程的情況下，使用部分閑置募集資金
過12個月。截至2023年2月9日，公司已將用于補充流動資金的200,000萬元閑置募集
資金提前歸還至公司募集資金專用賬戶。
二、募集資金投資項目的基本情況
截至 2023 年 1 月 31 日，公司募集資金使用情況如下（未經審計）：
單位：萬元
募集后承 截至 2023 年 1 月
序 募集前承諾
項目名稱 諾 31 日累計投入金 投入進度（%）
號 投資金額
投資金額 額
大尺寸光纖預制棒智能化
改造項目
高性能絕緣薄膜研發及產
業化項目
超 耐 候 聚 偏 氟 乙 烯
板綠色制造系統集成項目
高增益光伏組件用反光膜
研發與產業化項目
線路板用高端電子銅箔研
發及產業化擴建項目
合計 396,512.06 392,272.34 186,643.34 -
注1：2022年4月28日，公司召開第七屆董事會第二十七次會議和第七屆監事會
第二十一次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，決議將
“高性能絕緣薄膜研發及產業化項目”和“高增益光伏組件用反光膜研發與產業化
項目”變更為“線路板用高端電子銅箔研發及產業化擴建項目”；審議通過了《關
于部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的議案》，決
議將“110MWp 分布式光伏項目”和“超耐候聚偏氟乙烯（PVDF）薄膜及其增益
背板綠色制造系統集成項目”結項；審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期
的議案》，決議將“950MWh 分布式儲能電站項目”預定可使用狀態日期延期至2025
年3月。其中《關于變更部分募集資金投資項目的議案》、《關于部分募集資金投資
項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的議案》經公司于2022年6月16日召
開的2021年年度股東大會審議通過。
截至2023年1月31日，公司募集資金余額及存放情況如下：
公司名稱 開戶銀行 賬號 金額（萬元）
中天科技股份 交通銀行南通開發區支行 326008605018170122346 2,528.47
中天光伏技術有限公司 農業銀行南通開發區支行 10727001040227274 308.39
中天科技精密材料有限
中國銀行如東支行 535272868993 9,360.92
公司
江東電子材料有限公司 中國銀行股份有限公司如 541777782437 125.83
東支行
合計 / / 12,323.61
注：2023 年 2 月 9 日，公司已將用于補充流動資金的 200,000 萬元閑置募集資
金全部歸還至公司募集資金專用賬戶。截至 2023 年 2 月 9 日，公司募集資金專用賬
戶余額為 204,153.89 萬元。
三、本次借用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃
為提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，結合公司生產經營的實際需要，
根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、
《上
海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定，公司擬使用
部分閑置募集資金190,000萬元臨時補充公司流動資金，使用期限為自董事會審議通
過之日起不超過12個月。
本次使用部分閑置募集資金臨時補充公司流動資金，僅限于與主營業務相關的
生產經營使用，不會改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，
不會通過直接或間接安排將上述募集資金用于新股配售、申購，或用于股票及其衍
生品種、可轉換公司債券等的交易。公司將在本次臨時補充流動資金到期日之前，
將該部分資金歸還至募集資金專戶。
四、本次以部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的董事會審議程序
分別審議通過了《關于使用募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用部
分閑置募集資金190,000萬元臨時補充公司流動資金，使用期限為自董事會審議通過
之日起不超過12個月。公司獨立董事、監事會分別就上述事項發表了同意意見，保
薦機構出具了核查意見，相關審議程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司
募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號
——規范運作》等相關規定。
五、專項意見說明
高盛高華證券有限責任公司作為本次公開發行可轉換公司債券的保薦機構，對
公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的事項進行了專項核查，認為：
中天科技股份本次募集資金使用行為未改變募集資金用途，不會影響募集資金投資
計劃的正常進行，臨時補充流動資金的時間未超過12個月。中天科技股份本次募集
資金使用行為已經公司董事會、監事會審議批準，獨立董事發表了同意的獨立意見，
履行了必要的審批程序，保薦機構同意中天科技股份實施上述事項。
公司于2023年2月15日召開第八屆董事會第九次會議，審議通過了《關于使用募
集資金臨時補充流動資金的議案》，獨立董事發表如下意見：公司本次使用部分閑
置募集資金臨時補充公司流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務
成本；公司對募投項目近12個月的資金使用計劃做了充分的規劃，不會影響募投項
目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司根據《上
市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券
交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等規定履行了必要的審議程序，
符合監管要求。同意公司使用部分閑置募集資金190,000萬元臨時補充公司流動資金，
使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。
公司于2023年2月15日召開第八屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用募
集資金臨時補充流動資金的議案》，監事會發表如下意見：本次使用部分閑置募集
資金臨時補充公司流動資金的有關事項及相關審議程序符合《上市公司監管指引第2
號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自
律監管指引第1號——規范運作》等相關規定。本次使用部分閑置募集資金臨時補充
公司流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會影響募投項目的正常
進行，不存在變相改變募集資金投向的情形。同意公司使用部分閑置募集資金190,000
萬元臨時補充公司流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。
六、備查文件
資金的專項意見》；
項的獨立意見》；
補充公司流動資金之核查意見》。
特此公告。
江蘇中天科技股份有限公司董事會
二〇二三年二月十五日
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