股票代碼：601818 股票簡稱：光大銀行 公告編號：臨 2023-003
轉債代碼：113011 轉債簡稱：光大轉債
中國光大銀行股份有限公司
【資料圖】
關于“光大轉債”到期兌付暨摘牌的
第二次提示性公告
本行董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
? 可轉債到期日和兌付登記日：2023 年 3 月 16 日
? 兌付本息金額：105 元人民幣/張
? 兌付資金發(fā)放日：2023 年 3 月 17 日
? 可轉債摘牌日：2023 年 3 月 17 日
? 可轉債最后交易日：2023 年 3 月 13 日
? 可轉債最后轉股日：2023 年 3 月 16 日
自 2023 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 16 日，光大轉債持有人仍可
以依據(jù)約定的條件將光大轉債轉換為本行 A 股普通股。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準中國光大銀行股份有限公
司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2017〕315 號）核
準，中國光大銀行股份有限公司（簡稱本行）于 2017 年 3 月 17 日通
過上海證券交易所（簡稱上交所）向社會公開發(fā)行面值總額 300 億元
人民幣的可轉換公司債券（簡稱可轉債、光大轉債），期限 6 年（即
自 2017 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月 16 日）。經(jīng)上海證券交易所自律
監(jiān)管決定書〔2017〕79 號文同意，本行可轉債于 2017 年 4 月 5 日起
在上交所掛牌交易，債券簡稱“光大轉債”
，債券代碼“113011”
。
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上海證券交易所股票上市
規(guī)則》及《中國光大銀行股份有限公司公開發(fā)行 A 股可轉換公司債
券募集說明書》（簡稱《募集說明書》），現(xiàn)將光大轉債到期兌付摘牌
事項公告如下：
一、兌付方案
根據(jù)《募集說明書》的規(guī)定：在本次發(fā)行的可轉債期滿后五個交
易日內(nèi)，本行將以本次發(fā)行的可轉債的票面面值的 105%（含最后一
期年度利息）的價格向投資者贖回全部未轉股的可轉債。光大轉債到
期合計兌付 105 元人民幣/張（含稅）
。
二、可轉債停止交易日
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，光大轉債將于
交易日。
在停止交易后、轉股期結束前（即自 2023 年 3 月 14 日至 2023
年 3 月 16 日），光大轉債持有人仍可以依據(jù)約定的條件將光大轉債轉
換為本行 A 股普通股。
三、兌付債權登記日（可轉債到期日）
光大轉債到期日和兌付登記日為 2023 年 3 月 16 日，本次兌付的
對象為截止 2023 年 3 月 16 日上交所收市后在中國證券登記結算有限
責任公司上海分公司（簡稱中登上海分公司）登記在冊的光大轉債全
體持有人。
四、兌付本息金額與兌付資金發(fā)放日
光大轉債到期兌付本息金額為 105 元人民幣/張，兌付資金發(fā)放日
為 2023 年 3 月 17 日。
五、兌付辦法
光大轉債的本金和利息將由中登上海分公司通過托管證券商劃
入光大轉債相關持有人資金賬戶。
六、可轉債摘牌日
自 2023 年 3 月 14 日起，光大轉債將停止交易。自 2023 年 3 月
七、其他
聯(lián)系部門：本行資產(chǎn)負債管理部
聯(lián)系電話：010-63639129
特此公告。
中國光大銀行股份有限公司董事會
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