證券代碼：605089        證券簡(jiǎn)稱：味知香       公告編號(hào)：2023-008

(資料圖片)

           蘇州市味知香食品股份有限公司

 關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理到期

           贖回并繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?   現(xiàn)金管理受托方：蘇州農(nóng)商銀行

   ?   本次現(xiàn)金管理金額：2,000 萬元

   ?   產(chǎn)品名稱：蘇州農(nóng)商銀行機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)性存款 2023 年第一百一十三期

   ?   產(chǎn)品期限：32 天

   ?   履行的審議程序：蘇州市味知香食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

或“味知香”）于 2022 年 4 月 28 日召開了第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第二屆監(jiān)

事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于 2022 年度使用部分閑置募集資金及自有資

金分別進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 30,000 萬元暫時(shí)閑置

募集資金及不超過人民幣 130,000 萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品品

種為安全性較高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)較低的保本型理財(cái)產(chǎn)品。上述議案已經(jīng)公司

之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，上述額度在使用期限內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

   一、 前次使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品到期贖回的情況

   公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金 2,500 萬元購(gòu)買了蘇州農(nóng)商銀行結(jié)構(gòu)性存款，

具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 1 月 11 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于使用

部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-003）。

   上述理財(cái)產(chǎn)品已于 2023 年 2 月 14 日到期贖回，收回本金 2,500 萬元，利息

   二、本次繼續(xù)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理概述

      （一）現(xiàn)金管理目的

      為提高暫時(shí)閑置募集資金使用效率、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、增加股東回報(bào)，在確保

 不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，合理利用部分暫時(shí)閑置

 募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司及股東獲取良好的投資

 回報(bào)。

      （二）資金來源

      根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州市味知香食品股份有限公司首

 次公開發(fā)行股票的批復(fù)》“證監(jiān)許可[2021]1119 號(hào)”文核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行

 額為人民幣 646,617,357.50 元。以上募集資金已存入募集資金專戶。以上募集資

 金已由公證天業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次募集資金到賬情況進(jìn)行了

 審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（蘇公 W[2021]B035 號(hào)）。

      （三）本次現(xiàn)金管理的基本情況

                                               產(chǎn)品          結(jié)構(gòu)   是否構(gòu)

受托方   產(chǎn)品類   金額       預(yù)計(jì)年化收         預(yù)計(jì)收益金             收益

                                               期限          化安   成關(guān)聯(lián)

名稱     型    （萬元）        益率         額（萬元）             類型

                                               （天）         排    交易

                                                     保本浮

蘇州農(nóng)   結(jié)構(gòu)性

商銀行    存款

                                                      型

      （四）公司對(duì)募集資金現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

 保障能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)。

 將進(jìn)行評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

 審計(jì)與監(jiān)督，定期對(duì)所有投資產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理預(yù)計(jì)

 各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

  三、本次現(xiàn)金管理的具體情況

  （一）合同主要條款

產(chǎn)品名稱            蘇州農(nóng)商銀行機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)性存款 2023 年第一百一十三期

產(chǎn)品性質(zhì)            保本浮動(dòng)收益型

本金金額            2,000 萬元

產(chǎn)品起息日           2023 年 2 月 16 日

產(chǎn)品期限            32 天

產(chǎn)品到期日           2023 年 3 月 20 日

預(yù)期年化收益率         1.38%-3.10%

  （二）現(xiàn)金管理的資金投向

  本次現(xiàn)金管理的資金投向系向銀行購(gòu)買結(jié)構(gòu)性存款，為保本浮動(dòng)收益型，

銀行在存款到期后向公司支付全部人民幣本金，并按照規(guī)定向公司支付利息。

  （三）本次使用暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供

保本承諾，符合安全性高、流動(dòng)性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金

用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

  （四）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

  在產(chǎn)品有效期間，公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與

檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司將與產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行密切聯(lián)系，

及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理的進(jìn)展情況，加強(qiáng)檢查監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制力度，一旦發(fā)現(xiàn)

或判斷不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，保證募集資金安全。

  四、現(xiàn)金管理受托方的情況

  公司使用閑置募集資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的受托方為已上市金融機(jī)構(gòu)。受托方與

公司、公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行行動(dòng)人之間不存關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  五、對(duì)公司的影響

  （一）公司最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

                                       單位：人民幣元

   項(xiàng)目     2022 年 9 月 30 日（未經(jīng)審計(jì)）   2021 年 12 月 31 日（經(jīng)審計(jì)）

  資產(chǎn)總額         1,246,571,027.18    1,224,509,501.20

  負(fù)債總額          65,569,462.81       53,924,133.58

歸屬于上市公司股

  東的凈資產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

  金流量?jī)纛~

  （二）本次委托投資總金額為人民幣 2,000 萬元，在確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)的前提下，使用部分閑置募集資金購(gòu)買銀行投資產(chǎn)品，有利于提高公司資金使

用效率，增加投資收益，符合公司及全體股東的利益。

  （三）公司購(gòu)買的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品將根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定在財(cái)務(wù)報(bào)表

中列報(bào)，具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

  六、風(fēng)險(xiǎn)提示

  盡管本次公司進(jìn)行現(xiàn)金管理購(gòu)買了低風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性好的產(chǎn)品，屬于低風(fēng)險(xiǎn)投

資產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除該項(xiàng)投資

可能受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

  七、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見 、保薦機(jī)構(gòu)意見

  公司于 2022 年 4 月 28 日召開了第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第

七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于 2022 年度使用部分閑置募集資金及自有資金分別

進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 30,000 萬元暫時(shí)閑置募集資

金及不超過人民幣 130,000 萬元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品品種為安

全性較高、流動(dòng)性較好、風(fēng)險(xiǎn)較低的保本型理財(cái)產(chǎn)品。使用期限自公司 2021 年

年度股東大會(huì)審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，上述額度在使用期限內(nèi)可以滾動(dòng)

使用，到期后歸還至募集資金專戶。公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)行使現(xiàn)金

管理決策權(quán)并簽署相關(guān)文件。

  公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此發(fā)表了同意意見。具體內(nèi)容詳

見公司于 2022 年 4 月 29 日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑

置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-021）。

  八、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

                                                 單位：萬元

                                                    尚未收回

序號(hào)    理財(cái)產(chǎn)品類型    實(shí)際投入金額        實(shí)際收回本金   實(shí)際收益

                                                    本金金額

合計(jì)              114,900       94,100   551.94       20,800

最近 12 個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金管理單日最高投入金額                           28,000

最近 12 個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金管理單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)（%）                23.92

最近 12 個(gè)月現(xiàn)金管理累計(jì)收益/最近一年凈利潤(rùn)（%）                      4.16

目前已使用的額度                                        20,800

尚未使用的額度                                         9,200

總額度                                             30,000

  特此公告。

                          蘇州市味知香食品股份有限公司董事會(huì)

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關(guān)鍵詞： 現(xiàn)金管理 繼續(xù)進(jìn)行 募集資金